機構(gòu)強烈推薦2只個股-更新中

時間：2024年07月14日 08:15:26 中財網(wǎng)

【08:14 恒銘達(002947)：大客戶模切&華陽通雙輪驅(qū)動 24H1業(yè)績超預期】

　　7月14日給予恒銘達(002947)強推評級。

　　投資建議：公司消費電子業(yè)務多年布局進入收獲期，全資子公司華陽通數(shù)通、充電樁、儲能等業(yè)務拓展順利第二賽道駛?cè)霕I(yè)績成長期，該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤預測至5.0/8.0/10.3 億元（原值5.0/7.0/9.0 億元）。參考可比公司領益智造、立訊精密、安潔科技，可比公司25 年平均估值約18X，考慮到公司成長性（公司24 年、25 年EPS 增速顯著高于可比公司），給予公司2025年20 倍市盈率，上調(diào)目標股價至69.6 元，維持“強推”評級。

　　風險提示：下游需求不及預期、擴產(chǎn)進度不及預期、盈利能力不及預期
　　該股最近6個月獲得機構(gòu)4次強推評級、2次買入評級、1次增持評級。


【08:09 華夏航空(002928)：預計上半年實現(xiàn)扭虧為盈 雙重邏輯看好公司可持續(xù)經(jīng)營拐點】

　　7月14日給予華夏航空(002928)強推評級。

　　投資建議：1、該機構(gòu)持續(xù)看好支線航空市場空間及公司獨特商業(yè)模式。支線航空是藍海市場，潛力巨大，而公司具備細分市場的龍頭優(yōu)勢：1）細分市場規(guī)模領先：覆蓋半數(shù)國內(nèi)支線航點，獨飛航線高占比。2）常態(tài)化下：公司成長性與穩(wěn)健性兼具。3）先發(fā)優(yōu)勢、運營優(yōu)勢、創(chuàng)新模式共筑核心壁壘。2、盈利預測：基于航空市場需求恢復情況，該機構(gòu)小幅調(diào)整24-25 年盈利預測為預計實現(xiàn)歸母凈利5.1、8.8、12.9 億（原預測為5.6、9.1、13.2 億），對應24-26 年EPS分 別為0.4、0.69 和1.01 元， PE 分別為15、9 和6 倍。3、投資建議：該機構(gòu)認為公司長期拐點已至，支線補貼政策調(diào)整，公司作為支線龍頭預期核心受益，且當前處于估值底部，有望重回成長邏輯。該機構(gòu)維持估值方式，考慮公司24年航班量仍處恢復期，給予2025 年盈利預測15 倍PE，目標市值 131 億，目標價10.3 元，預期較當前空間68%，強調(diào)“強推”評級。

　　風險提示：經(jīng)濟大幅下滑、人民幣大幅貶值、油價大幅上漲。

　　該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、3次強推評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。