15公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
7月2日給予三花智控(002050)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次”買入“評(píng)級(jí)。 【20:54 云南能投(002053)：金鐘一期全部投產(chǎn) 業(yè)績(jī)高增持續(xù)演繹】 7月2日給予云南能投(002053)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：用電需求不及預(yù)期，鹽硝業(yè)務(wù)經(jīng)營不及預(yù)期，資產(chǎn)收購進(jìn)度及方案不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【15:59 耐普礦機(jī)(300818)：選礦設(shè)備耐磨備件龍頭 國際化持續(xù)推進(jìn)】 7月2日給予耐普礦機(jī)(300818)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“推薦”投資評(píng)級(jí)。 【14:49 瀘州老窖(000568)：立足長遠(yuǎn)發(fā)展 穩(wěn)步提效升級(jí)】 7月2日給予瀘州老窖(000568)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持增持評(píng)級(jí)。公司股東大會(huì)傳遞良性、穩(wěn)健增長信號(hào)，產(chǎn)品和營銷端持續(xù)發(fā)力。考慮二季度白酒消費(fèi)需求偏弱，小幅下調(diào)2024-26 年EPS 至10.90 元（前值10.98 元）、13.10 元（13.34 元）、15.57 元（16.05 元）；當(dāng)前板塊處于低現(xiàn)實(shí)和低預(yù)期交織的階段，考慮公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L相對(duì)穩(wěn)健，參考可比公司估值給予公司2024 年P(guān)E 20X，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至218 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：白酒消費(fèi)需求持續(xù)低于預(yù)期、批價(jià)大幅波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:34 五糧液(000858)：定調(diào)穩(wěn)健 路徑清晰】 7月2日給予五糧液(000858)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持增持評(píng)級(jí)。公司股東大會(huì)強(qiáng)調(diào)穩(wěn)健增長，普五減量后增量主要由1618、低度等產(chǎn)品貢獻(xiàn)，市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)；此外2023 年公司分紅率提升5pct 至60%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股息率3.64%，未來分紅或有望進(jìn)一步提升。維持2024-26 年EPS 8.73 元、9.74 元、10.84 元，當(dāng)前白酒板塊呈現(xiàn)低現(xiàn)實(shí)、低預(yù)期的“雙低”特征，考慮到公司實(shí)際動(dòng)銷和業(yè)績(jī)?cè)鲩L相對(duì)穩(wěn)健，參考可比公司估值給予公司2024 年P(guān)E 20X，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至175 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：普五批價(jià)出現(xiàn)較大下跌、白酒需求持續(xù)低于預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【14:24 光明肉業(yè)(600073)：堅(jiān)定肉類一體化戰(zhàn)略 期待全年業(yè)績(jī)修復(fù)】 7月2日給予光明肉業(yè)(600073)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司聚焦高質(zhì)量蛋白肉類一體化發(fā)展，豬肉業(yè)務(wù)覆蓋從養(yǎng)殖、屠宰到深加工全產(chǎn)業(yè)鏈，養(yǎng)殖端穩(wěn)中有進(jìn)，品牌端梅林罐頭知名度高，調(diào)理半成品發(fā)展自有品牌及定制生產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同有利于業(yè)績(jī)整體穩(wěn)定；牛羊肉業(yè)務(wù)受國際市場(chǎng)價(jià)格影響，公司持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能和市場(chǎng)多元化布局，業(yè)績(jī)有望修復(fù)；休閑食品處于細(xì)分行業(yè)龍頭，創(chuàng)新發(fā)展經(jīng)營穩(wěn)健。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為3.1、3.6、4.0 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為17、14、13 倍，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、生豬價(jià)格波動(dòng)、國際牛羊肉價(jià)格波動(dòng)、消費(fèi)需求不及預(yù)期、食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:09 京滬高鐵(601816)：客運(yùn)業(yè)務(wù)挖掘潛力 路網(wǎng)服務(wù)貢獻(xiàn)成長】 7月2日給予京滬高鐵(601816)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；政策法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)；新增線路分流影響；空鐵競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；跨線列車開行量不及預(yù)期；公司所涉仲裁尚未裁決風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:09 心脈醫(yī)療(688016)：業(yè)績(jī)強(qiáng)勁增長 海外并購助力全球化戰(zhàn)略】 7月2日給予心脈醫(yī)療(688016)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：集采風(fēng)險(xiǎn)，本次交易未能順利推進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:09 巨星科技(002444)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 手工具需求邊際回暖】 7月2日給予巨星科技(002444)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為手工具龍頭，積極擴(kuò)張品類及市場(chǎng)份額，有望受益美國降息帶動(dòng)的成屋銷售回暖。考慮到商超去庫基本結(jié)束，行業(yè)需求邊際回暖，上調(diào)2024-2025 年EPS 為1.73/2.09 元（原1.72/2.07 元），新增2026 年EPS 為2.43 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：美聯(lián)儲(chǔ)降息延后、行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:24 華豐科技(688629)：高速通信連接器技術(shù)儲(chǔ)備充分 受益國內(nèi)AI算力需求增長】 7月2日給予華豐科技(688629)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司專注于全球光電連接器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，并為客戶提供系統(tǒng)互連方案，在112G/224G 高速背板連接器領(lǐng)域突破海外龍頭技術(shù)封鎖，研發(fā)進(jìn)展同步，核心技術(shù)自主可控，受益于AI 算力需求帶來AI 服務(wù)器需求，高速線模組與高速背板連接器有望實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年至2026 年?duì)I業(yè)收入13.73、20.52、27.50 億元，同比增長52%、49%、34%，歸母凈利潤1.20 億元、2.11 億元、2.53 億元，同比增長66%、76%、20%，對(duì)應(yīng)PE 分別為101.2X/57.5X/48.0X。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場(chǎng)需求不足、新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度存在不確定性、客戶認(rèn)證進(jìn)度存在不確定性、產(chǎn)能擴(kuò)充不及預(yù)期、技術(shù)路線分化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【11:44 云南能投(002053)：積極拓展清潔能源業(yè)務(wù) 裝機(jī)增量帶來高成長性】 7月2日給予云南能投(002053)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值。優(yōu)質(zhì)風(fēng)電資產(chǎn)陸續(xù)并網(wǎng)，集團(tuán)注入資產(chǎn)帶來裝機(jī)增量；云南電力供給偏緊，且大風(fēng)季與枯水期重疊，電價(jià)有望保持較高水平；傳統(tǒng)鹽業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，形成利潤安全墊；能源轉(zhuǎn)型背景下天然氣需求增長，售氣量有望持續(xù)提升。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為41.39、52.94、65.50億元，同比增長42.5%、27.9%、23.7%；歸母凈利潤分別為6.71、8.23、9.09 億元，同比增長39.1%、22.6%、10.5%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為16.6x、13.5x、12.2x。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)光資源不及預(yù)期、項(xiàng)目獲取和開工進(jìn)度不及預(yù)期、上網(wǎng)電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:24 浙江仙通(603239)：2024H1利潤預(yù)增 盈利能力持續(xù)改善】 7月2日給予浙江仙通(603239)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：考慮到公司具備卓越的成本管控優(yōu)勢(shì)，且新產(chǎn)品開拓較為順利，新客戶重點(diǎn)車型放量可期，同時(shí)公司積極加大產(chǎn)能布局，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.37、3.30、3.94 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為16.28、11.68、9.80 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期、整車廠價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇、項(xiàng)目定點(diǎn)落地不及預(yù)期、產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【10:14 萊斯信息(688631)：“天牧”系列產(chǎn)品發(fā)布 公司加速布局低空經(jīng)濟(jì)生態(tài)】 7月2日給予萊斯信息(688631)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:54 怡和嘉業(yè)(301367)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：海外業(yè)務(wù)有望迎來拐點(diǎn) 看好長期業(yè)績(jī)?cè)鲩L潛力】 7月2日給予怡和嘉業(yè)(301367)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024 年至2026 年公司營業(yè)收入分別為12.62億元、14.97 億元和17.78 億元，同比增速分別為12.4%、18.6%和18.8%；歸母凈利潤分別為3.42 億元、4.10 億元和4.83 億元，同比增速為15.1%、19.9%和17.7%，以6 月28 日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 分別為16.3、13.6和11.5 倍。首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：美國市場(chǎng)恢復(fù)進(jìn)度和持續(xù)性低于預(yù)期；國內(nèi)銷售增速低于預(yù)期；貿(mào)易爭(zhēng)端風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【08:14 招商輪船(601872)：油散雙擊：OPEC+增產(chǎn)在即 干散重視西芒杜增量】 7月2日給予招商輪船(601872)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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