9股獲買入評(píng)級(jí) 最新:三一重工
6月29日給予三一重工(600031)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為工程機(jī)械行業(yè)有望迎來(lái)筑底回升，進(jìn)入新一輪上升通道；同時(shí)公司全球化、數(shù)智化、低碳化“三化”戰(zhàn)略高質(zhì)量發(fā)展，助力未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)；因此該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為841.1、972.3、1150.8 億元，yoy 分別為+13.64%、+15.59%、+18.36%；歸母凈利潤(rùn)分別為60.1、77.4、100.1 億元，yoy 分別為+32.77%、+28.73%、+29.39%；持續(xù)看好并維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，全球化/電動(dòng)化進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，測(cè)算具有主觀性風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 【12:13 芯碁微裝(688630)：發(fā)布"提質(zhì)增效重回報(bào)"行動(dòng)方案 多措并舉推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展】 6月29日給予芯碁微裝(688630)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)關(guān)鍵假設(shè)：公司主要收入來(lái)自于設(shè)備銷售，主要包括PCB 系列和泛半導(dǎo)體系列，此外還有租賃及其他、其他業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)少部分收入。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.84、15.98、20.14億元，同比分別增長(zhǎng)42.88%、3 4.89%、26.07%；歸母凈利潤(rùn)分別為2.62、3.65、4.73 億元，同比分別增長(zhǎng)45.97%、39.64%、29.44%，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為31.42、22.50、17.38 倍，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 ?、塾A(yù)測(cè)假設(shè)不成立的風(fēng)險(xiǎn)：營(yíng)業(yè)收入增速是未來(lái)盈利預(yù)測(cè)及估值的重要假設(shè)，如果受各類因素影響，公司營(yíng)收增長(zhǎng)不及預(yù)期，相對(duì)應(yīng)公司未來(lái)的盈利預(yù)測(cè)及估值模型均存在下滑風(fēng)險(xiǎn)。該機(jī)構(gòu)對(duì)營(yíng)業(yè)收入預(yù)期變化對(duì)公司盈利及估值敏感性影響測(cè)算如下表所示。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【12:08 中聯(lián)重科(000157)：海外+新板塊凸顯成長(zhǎng)性 公司業(yè)績(jī)+估值有望雙提升】 6月29日給予中聯(lián)重科(000157)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司2024-2026 歸母凈利潤(rùn)分別為45.3、60.2、76.9 億元，同比增長(zhǎng)29%、33%、28%。對(duì)應(yīng)PE 為14、11、9 倍。維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)、基建需求修復(fù)不及預(yù)期；境外出口不及預(yù)期；原材料波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【11:08 大參林(603233)：深耕華南 放眼全國(guó) 優(yōu)質(zhì)頭部連鎖藥店持續(xù)發(fā)展】 6月29日給予大參林(603233)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為293.89 億、350.94 億、414.95 億，同比增長(zhǎng)分別為19.80%、19.41%、18.24%；歸母凈利潤(rùn)分別為14.69 億、17.59 億、20.89 億元，同比增長(zhǎng)分別為25.9%、19.8%、18.8%。采用市值加權(quán)的平均PE 估值法對(duì)公司進(jìn)行估值，可比公司2024 年市值加權(quán)平均PE 為15 倍，給予公司2024年可比公司市值加權(quán)平均PE 估值，則目標(biāo)市值為220 億元，相較6 月27 日最新市值有31.01%的上漲空間，給予公司 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1、處方外流進(jìn)度不及預(yù)期；2、省外市場(chǎng)擴(kuò)張速度不及預(yù)期；3、新開門店盈利不及預(yù)期；4、中參產(chǎn)品盈利能力下滑；5、上市公司涉及訴訟風(fēng)險(xiǎn)及監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:08 岱美股份(603730)：遮陽(yáng)板全球優(yōu)勢(shì)企業(yè) 新業(yè)務(wù)打開成長(zhǎng)空間】 6月29日給予岱美股份(603730)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司收入分別為71.0/83.7/98.6 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為9.0/10.0/11.8 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.54/0.61/0.71 元，2024 年6 月27日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為18/16/14 倍。參考可比公司估值，給予2024 年22 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值197.12 億元，相較于目前市值+23%，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：燃油車銷量下滑、原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率波動(dòng)、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:23 伊之密(300415)：模壓成型設(shè)備標(biāo)桿企業(yè) 周期與成長(zhǎng)共振驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)】 6月29日給予伊之密(300415)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:23 昆藥集團(tuán)(600422)：華潤(rùn)賦能 打造銀發(fā)經(jīng)濟(jì)第一股】 6月29日給予昆藥集團(tuán)(600422)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:18 海格通信(002465)：橫向覆蓋軍用通信+北斗+衛(wèi)星 國(guó)防信息化領(lǐng)軍者多點(diǎn)開花】 6月29日給予海格通信(002465)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:08 利爾化學(xué)(002258)：草銨膦價(jià)格底部區(qū)間 新項(xiàng)目有序推進(jìn)成長(zhǎng)可期】 6月29日給予利爾化學(xué)(002258)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 由于公司主營(yíng)產(chǎn)品草銨膦價(jià)格持續(xù)下跌，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2025 年全年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.76、6.82、8.38億元（原預(yù)測(cè)為9.85、11.87 億元），同比分別增長(zhǎng)-4.6%、18.4%、22.9%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為11X、9X、8X 倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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