11公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
7月8日給予曠達(dá)科技(002516)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.97億元、2.11億元、2.29億元，同比+3%、+7%、+9%，對(duì)應(yīng)EPS為0.13元、0.14元、0.16元，按照2024年7月8日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE為26X、24X、23X。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；下游客戶汽車銷量不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格、光伏電站上網(wǎng)電價(jià)等波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【19:29 捷佳偉創(chuàng)(300724)：24H1業(yè)績(jī)高增 多元路線突破】 7月8日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是光伏電池設(shè)備領(lǐng)先企業(yè)，全面布局TOPCon、HJT、鈣鈦礦等光伏電池技術(shù)路線，在半導(dǎo)體和復(fù)合集流體設(shè)備領(lǐng)域全面布局，充分受益于N 型滲透率進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為153.27 億元、203.24 億元、237.99 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為26.69 億元、34.79 億元、39.13 億元，同比增長(zhǎng)63.4%、30.4%、21.7%。對(duì)應(yīng)EPS 分別為7.66、9.99、11.24，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為8.5X、6.5X、5.8X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料短缺及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展不及預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；海外局勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)及匯兌風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:19 安寧股份(002978)：經(jīng)營(yíng)平穩(wěn) 鈦合金項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)】 7月8日給予安寧股份(002978)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新建產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期；鈦精礦價(jià)格大幅下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【18:14 領(lǐng)益智造(002600)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 長(zhǎng)期受益AI終端硬件升級(jí)】 7月8日給予領(lǐng)益智造(002600)增持評(píng)級(jí)。 下調(diào)24、25 年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等因素導(dǎo)致上半年利潤(rùn)下降，下調(diào)24、25 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至21/28 億元（原預(yù)測(cè)值為25/33億元）；該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)后續(xù)AI 終端在散熱、充電等迎來(lái)更大升級(jí)，同時(shí)AI 也將賦能銷量提升，因此新增26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)34 億元。當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為22 倍，可比公司估值2024 年平均 PE 25 倍，領(lǐng)益智造上升空間15%，該機(jī)構(gòu)看好公司AI 終端、XR、汽車等領(lǐng)域內(nèi)生外延布局下后續(xù)的成長(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)新智能硬件滲透率增長(zhǎng)速度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)電子需求恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)等因素導(dǎo)致消費(fèi)電子需求疲軟的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:34 騎士乳業(yè)(832786)：白糖+飼料擬套保鎖利潤(rùn) 募投擠奶機(jī)器人逐步上線】 7月8日給予騎士乳業(yè)(832786)增持評(píng)級(jí)。 一季報(bào)：2024Q1 營(yíng)收2.37 億元（+7.23%），歸母凈利潤(rùn)1,737.74 萬(wàn)元（-4.18%）2024Q1，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.37 億元，同比增長(zhǎng)7.23%；歸母凈利潤(rùn)1,737.74萬(wàn)元，小幅下滑4.18%；扣非凈利潤(rùn)3,290.95 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)82.84%，其中投資收益-703.01 萬(wàn)元，主要由于公司提前在期貨市場(chǎng)鎖定原材料價(jià)格浮虧。2023年?duì)I收12.56 億元（+32.55%），歸母凈利潤(rùn)9,385.19 萬(wàn)元（+31.03%）。根據(jù)2023年業(yè)績(jī)并考慮到白糖價(jià)格、原奶價(jià)格波動(dòng)，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)2024-2025 年并新增2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為1.11（原1.19）/1.29（原1.40）/1.51 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.53/0.61/0.72 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 為8.4/7.2/6.1 倍，看好公司規(guī)?；?、集約化奶牛養(yǎng)殖，循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原奶價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、糖價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、主要客戶集中度較高風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:29 國(guó)航遠(yuǎn)洋(833171)：國(guó)內(nèi)干散貨航運(yùn)主要企業(yè)之一 “10+10”造船計(jì)劃快速提升運(yùn)力】 7月8日給予國(guó)航遠(yuǎn)洋(833171)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、燃油價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【16:09 廣電計(jì)量(002967)：1H24業(yè)績(jī)超預(yù)期 推進(jìn)數(shù)字資產(chǎn)入表】 7月8日給予廣電計(jì)量(002967)增持評(píng)級(jí)。 7 月7 日，廣電計(jì)量發(fā)布公告：公司預(yù)計(jì)1H24 歸母凈利7500~8500 萬(wàn)元、同比+24.66%~41.29%，高于華泰預(yù)期（預(yù)期7000 萬(wàn)元），扣非凈利6000~7000 萬(wàn)元、同比+38%~61%。對(duì)應(yīng)2Q24 歸母凈利7380~8380 萬(wàn)元、同比+17.55%~33.48% ， 扣非凈利6610~7610 萬(wàn)元、同比+23.99%~42.76%。維持盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為0.51、0.64、0.78 元?？杀裙?024 年Wind 一致預(yù)期PE 均值為21.4 倍，考慮廣電計(jì)量在數(shù)字資產(chǎn)和低空經(jīng)濟(jì)賽道先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯、2024 年業(yè)績(jī)彈性較大，給予2024 年25.7 倍PE，目標(biāo)價(jià)13.11 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期、訂單執(zhí)行進(jìn)度不及預(yù)期、資產(chǎn)減值損失超出預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【15:19 乖寶寵物(301498)：發(fā)布限制性股權(quán)激勵(lì)及績(jī)效激勵(lì) 調(diào)動(dòng)核心人才積極性】 7月8日給予乖寶寵物(301498)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司是國(guó)內(nèi)寵物食品領(lǐng)軍企業(yè)，在寵物食品賽道國(guó)產(chǎn)品牌崛起背景下，公司品牌力、產(chǎn)品力、研發(fā)力、渠道力α優(yōu)勢(shì)顯著，自主品牌高端化升級(jí)+新興電商加速拓展，本次發(fā)布限制性股權(quán)激勵(lì)及績(jī)效激勵(lì)，有望充分調(diào)動(dòng)核心人才積極性。該機(jī)構(gòu)維持公司 2024-26年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè) 5.5/7.3/9.2 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為 38/29/23X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，貿(mào)易摩擦，匯率波動(dòng)，原材料價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【14:39 廣電計(jì)量(002967)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 全面推進(jìn)精細(xì)化管理】 7月8日給予廣電計(jì)量(002967)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：計(jì)量服務(wù)需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【14:39 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：擬收購(gòu)粵豐環(huán)保 躋身行業(yè)前三】 7月8日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：天然氣價(jià)格波動(dòng)，補(bǔ)貼政策變化，收購(gòu)進(jìn)度低于預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:34 國(guó)瓷材料(300285)：催化材料及精密陶瓷持續(xù)放量 Q2業(yè)績(jī)環(huán)比高增】 7月8日給予國(guó)瓷材料(300285)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：下游需求疲軟，公司電子材料板塊盈利承壓，因此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-25 年盈利預(yù)測(cè)，新增26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為7.81（下調(diào)18%）/9.42（下調(diào)19%）/11.49 億元，折合EPS 分別為0.78/0.94/1.15 元，公司下游業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花，未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊，因此該機(jī)構(gòu)維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，下游需求不及預(yù)期，新項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、10次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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