24股獲買入評(píng)級(jí) 最新:瑞鵠模具
7月1日給予瑞鵠模具(002997)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司在手訂單充沛，輕量化業(yè)務(wù)快速落地，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來新的增長(zhǎng)空間， 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.49/4.34/5.68 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為19.6/15.8/12.1倍，給予公司2024 年20 — 25 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)33.4 — 41.75元，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本超預(yù)期上行導(dǎo)致毛利率低預(yù)期；產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；輕量化及新能源相關(guān)業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:19 惠泰醫(yī)療(688617)：電生理血管介入雙龍頭 增長(zhǎng)潛力可期】 7月1日給予惠泰醫(yī)療(688617)買入評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次增持-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:49 萬(wàn)華化學(xué)(600309)：年產(chǎn)20萬(wàn)噸POE項(xiàng)目開車成功 公司產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局完善】 7月1日給予萬(wàn)華化學(xué)(600309)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為207、248、273 億元。公司作為全球聚氨酯行業(yè)龍頭，進(jìn)一步延伸布局石化、精細(xì)化工與POE 等新材料項(xiàng)目，未來將有效激發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈一體化效能，實(shí)現(xiàn)公司整體長(zhǎng)期向好發(fā)展，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)能建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:28 三只松鼠(300783)：戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成功落地 水大魚大未來可期】 7月1日給予三只松鼠(300783)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.41/139.09/180.27 億元，同增50%/31%/30%；歸母凈利潤(rùn)3.42/4.87/7.71 億元，同增56%/42%/58%；對(duì)應(yīng)PE 分別為26/18/12 倍，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全問題，原材料成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，線下渠道拓展不及預(yù)期，股東減持風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、23次增持評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【19:23 盈康生命(300143)：定增獲深交所通過 持續(xù)深化高質(zhì)量發(fā)展】 7月1日給予盈康生命(300143)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)。 【19:23 九州通(600998)：擬啟動(dòng)醫(yī)藥物流倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)PRE-REITS項(xiàng)目 持續(xù)推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)證券化戰(zhàn)略落地】 7月1日給予九州通(600998)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:18 金丹科技(300829)：主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格承壓下滑 看好一體化布局轉(zhuǎn)型升級(jí)】 7月1日給予金丹科技(300829)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【18:43 鋼研高納(300034)：向控股股東定增募資不超過2.8億元 高溫合金龍頭成長(zhǎng)空間廣闊】 7月1日給予鋼研高納(300034)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:13 中聯(lián)重科(000157)：全球化+品類拓展 業(yè)績(jī)估值有望雙提升】 7月1日給予中聯(lián)重科(000157)買入評(píng)級(jí)。 六、盈利預(yù)測(cè)及估值 七、風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【16:34 飛龍股份(002536)：電子水泵進(jìn)入收獲期 民用領(lǐng)域開啟二次成長(zhǎng)曲線】 7月1日給予飛龍股份(002536)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收53.24/65.19/76.88 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.72/4.92/6.15 億元，EPS 分別為0.65/0.86/1.07 元/股，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為15/11/9 倍。汽車節(jié)能減排龍頭加速新能源模塊和民用領(lǐng)域業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)有望迎來重要拐點(diǎn)，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上行；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；新能源車銷量不及預(yù)期；產(chǎn)能爬升不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；測(cè)算誤差。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:34 神州泰岳(300002)：SLG出海龍頭流水攀升 計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)AI拓增量】 7月1日給予神州泰岳(300002)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收66.81、77.61、86.88 億元，同比增長(zhǎng)12.05%、16.16%、11.95%，歸母凈利潤(rùn)11.51、12.69、14.49 億元，同比增長(zhǎng)29.71%、10.30%、14.17%。該機(jī)構(gòu)采用分部估值法，預(yù)計(jì)2024 年游戲業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)13.24 億元，給予15 倍PE， 對(duì)應(yīng)市值199 億元，計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)收入16.85 億元，給予2.50 倍PS，對(duì)應(yīng)市值42 億元，合計(jì)目標(biāo)市值241 億元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)12.27 元，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：老游長(zhǎng)線運(yùn)營(yíng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新游流水不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)扭虧不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:29 新洋豐(000902)：化肥價(jià)格趨于穩(wěn)定 礦化一體有序推進(jìn)】 7月1日給予新洋豐(000902)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:29 北新建材(000786)：兩翼業(yè)務(wù)步入收獲期 驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)高確定性增長(zhǎng)(更新)】 7月1日給予北新建材(000786)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為石膏板業(yè)務(wù)仍將為公司業(yè)績(jī)提供堅(jiān)實(shí)支撐，未來兩年是公司兩翼業(yè)務(wù)快速發(fā)展的階段，預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)收入分別為281.3、316.4、347.0億元，歸母凈利潤(rùn)分別為45.8、51.9、57.9億元，同比分別+29.9%、+13.4%、+11.6%。該機(jī)構(gòu)選股各個(gè)消費(fèi)建材子品類的龍頭作為可比公司，其2024年平均PE達(dá)到17.7倍，考慮到北新建材主業(yè)石膏板市占率已達(dá)到60%，屬于較穩(wěn)定的建材品類，該機(jī)構(gòu)保守給予公司2024年15倍估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)股價(jià)40.7元/股，給予“買入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:03 錦浪科技(300763)：逆變器量利雙升 少年歸來 Q2業(yè)績(jī)大超預(yù)期】 7月1日給予錦浪科技(300763)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：由于公司盈利修復(fù)，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為12.0/16.6/21.2 億元（前值為10.8/15.5/20.7 億元），同增54%/38%/28%，對(duì)應(yīng)PE 為14/10/8 倍，給予24 年22x，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)66 元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇、政策不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:58 成都華微(688709)：國(guó)內(nèi)特種芯片頭部企業(yè) 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程】 7月1日給予成都華微(688709)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：基于“十四五”期間特種芯片行業(yè)高景氣，長(zhǎng)期強(qiáng)軍目標(biāo)明確，裝備更新疊加工業(yè)需求國(guó)產(chǎn)化步伐不減。并考慮到公司特種芯片市場(chǎng)領(lǐng)先地位和國(guó)資背景，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.56/4.38/5.06 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為38/31/27 倍，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）公司技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新能力不足；2）技術(shù)封鎖對(duì)晶圓供應(yīng)鏈穩(wěn)定的影響；3）下游需求及產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:33 金杯電工(002533)：主網(wǎng)變壓器電磁線賽道“隱形冠軍”】 7月1日給予金杯電工(002533)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：特高壓建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、地產(chǎn)行業(yè)增速放緩、海外業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期、銅價(jià)大幅上漲抑制需求、股價(jià)波動(dòng)大、測(cè)算具有主觀性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【15:23 四川路橋(600039)：當(dāng)前時(shí)點(diǎn) 怎么看四川路橋的投資價(jià)值？】 7月1日給予四川路橋(600039)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)超預(yù)期，基礎(chǔ)設(shè)施投資景氣度不及預(yù)期，新能源業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，大股東清潔能源資產(chǎn)注入不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:18 愛博醫(yī)療(688050)：高端晶狀體放量可期 眼科平臺(tái)公司增長(zhǎng)強(qiáng)勁】 7月1日給予愛博醫(yī)療(688050)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【14:48 鼎龍股份(300054)：光電半導(dǎo)體業(yè)務(wù)放量 預(yù)計(jì)24H1業(yè)績(jī)同比顯著提升】 7月1日給予鼎龍股份(300054)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)維持原有預(yù)測(cè)， 2024 年至2026 年?duì)I業(yè)收入分別為32.18/38.19/44.61 億元，增速分別為20.7%/18.7%/16.8%；歸母凈利潤(rùn)分別為4.41/6.11/7.83 億元， 增速分別為98.6%/38.6%/28.1% ； 對(duì)應(yīng)PE 分別為48.3/34.8/27.2 倍?？紤]到鼎龍股份已為國(guó)內(nèi)部分核心晶圓廠CMP 拋光墊的第一供應(yīng)商，滲透程度有望不斷加深，疊加公司在海外市場(chǎng)拓展方面取得重要進(jìn)展，有望在今年年內(nèi)成功獲得海外市場(chǎng)重要客戶訂單，帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游終端市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無(wú)法如期產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等，新客戶開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【14:48 TCL科技(000100)：顯示業(yè)務(wù)周期上行和份額提升雙向共振】 7月1日給予TCL科技(000100)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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