機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦6只個股-更新中
7月15日給予濰柴動力(000338)強(qiáng)推評級。 投資建議：公司2Q 業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期，重卡行業(yè)自2022 年周期底部向上趨勢明確，天然氣重卡景氣度維持高位，濰柴作為重卡產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)有望充分受益于行業(yè)景氣的回升。多元業(yè)務(wù)發(fā)展背景下，濰柴的智能物流、大缸徑發(fā)動機(jī)、農(nóng)業(yè)裝備業(yè)務(wù)將為公司帶來超越重卡行業(yè)發(fā)展周期的α。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利預(yù)期119 億、137 億、152 億元，對應(yīng)增速+32%、+15%、+11%。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)低于預(yù)期、海外經(jīng)濟(jì)增長低于預(yù)期、天然氣漲價超預(yù)期、排放標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)政策推出不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、3次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【16:54 牧原股份(002714)：業(yè)績實(shí)現(xiàn)扭虧 成本助推盈利持續(xù)改善】 7月15日給予牧原股份(002714)強(qiáng)烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：該機(jī)構(gòu)看好公司作為生豬龍頭企業(yè)的核心成本優(yōu)勢，公司業(yè)績有望隨豬周期回暖持續(xù)改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，公司24-26 年歸母凈利分別為140.79、272.04 和219.46 億元，EPS 為2.65、4.97 和4.01 元，PE 為17、9 和11 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：公司生豬銷售不及預(yù)期，生豬價格波動風(fēng)險，生豬疫病風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【16:44 英維克(002837)：Q2業(yè)績高增 機(jī)房業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 7月15日給予英維克(002837)強(qiáng)烈推薦評級。 投資建議：平臺型溫控解決方案龍頭，“機(jī)房+機(jī)柜+電子散熱”三條成長曲線共振。當(dāng)前公司已形成基于統(tǒng)一技術(shù)和業(yè)務(wù)平臺基礎(chǔ)上的多細(xì)分領(lǐng)域布局，兼具差異化門檻與規(guī)模效應(yīng)雙重優(yōu)勢。2024 年上半年公司機(jī)房溫控業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，機(jī)柜溫控業(yè)務(wù)受益于國內(nèi)外儲能裝機(jī)增長有望穩(wěn)步提升，電子散熱業(yè)務(wù)聯(lián)合算力生態(tài)廠商積極拓展，三條成長曲線共振為公司業(yè)績增長注入不竭動能。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.42 億元、7.12 億元、9.46億元，對應(yīng) EPS 分別為0.73 元、0.96 元、1.28 元，對應(yīng)PE 為33.5 倍、25.5 倍、19.2 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)競爭加劇風(fēng)險、液冷技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、13次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級、1次“買入”投資評級。 【16:39 滬電股份(002463)：Q2業(yè)績預(yù)增符合預(yù)期 受益AI需求持續(xù)推動】 7月15日給予滬電股份(002463)強(qiáng)烈推薦評級。 風(fēng)險提示：客戶需求低于預(yù)期、同行競爭加劇、地緣政治風(fēng)險加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、8次增持評級、5次強(qiáng)推評級、4次推薦評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【12:29 安利股份(300218)：24Q2業(yè)績創(chuàng)歷史新高 多品類齊頭并進(jìn)】 7月15日給予安利股份(300218)強(qiáng)烈推薦評級。 風(fēng)險提示：原材料價格和天然氣價格波動、匯率波動、信托產(chǎn)品兌付風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級。 【08:19 嘉友國際(603871)2024年中報(bào)業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評：Q2預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利4.4-4.9億元 同比增45%-62% 業(yè)績超預(yù)期 上調(diào)盈利預(yù)測 持續(xù)強(qiáng)推】 7月15日給予嘉友國際(603871)強(qiáng)推評級。 投資建議：1）盈利預(yù)測：基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司24-26 年盈利預(yù)測為14.9、17.7、20.3 億元（原預(yù)測為13、15.5、18.1 億元），對應(yīng)EPS 分別為1.52、1.82、2.07 元，對應(yīng)PE 分別為12、10、9 倍。2）投資建議：該機(jī)構(gòu)維持原有估值方式，給予公司2024 年預(yù)計(jì)利潤18 倍PE，對應(yīng)一年期目標(biāo)市值268 億元，目標(biāo)價27.4 元，預(yù)期較現(xiàn)價有51%空間，強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：地緣政治風(fēng)險，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、5次強(qiáng)烈推薦評級、5次強(qiáng)推評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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