機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦10只個(gè)股-更新中
7月10日給予奧銳特(605116)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.01、5.22、6.80 億元，同比增速分別為39%、30%、30%，對(duì)應(yīng)PE 為26、20、15x。首次覆蓋，給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)銷售、國(guó)際貿(mào)易摩擦、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、安全環(huán)保等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:13 春秋航空(601021)：Q2預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利中值5.1億 同比+5% 看好低成本航空龍頭旺季表現(xiàn)】 7月10日給予春秋航空(601021)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：1）盈利預(yù)測(cè)：考慮國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)背景及國(guó)際線恢復(fù)進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整24~26 年盈利預(yù)測(cè)分別為預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利32.1、37.2 和45.1 億（原預(yù)測(cè)為盈利33.2、40.4、45.1 億），對(duì)應(yīng)24~26 年EPS 分別為3.28、3.80 和4.61元，PE 分別為17、14、12 倍。2）行業(yè)淡旺季峰谷拉大，季節(jié)性變得更為明顯，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)旺季出現(xiàn)階段性的緊供需，推高價(jià)格和航司利潤(rùn)表現(xiàn)，而成本管控強(qiáng)、客座率領(lǐng)先的春秋航空在淡季或仍可保持一定盈利水平。3）參考公司歷史平均估值水平，給予24 年20 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值641 億，目標(biāo)價(jià)65.5元，預(yù)期較當(dāng)前21%空 間，強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)大幅下滑、油價(jià)大幅上漲、匯率大幅貶值。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【16:23 順絡(luò)電子(002138)：Q2單季度收入創(chuàng)歷史新高 關(guān)注AI催化及新品進(jìn)展】 7月10日給予順絡(luò)電子(002138)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)及政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【15:33 華旺科技(605377)：產(chǎn)能釋放驅(qū)動(dòng)份額提升 上半年盈利實(shí)現(xiàn)高增】 7月10日給予華旺科技(605377)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：出海打開成長(zhǎng)空間，多元化布局謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)。華旺科技是高端裝飾原紙領(lǐng)軍企業(yè)，依托成本控制優(yōu)勢(shì)、客戶資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，積極推動(dòng)海外市場(chǎng)擴(kuò)張。此外，公司還積極布局特種紙新賽道，包括高品質(zhì)食品紙、醫(yī)療級(jí)用紙、工業(yè)用紙等細(xì)分差異化產(chǎn)品，長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)能充足。因此，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.55/7.76/8.88 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為9/8/7X；使用DCF 估值法，該機(jī)構(gòu)給予公司目標(biāo)價(jià)20.0 元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，多元化布局效果不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【15:28 今世緣(603369)：上市十周年 百億再啟航】 7月10日給予今世緣(603369)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：百億再起航，價(jià)值空間已現(xiàn)，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。公司務(wù)實(shí)積極，品牌勢(shì)能蓄力較強(qiáng)，渠道市場(chǎng)基礎(chǔ)持續(xù)夯實(shí)，百億之后省內(nèi)精耕和省外擴(kuò)張路徑清晰，空間有望打開。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24 年僅15 倍估值，處于歷史較低水位，價(jià)值空間已現(xiàn)。結(jié)合公司運(yùn)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)維持24-26 年EPS預(yù)測(cè)為3.02/3.65/4.39 元，維持目標(biāo)價(jià)75 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇放緩、省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇、高端及省外布局不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:18 國(guó)電電力(600795)24H1業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成增厚投資收益 水電電量修復(fù)新能源延續(xù)高增】 7月10日給予國(guó)電電力(600795)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值。兄弟公司神華集團(tuán)保障長(zhǎng)協(xié)煤供應(yīng)，公司成本優(yōu)勢(shì)顯著，兩部制電價(jià)實(shí)施進(jìn)一步穩(wěn)定火電業(yè)績(jī)；2025 年川渝特高壓投產(chǎn)有望緩解水電消納問題，25-26 年雙江口水電站投產(chǎn)，將大幅提升公司水電裝機(jī)規(guī)模，增發(fā)效應(yīng)也有望增厚水電盈利；新能源裝機(jī)快速擴(kuò)張，業(yè)績(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)可期?？紤]到出售國(guó)電建投50%股權(quán)帶來投資收益，調(diào)增公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)期至100.13、92.83、102.60 億元，分別同比增長(zhǎng)78.5%、-7.3%、10.5%；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為10.8x、11.6x、10.5x。若不考慮出售資產(chǎn)帶來的投資收益，則預(yù)計(jì)公司2024 年扣非歸母凈利潤(rùn)為76.01 億元，同比增長(zhǎng)35.5%，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：燃料成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、上網(wǎng)電價(jià)波動(dòng)、新能源擴(kuò)容進(jìn)度不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【13:23 嘉友國(guó)際(603871)：24H1業(yè)績(jī)預(yù)增超預(yù)期 跨境物流潛力】 7月10日給予嘉友國(guó)際(603871)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議。公司于24 年2 月與MMC 簽署煤炭長(zhǎng)協(xié)，后續(xù)長(zhǎng)協(xié)貨量得到保障，中蒙基本盤仍有增量，公司持有KEX20%股權(quán)有望在下半年貢獻(xiàn)投資收益。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、核心口岸通關(guān)量受影響、業(yè)務(wù)區(qū)域地緣沖突風(fēng)險(xiǎn)、非洲項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:23 科大訊飛(002230)：大模型底座+應(yīng)用落地齊頭并進(jìn) 營(yíng)收、毛利雙增長(zhǎng)】 7月10日給予科大訊飛(002230)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司堅(jiān)定研發(fā)投入，長(zhǎng)期看好AI 賦能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。結(jié)合業(yè)績(jī)預(yù)告，考慮公司在大模型方面的高強(qiáng)度投入，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為233.58/279.64/314.71 億元(24-25 年前值為241.52/284.58 億元)，歸母凈利潤(rùn)分別為5.05/7.49/12.43 億元(24-25 年前值為10.78/13.70 億元)，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期；AI+行業(yè)應(yīng)用落地不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:13 生益科技(600183)：Q2業(yè)績(jī)預(yù)增再超預(yù)期 繼續(xù)看好周期成長(zhǎng)共振】 7月10日給予生益科技(600183)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、需求不達(dá)預(yù)期、技術(shù)升級(jí)不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)。 【08:20 新澳股份(603889)：毛紡龍頭擴(kuò)產(chǎn)能拓品類 全球布局搶占市場(chǎng)】 7月10日給予新澳股份(603889)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：公司繼續(xù)加速布局國(guó)內(nèi)與越南新產(chǎn)能，開拓品種更多、功能性更強(qiáng)、應(yīng)用場(chǎng)景更廣的紗線產(chǎn)品，憑借低成本、高品質(zhì)、多品類、優(yōu)質(zhì)服務(wù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)搶占國(guó)內(nèi)外毛紡紗線市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)公司2024 年-2026 年收入規(guī)模分別為50.31 億元、57.22 億元、63.76 億元，同比增速分別為13%、14%、11%。歸母凈利潤(rùn)規(guī)模分別為4.50 億元、5.26 億元、5.91 億元，同比增速分別為11%、17%、12%。當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24PE12.5X、25PE11X，維持強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：羊毛等原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能擴(kuò)張速度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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