26股獲買入評級 最新:珀萊雅
7月22日給予珀萊雅(603605)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【20:50 興森科技(002436)：FCBGA業(yè)務(wù)成長空間廣闊】 7月22日給予興森科技(002436)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：根據(jù)公司公告，公司FCBGA 封裝基板項目的費用投入和CSP 封裝基板產(chǎn)能爬坡給公司凈利潤造成一定影響，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為該影響可能持續(xù)。該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年的歸母凈利潤預(yù)測為3.19/4.89 億元，較前次下調(diào)幅度為42%/31%，新增公司2026 年歸母凈利潤預(yù)測為6.70 億元，對應(yīng)PE50/32/24X。該機(jī)構(gòu)看好FCBGA 封裝基板業(yè)務(wù)給公司帶來的長期成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能投放不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次增持-A評級、1次“增持”投資評級。 【20:15 華納藥廠(688799)：原料制劑一體化發(fā)展 瀕危藥材管線穩(wěn)步推進(jìn)】 7月22日給予華納藥廠(688799)買入評級。 投資建議：公司擁有原料制劑一體化的高端產(chǎn)業(yè)化平臺，產(chǎn)品廣泛覆蓋消化、呼吸、抗感染等領(lǐng)域。六大技術(shù)平臺構(gòu)筑護(hù)城河，仿制藥與一致性評價、創(chuàng)新藥等研發(fā)工作穩(wěn)步推進(jìn)，研發(fā)轉(zhuǎn)化效率高。短期內(nèi)存量品類穩(wěn)定中標(biāo)集采支撐業(yè)績，規(guī)模優(yōu)勢賦予利潤高彈性。長期看，公司前瞻布局瀕危珍稀藥材替代新藍(lán)海，多條管線即將進(jìn)入臨床。相關(guān)政策逐步落地有望規(guī)范和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 未來公司有望收獲先發(fā)優(yōu)勢，打開第二成長曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為2.63/3.21/3.78 億元，對應(yīng)當(dāng)前股價的預(yù)測PE 為15/12/10 倍，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：藥物研發(fā)風(fēng)險、全國藥品集中采購風(fēng)險、一致性評價風(fēng)險、業(yè)務(wù)違規(guī)風(fēng)險、經(jīng)銷商管理風(fēng)險、產(chǎn)品合作研發(fā)風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【19:45 華利集團(tuán)(300979)：成長領(lǐng)先同業(yè) 證券研究報告】 7月22日給予華利集團(tuán)(300979)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持買入評級 公司加強(qiáng)拓展客戶、持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能的同時，逐步改善運營能力，進(jìn)而保持凈利潤的穩(wěn)健增長。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利分別為38.9/44.3/49.5 億元，EPS 分別為3.3/3.8/4.2 元/股，對應(yīng)PE 分別為17/15/14X。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；原材料與人工成本波動上升；產(chǎn)能拓展不及預(yù)期；匯率波動風(fēng)險等，業(yè)績預(yù)告僅為初步測算，具體以公司財報為準(zhǔn)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)56次買入評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A評級、2次“增持”的投評級、1次“推薦“評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【19:34 華電國際(600027)：集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入 經(jīng)營擴(kuò)張再起征程】 7月22日給予華電國際(600027)買入評級。 投資建議與估值：暫不考慮資產(chǎn)收購的影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為0.69元、0.75 元和0.84 元，對應(yīng)PE 分別為8.79 倍、8.10 倍和7.25 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、5次增持評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:30 華寶新能(301327)：業(yè)績持續(xù)扭虧為盈符合預(yù)期 下半年有望步入加速期】 7月22日給予華寶新能(301327)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年EPS 1.62/2.50/3.65 元/股，選取德業(yè)股份、錦浪科技、固德威作為可比公司，參考可比公司估值,該機(jī)構(gòu)維持公司合理價值 80.43 元/股的判斷不變，對應(yīng)24 年 50xPE，對應(yīng)24年1.0xPEG（G 對應(yīng)24-26 年業(yè)績預(yù)測復(fù)合增速），維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。便攜式儲能推廣進(jìn)展不及預(yù)期；新能源政策變動風(fēng)險；競爭格局惡化風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次“增持”投資評級。 【19:00 錦江酒店(600754)：業(yè)績邊際改善 靜待改革提效】 7月22日給予錦江酒店(600754)買入評級。 投資建議：公司以品牌、會員、運營三方面為抓手推進(jìn)組織改革，中長期拓店“質(zhì)”“量”均領(lǐng)跑同業(yè)，疊加內(nèi)部治理改革，經(jīng)營效率有望提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為13.21/15.53/17.99 億元， 對應(yīng)EPS1.23/1.45/1.68 元，對應(yīng)動態(tài)PE 19/16/14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期、拓店不及預(yù)期、市場競爭加劇 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、14次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:55 華利集團(tuán)(300979)：1H24增速較佳 印尼工廠擴(kuò)產(chǎn)順利】 7月22日給予華利集團(tuán)(300979)買入評級。 風(fēng)險提示：1）產(chǎn)能擴(kuò)張慢于預(yù)期；2）品牌客戶庫存高企，訂單不及預(yù)期；3）海外工廠人力成本上升；4）貿(mào)易摩擦及地緣政治風(fēng)險。5）匯率波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)55次買入評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A評級、2次“增持”的投評級、1次“推薦“評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【18:50 百亞股份(003006)：618奠定Q2成長 團(tuán)隊執(zhí)行力持續(xù)強(qiáng)化】 7月22日給予百亞股份(003006)買入評級。 維持盈利預(yù)測，維持“買入”評級 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；原材料與人工成本波動上升；產(chǎn)能拓展不及預(yù)期；匯率波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:20 五新隧裝(835174)：隧道裝備龍頭 國家級專新特精“小巨人”】 7月22日給予五新隧裝(835174)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動、行業(yè)競爭加劇、收入來源集中。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 【17:00 威邁斯(688612)：受益于電動化趨勢 快充和出海打開成長空間】 7月22日給予威邁斯(688612)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：隨著新能源汽車滲透率持續(xù)提升，公司新增產(chǎn)能的逐步釋放，快充和出海有望打開公司成長空間。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.6/ 8.6/ 10.4 億元，CAGR為27.6%。給予公司2024 年25倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價39.00 元。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期、市場競爭加劇、國際貿(mào)易摩擦等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次增持評級。 【16:40 康龍化成(300759)公司信息更新報告：需求逐步恢復(fù) 2024H1新簽訂單穩(wěn)健增長】 7月22日給予康龍化成(300759)買入評級。 7 月21 日，康龍化成發(fā)布2024 年半年度業(yè)績預(yù)告。2024H1，公司預(yù)計實現(xiàn)營收54.71-56.40 億元，同比下滑0%-3%；實現(xiàn)歸母凈利潤10.55-11.43 億元，同比增長34%-45%；實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤6.71-7.18 億元，同比下滑23%-28%。單看2024Q2，以中位值計算，實現(xiàn)營收28.85 億元，環(huán)比增長8.01%；實現(xiàn)歸母凈利潤8.68 億元，同比增長98.35%，環(huán)比增長276.67%；實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤3.55 億元，同比下滑28.05%，環(huán)比增長4.90%。該機(jī)構(gòu)看好公司長期發(fā)展，維持原盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為17.84/20.03/23.98 億元，EPS 為1.00/1.12/1.34 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為20.0/17.9/14.9 倍，鑒于公司各業(yè)務(wù)板塊環(huán)比逐漸改善，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：訂單交付不及預(yù)期；核心技術(shù)人員流失；環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【16:40 華電國際(600027)：擬進(jìn)行火電資產(chǎn)注入 增厚資產(chǎn)、利潤、EPS】 7月22日給予華電國際(600027)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到資產(chǎn)重組尚未落地，該機(jī)構(gòu)暫時不調(diào)整盈利預(yù)測，維持預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤64.40 億元、73.17 億元、82.53 億元，同比增長42.40%、13.62%、 12.79%，對應(yīng)PE 為10、9、8倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：并購進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險，電力需求超預(yù)期下降的風(fēng)險，減值風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、5次增持評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:35 天孚通信(300394)：業(yè)績預(yù)告超預(yù)期 AI驅(qū)動高速光器件需求】 7月22日給予天孚通信(300394)買入評級。 投資建議：公司是全球領(lǐng)先的光器件綜合解決方案商，隨著下游數(shù)據(jù)中心/智算中心規(guī)模建設(shè)，800G/1.6T 等高端光模塊需求有望持續(xù)釋放，將帶動公司有源/無源業(yè)務(wù)快速增長?？紤]到公司產(chǎn)能瓶頸逐步緩解，高速率產(chǎn)品有望上量，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年凈利潤為15.03 億元/22.36/32.46 億元（24-26 年預(yù)測前值為12.70 億元/19.09 億元/25.49 億元），EPS 分別為2.71 元/4.04 元/5. 86 元，維持買入評級。 風(fēng)險提示：AI 及數(shù)通市場需求不及預(yù)期；產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；市場競爭加??；國際貿(mào)易爭端風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、10次增持評級、4次強(qiáng)推評級、2次“買入”投資評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:25 星辰科技(832885)：伺服市場星辰大海 軍民兩用潛力無限】 7月22日給予星辰科技(832885)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司伺服系統(tǒng)產(chǎn)品橫跨軍民兩用，國防預(yù)算支出穩(wěn)步提升，風(fēng)電與注塑機(jī)下游景氣度上行，公司營收有望同步受益。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.16/0.22/0.30 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)動態(tài)PE分別為61/46/34 倍，首次覆蓋給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險，回款放緩風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級。 【16:25 分眾傳媒(002027)點評報告：主業(yè)穩(wěn)健增長 與美團(tuán)推進(jìn)低線城市梯媒運營合作】 7月22日給予分眾傳媒(002027)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入為128.68億元、137.94 億元、146.22 億元。歸母凈利潤為48.73 億元、52.33億元、58.79 億元。當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為19.6/18.3/16.3 倍。參考可比公司藍(lán)色光標(biāo)、兆訊傳媒、浙文互聯(lián)，該機(jī)構(gòu)看好公司主業(yè)的穩(wěn)健增長和積極布局境外市場，維持“買入”評級。核心假設(shè)：（1）樓宇媒體：公司作為樓宇媒體廣告龍頭企業(yè)，該業(yè)務(wù)是公司收入占比最大的業(yè)務(wù)。收入：受較高的廣告投放需求及新業(yè)務(wù)不斷拓展，有望為公司帶來增長空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024- 2026 年樓宇媒體業(yè)務(wù)營收增速分別為8%/7%/6%。2024-2026 年樓宇媒體業(yè)務(wù)成本分別為39.49 億元/40.15 億元/41.27 億元,公司受點位擴(kuò)張的影響，預(yù)計2024- 2026 年樓宇媒體業(yè)務(wù)毛利率分別為67%/69%/70%。（2）影院媒體：截至2024 年3 月31 日，公司影院媒體合作影院1831 家，約1.3 萬個影廳，公司在影院廣告媒體擁有領(lǐng)先的市場份額。收入：受益宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和市場需求回暖，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024- 2026 年影院媒體業(yè)務(wù)營收增速分別為13%/12%/6%。2024- 2026 年影院媒體業(yè)務(wù)成本分別為3.42 億元/3.72 億元/3.74 億元,預(yù)計2024- 2026 年影院媒體業(yè)務(wù)毛利率分別為61%/62%/64%。 風(fēng)險提示：新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；新產(chǎn)品研發(fā)上線及表現(xiàn)不及預(yù)期；廣告主投放不及預(yù)期；政策及監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A評級。 【16:25 山東黃金(600547)：資源稟賦的黃金龍頭 再迎資產(chǎn)整合收獲期】 7月22日給予山東黃金(600547)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計山東黃金2024-2026 年營業(yè)收入分別為792.30/879.23/931.84 億元，同比增速分別為33.66%/10.97%/5.98%；實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤分別為48.09/59.83/62.73 億元，同比增速分別為106.60%/24.40%/4.85%，對應(yīng)當(dāng)前PE 為29/24/23 倍，遠(yuǎn)低于其在2019-2020年黃金牛市期間的52X-61X 的Forward 12 個月估值表現(xiàn)，當(dāng)下估值具備較高安全邊際，因此首次覆蓋給予公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：全國礦山安全檢查力度超預(yù)期風(fēng)險；公司對自身礦山整合進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險；全球宏觀經(jīng)濟(jì)波動導(dǎo)致美元走強(qiáng)帶來的黃金價格超預(yù)期走低風(fēng)險；全球央行停止購金或集體拋售黃金導(dǎo)致黃金價格走弱風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次持有評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-A評級。 【16:19 深度*公司*普冉股份(688766)：受益消電回暖及新場景擴(kuò)充 24H1業(yè)績逐季增長】 7月22日給予普冉股份(688766)買入評級。 考慮24 年存儲市場邊際向好，下游需求逐步復(fù)蘇，公司深耕存儲賽道，穩(wěn)步拓展新產(chǎn)品及新應(yīng)用場景，24H1 已展現(xiàn)良好態(tài)勢，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024/2025/2026 年分別實現(xiàn)收入17.81/23.88/29.44 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤分別為2.54/3.39/4.18 億元，EPS 分別為2.41/3.21/3.96 元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為36.1/27.1/22.0 倍。維持買入評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、3次“增持”投資評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。 【15:45 中際旭創(chuàng)(300308)：業(yè)績高速增長 高速光模塊需求持續(xù)強(qiáng)勁】 7月22日給予中際旭創(chuàng)(300308)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是全球領(lǐng)先的光模塊廠商，在多個領(lǐng)域均具有較強(qiáng)的競爭力，多款產(chǎn)品實現(xiàn)批量化出貨。公司與北美云廠商保持了深度合作關(guān)系，針對客戶需求進(jìn)行研發(fā)，取得了先發(fā)優(yōu)勢和較高的市場份額。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)51次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次“增持”投資評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-B評級。 【15:40 老白干酒(600559)：冀酒龍頭改革釋能 武陵復(fù)興正當(dāng)時】 7月22日給予老白干酒(600559)買入評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長不達(dá)預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、食品安全風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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