4公司獲得增持評級-更新中
7月11日給予東鵬飲料(605499)增持評級。 投資建議： 根據(jù)業(yè)績預(yù)告上調(diào)盈利預(yù)測， 24-26 年公司營業(yè)收入由143.2/175.6/211.7 億元上調(diào)至146.7/185.4/228.2 億元； 歸母凈利由26.5/33.4/41.1 億元上調(diào)至27.8/36.5/46.8 億元；EPS 由6.63/8.35/10.28 元上調(diào)至6.96/9.12/11.71 元，2024 年7 月10 日收盤價210.48 元對應(yīng)PE 分別30/23/18倍。由于公司連續(xù)3 個季度實現(xiàn)收入業(yè)績同比30+%高增長，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評級、21次增持評級、8次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次買入-B評級、2次“買入“評級。 【09:33 東鵬飲料(605499)：業(yè)績超預(yù)期 長期成長可期】 7月11日給予東鵬飲料(605499)增持評級。 風(fēng)險提示：網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張效果不及預(yù)期、新品推廣不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評級、20次增持評級、8次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次強(qiáng)推評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次持有評級、2次買入-B評級、2次“買入“評級。 【09:23 潤本股份(603193)：線上渠道放量 規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)】 7月11日給予潤本股份(603193)增持評級。 24Q2 旺季營收增長環(huán)比或明顯提速，利潤率亦提升公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告，24H1 預(yù)計歸母凈利1.75 至1.85 億元/yoy 為46.48%至54.85%；扣非凈利1.70 至1.80 億元/yoy43.86%至52.30%。其中，2024Q2 歸母凈利1.40-1.50 億元/yoy41.88%-52.04%。該機(jī)構(gòu)預(yù)計24H1 公司利潤增速快于營收增速，主要受控本提效與規(guī)模效應(yīng)帶來毛利率提升、充足現(xiàn)金帶來利息收入提升、政府補(bǔ)貼等因素影響。公司定位物美價廉的國民大眾品牌，綜合競爭力突出。產(chǎn)研銷一體，自有供應(yīng)鏈+高效組織管理+快速升級迭代，潛力可期。考慮利潤率提升，調(diào)高24-26 年EPS 至0.79/0.92/1.24 元（前值分別0.71/0.92/1.23 元），可比公司24 年Wind 一致盈利預(yù)測為PE27 倍，公司目前仍處快速增長階段，給予24 年目標(biāo) PE30倍，對應(yīng)目標(biāo)價 23.70 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加?。恍缕繁憩F(xiàn)不及預(yù)期；募投項目實施不確定性。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、17次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A的投評級。 【09:23 江淮汽車(600418)：業(yè)績預(yù)告同比高增長 對外合作持續(xù)取得進(jìn)展】 7月11日給予江淮汽車(600418)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤4.38/6.51/8.67 億元，對應(yīng)PE 分別為89.94/60.52/45.39 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品推出進(jìn)度不及預(yù)期；海外競爭加劇；終端消費(fèi)需求不足。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評級、3次“買入”投資評級、3次“增持”投資評級、2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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