36公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
7月15日給予東鵬飲料(605499)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)測2024~2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤30/37.6/45.4億（前次為26.8/33.5/40.6 億），同比增長 47%/25.5%/21%。最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng) PE 分別為31/25/21 倍。公司具備優(yōu)秀的渠道擴(kuò)張和運(yùn)作能力，在公司“全國全面發(fā)展，培育第二曲線”的發(fā)展計(jì)劃下，能量飲料業(yè)務(wù)市場份額持續(xù)提升，且以“補(bǔ)水啦”為代表的第二增長曲線逐漸顯現(xiàn)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：“補(bǔ)水啦”增長不及預(yù)期；行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)激烈；原材料價(jià)格大幅度上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)55次買入評(píng)級(jí)、22次增持評(píng)級(jí)、9次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次“買入“評(píng)級(jí)。 【20:39 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)：需求改善驗(yàn)證 業(yè)績持續(xù)修復(fù)向好】 7月15日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：： 公司作為全球領(lǐng)先溝通與協(xié)作解決方案提供商，在經(jīng)歷去庫存周期后，下游需求和業(yè)績逐漸修復(fù)，參考公司最新一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，維持盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年收入分別為52.2/63.3/77.9 億元，每股收益分別為1.91/2.31/2.86 元，對(duì)應(yīng)2024 年7 月12 日收盤價(jià)38.34 元/股，PE 分別為20.1/16.6/13.4 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【20:29 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)：24Q2業(yè)績持續(xù)亮眼 需求端呈現(xiàn)良好恢復(fù)態(tài)勢】 7月15日給予億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤 24.2/28.7/33.6 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為20/17/14X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品推進(jìn)節(jié)奏不及預(yù)期；海外宏觀經(jīng)濟(jì)壓力；市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【20:19 海光信息(688041)：收入增長超預(yù)期 加大新品研發(fā)力度】 7月15日給予海光信息(688041)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為國內(nèi)極為稀缺的X86 和GPGPU 技術(shù)架構(gòu)領(lǐng)航員，面對(duì)全球CPU 和GPU 市場的星辰大海，正持續(xù)保持極高強(qiáng)度的研發(fā)力度加速技術(shù)迭代。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為86.85 億元、126.56 億元和180.60億元，歸母凈利潤為17.46 億元、25.83 億元和37.39 億元，PE 為94 倍、64倍、44 倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期，信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期，互聯(lián)網(wǎng)市場拓展不及預(yù)期，供應(yīng)鏈?zhǔn)艿截?fù)面影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【20:09 嘉必優(yōu)(688089)：家庭及個(gè)人用品/必需消費(fèi)評(píng)級(jí)：增持】 7月15日給予嘉必優(yōu)(688089)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：ARA海外拓展帶來公司業(yè)績觸底回升，上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026EPS 0.84（+0.16）、1.01（+0.17）、1.16（+0.19）元，參考可比公司估值同時(shí)考慮公司業(yè)績增速預(yù)期，給與公司2024 年P(guān)E24x，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至20.16（+0.07）元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新客戶放量不及預(yù)期、競爭加劇、新品開發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:09 韋爾股份(603501)動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)：24H1預(yù)告利潤增長亮眼 高端產(chǎn)品導(dǎo)入與市場供需改善】 7月15日給予韋爾股份(603501)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 韋爾股份2024 年上半年?duì)I收和利潤增長，消費(fèi)電子市場回暖帶來需求端復(fù)蘇，供給端產(chǎn)能有限，市場供需格局改善。此外，公司推出的高端產(chǎn)品在旗艦手機(jī)上取得良好反響，在車載顯示市場的收入增長共同幫助公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，推動(dòng)毛利率逐季改善。針對(duì)公司當(dāng)前情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整了此前盈利預(yù)測并新增對(duì)2026 年盈利預(yù)期，預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司營收267.67/322.03/382.49 億元，歸母凈利潤為29.67/38.59/49.33 億元，EPS為2.44/3.17/4.06 元，對(duì)應(yīng)PE 為43/33/26 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:04 華海清科(688120)：CMP優(yōu)勢地位持續(xù)穩(wěn)固 向平臺(tái)型公司邁進(jìn)】 7月15日給予華海清科(688120)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司24-26 年公司營業(yè)收入分別為36.06、47.86、59.68 億元，歸母凈利潤分別為10.40、13.57、16.59 億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品驗(yàn)收慢于預(yù)期；后續(xù)訂單波動(dòng)；下游資本支出低于預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【20:04 瀾起科技(688008)動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)：24H1業(yè)績大幅增長 AI相關(guān)芯片進(jìn)展顯著】 7月15日給予瀾起科技(688008)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 2024年上半年，公司營收和凈利潤大幅增長，主要得益于DDR5技術(shù)推動(dòng)和AI芯片新產(chǎn)品的銷售。AI帶來強(qiáng)勁市場需求，DDR5滲透率提高及子代迭代帶來需求，互聯(lián)芯片銷售創(chuàng)新高，PCIe Retimer等芯片取得顯著市場進(jìn)展。因此，該機(jī)構(gòu)維持此前對(duì)公司盈利預(yù)測， 預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年的營業(yè)收入為37.93/48.37/61.70億元，歸母凈利潤分別為13.14/17.87/24.34億元，EPS分別為1.15/1.57/2.13元，對(duì)應(yīng)PE分別為55/41/30倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:04 海蘭信(300065)：深度布局智能船舶 啟航智慧海洋新藍(lán)?！?/strong> 7月15日給予海蘭信(300065)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資評(píng)級(jí)：隨著全球造船行業(yè)景氣上行，預(yù)計(jì)下游船舶訂單將持續(xù)釋放，帶動(dòng)企業(yè)智慧航海業(yè)務(wù)；同時(shí)，考慮到國家海洋災(zāi)害防治與水下防御建設(shè)較少，海底觀探測網(wǎng)有望獲得補(bǔ)償式發(fā)展。此外，海底數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)有望在生成式AI 涌現(xiàn)的大環(huán)境下獲得較好發(fā)展機(jī)會(huì)。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測至0.76/1.07 億元，前值5.22/7.00 億元，新增2026 年預(yù)測1.45 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為61/43/32倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)；2）募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；3）應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)；4）技術(shù)升級(jí)迭代風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:04 通富微電(002156)：中高端產(chǎn)品增速顯著 先進(jìn)封裝布局未來可期】 7月15日給予通富微電(002156)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司新產(chǎn)品放量不及預(yù)期；市場需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次買入-A評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:59 捷眾科技(873690)：汽車精密注塑件“小巨人” 順應(yīng)新能源車輕量化趨勢推進(jìn)產(chǎn)能及渠道布局】 7月15日給予捷眾科技(873690)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)、客戶相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【19:54 保利發(fā)展(600048)：靜候黎明】 7月15日給予保利發(fā)展(600048)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售去化下行；存貨跌價(jià)損失計(jì)提大幅增加。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:44 長安汽車(000625)：Q2業(yè)績預(yù)告同比增長 自主盈利穩(wěn)定+合資盈利改善】 7月15日給予長安汽車(000625)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤84.34/113.81/132.04億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為17.81/13.20/11.38 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；新車型銷量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)55次買入評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:19 水晶光電(002273)動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)：內(nèi)外兼修 微棱鏡+薄膜光學(xué)面板助利潤強(qiáng)勁增長】 7月15日給予水晶光電(002273)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 該機(jī)構(gòu)上調(diào)此前盈利預(yù)測， 預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年的營業(yè)收入為66.22/79.80/92.60 億元，歸母凈利潤分別為8.56/10.84/13.21 億元，EPS分別為0.62/0.78/0.95 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為32/25/21 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:54 燕京啤酒(000729)：利潤表現(xiàn)超預(yù)期 改革紅利持續(xù)釋放】 7月15日給予燕京啤酒(000729)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:34 德爾瑪(301332)：公司發(fā)布股權(quán)激勵(lì) 健全長效激勵(lì)機(jī)制】 7月15日給予德爾瑪(301332)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：本 次股權(quán)激勵(lì)有助于調(diào)動(dòng)員工的積極性，為股東帶來更高效、更持久的回報(bào)。業(yè)務(wù)端，公司正積極開拓海外市場，內(nèi)銷新品不斷提供新增量，預(yù)計(jì)后續(xù)有望持續(xù)增長。考慮到行業(yè)需求仍處于緩慢弱復(fù)蘇過程中且競爭激烈，該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為0.40/0.52/0.66 元，同比+70%/+29%/+28%（原值0.41/0.53/0.68 元，調(diào)幅-2%/-2%/-2%），參考同行業(yè)公司，給予公司2024年28x PE，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至11.2 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:34 華海清科(688120)：CMP競爭力穩(wěn)固 持續(xù)推進(jìn)平臺(tái)化布局】 7月15日給予華海清科(688120)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體行業(yè)周期波動(dòng)、國產(chǎn)替代及公司產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【16:19 長城汽車(601633)：業(yè)績預(yù)告同比高增長 海外銷售增長+國內(nèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化】 7月15日給予長城汽車(601633)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤121.35/142.50/164.41億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18.55/15.80/13.69 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭加?。缓暧^經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)52次買入評(píng)級(jí)、23次增持評(píng)級(jí)、14次推薦評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:04 科德數(shù)控(688305)：中標(biāo)2.2億元合同 五軸機(jī)床龍頭持續(xù)兌現(xiàn)競爭力】 7月15日給予科德數(shù)控(688305)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資評(píng)級(jí)： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:04 藍(lán)曉科技(300487)：24Q2業(yè)績略超預(yù)期 吸附分離材料高增】 7月15日給予藍(lán)曉科技(300487)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，產(chǎn)品需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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