11公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
6月28日給予絲路視覺(300556)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為16.32/18.20/20.00 億元，同比增速分別為14.04%/11.54%/9.89%，歸母凈利潤分別為0.51/0.86/1.07 億元， 同比增速分別為122.54%/67.47%/24.35%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.42/0.71/0.88 元，對(duì)應(yīng)6 月27 日收盤價(jià)的PE 為40.15X/23.97X/19.28X。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：政策支持力度不及預(yù)期、文化新基建需求不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、公司新簽訂單不及預(yù)期、公司回款不及預(yù)期、訂單交付進(jìn)展不及預(yù)期、材料成本上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【19:18 百亞股份(003006)首次覆蓋深度報(bào)告：產(chǎn)品和渠道齊頭并進(jìn) 川渝衛(wèi)生巾龍頭勢能強(qiáng)勁提升】 6月28日給予百亞股份(003006)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：百亞股份是川渝衛(wèi)生巾領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，自由點(diǎn)在電商渠道的增速靚麗，線下外圍市場拓展推進(jìn)，產(chǎn)品端的升級(jí)和渠道端的突破，拉動(dòng)公司收入增長提速和盈利改善，公司品牌勢能持續(xù)向上，自由點(diǎn)有望進(jìn)入衛(wèi)生巾行業(yè)第一梯隊(duì)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為3.00/3.69/4.46 元，同比增長26.0%/23.1%/20.8%。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品研發(fā)和推廣進(jìn)度不及預(yù)期；外圍市場拓展不及預(yù)期；電商渠道拓展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇影響銷售。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:13 紫金礦業(yè)(601899)深度報(bào)告：國內(nèi)金屬龍頭 邁向世界一流】 6月28日給予紫金礦業(yè)(601899)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:08 長飛光纖(601869)：短期光纖光纜需求承壓 靜待行業(yè)觸底回升】 6月28日給予長飛光纖(601869)增持評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測。 風(fēng)險(xiǎn)提示。： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:13 樂鑫科技(688018)：需求復(fù)蘇帶來次新品持續(xù)放量 1-5月利潤快速增長】 6月28日給予樂鑫科技(688018)增持評(píng)級(jí)。 投資建議。公司海內(nèi)外需求持續(xù)復(fù)蘇，次新品快速放量，新應(yīng)用和客戶不斷增多。公司進(jìn)入正常補(bǔ)貨周期，5 月營收創(chuàng)歷史新高，1-5 月業(yè)績同比高增長。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場復(fù)蘇不及預(yù)期、市場競爭加劇、技術(shù)更新、研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【09:18 華通線纜(605196)：安哥拉項(xiàng)目簽署電力供應(yīng)合同 北美AI基建加快電力變革 海外市場迎成長空間】 6月28日給予華通線纜(605196)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【08:43 上海家化(600315)：換帥賦能品牌&渠道 穩(wěn)中有序加速推進(jìn)改革】 6月28日給予上海家化(600315)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司積極拓展興趣電商及線下新零售渠道，品牌矩陣和組織架構(gòu)優(yōu)化有望加速突破線上能力，新任CEO 工作履歷豐富，有望為公司營銷端、線上線下渠道端做更多賦能， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入72.86/82.26/94.25 億元，歸母凈利潤5.33/6.56/8.22 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為23/19/15 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：美妝消費(fèi)需求不足，新品推出不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【08:28 登康口腔(001328)：牙膏賽道國貨崛起正當(dāng)時(shí) 冷酸靈品牌資產(chǎn)積淀深厚】 6月28日給予登康口腔(001328)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1.66、1.91、2.16 億元，同比增速分別為17.8%、14.6%、13.5%，對(duì)應(yīng)PE 為26、23、20 倍, 可比公司估值法下，給予24 年31 倍PE，則登康口腔市值為51 億（市值空間18%），給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：牙膏線下消費(fèi)修復(fù)不及預(yù)期，電商競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【08:23 天賜材料(002709)：盈利底部有望確立 電解液龍頭迎向上拐點(diǎn)】 6月28日給予天賜材料(002709)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:13 蘇能股份(600925)：業(yè)績短期承壓 煤電戰(zhàn)略版圖不斷擴(kuò)張】 6月28日給予蘇能股份(600925)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測和投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為135.1/143.3/179.7 億元，同比+12%/+6%/+25%，歸屬于母公司的凈利潤分別為21.8/23.9/26.9 億元，同比-9%/+10%/+12%，折合EPS分別是0.32/0.35/0.39 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為16/15/13 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）煤價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；2）電力業(yè)務(wù)持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)；3）在建工程進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；4）生產(chǎn)安全事故風(fēng)險(xiǎn)；5）研究報(bào)告使用的數(shù)據(jù)或資料更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【08:13 永泰能源(600157)：業(yè)績預(yù)增高成長可期 多措并舉彰顯信心】 6月28日給予永泰能源(600157)增持評(píng)級(jí)。 業(yè)績預(yù)增高成長可期，多措并舉彰顯信心，維持“增持”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2024 年半年度業(yè)績預(yù)增公告，2024 年H1 公司經(jīng)營持續(xù)向好。此外，近日公司還發(fā)布2024 年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案、回購公司股份方案、核心管理層第六次股份增持計(jì)劃實(shí)施完畢等多個(gè)公告，彰顯公司及管理層對(duì)公司基本面及未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司持續(xù)回應(yīng)市場關(guān)注，在當(dāng)前公司股價(jià)底部時(shí)點(diǎn)，將有效提振投資者信心，疊加公司相關(guān)管理方案施行及在建項(xiàng)目投產(chǎn)兌現(xiàn)業(yè)績，估值有望實(shí)現(xiàn)底部反轉(zhuǎn)。該機(jī)構(gòu)維持2024-2025 年盈利預(yù)測并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤24.1/26.0/27.1億元，同比+6.4%/+8.0%/+4.0%；EPS 為0.11/0.12/0.12 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為10.7/9.9/9.5 倍，公司煤電互補(bǔ)經(jīng)營模式助力業(yè)績增長、新建煤礦建設(shè)當(dāng)中，儲(chǔ)能轉(zhuǎn)型發(fā)展值得期待，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)下跌超預(yù)期；煤炭產(chǎn)量不及預(yù)期；儲(chǔ)能轉(zhuǎn)型不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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