5股獲買入評(píng)級(jí) 最新:華利集團(tuán)
7月27日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：自上而下看，23 年底以來(lái)海外品牌去庫(kù)結(jié)束后訂單恢復(fù)帶動(dòng)上游基本面改善，24Q1 紡織制造板塊營(yíng)收、凈利潤(rùn)均恢復(fù)正增長(zhǎng)，當(dāng)前海外品牌仍處于補(bǔ)庫(kù)周期中，歐美消費(fèi)呈現(xiàn)弱改善趨勢(shì)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)上游訂單修復(fù)趨勢(shì)在24 年內(nèi)有望延續(xù)。自下而上看，過(guò)去幾年在波動(dòng)的外部環(huán)境下華利集團(tuán)盈利水平逆勢(shì)提升，體現(xiàn)公司成本、管理和客戶三大核心優(yōu)勢(shì)，這對(duì)于紡織制造公司而言鑄就了較高的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為將繼續(xù)支撐公司的中長(zhǎng)期投資價(jià)值。預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)分別同比+22.5%/+19.2%/+16.8%，對(duì)應(yīng)PE 分別為17/14/12X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外經(jīng)濟(jì)低迷，客戶流失風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:10 寧德時(shí)代(300750)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：盈利能力亮眼 海外儲(chǔ)能高增】 7月27日給予寧德時(shí)代(300750)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)基本維持對(duì)公司24-26 年歸母凈利502/605/728 億元的預(yù)測(cè)（此前預(yù)期502/622/768 億元），同比增14%/21%20%，對(duì)應(yīng)PE 為17/14/11x，給與24 年25x，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)285 元，基于“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)62次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:10 中國(guó)重工(601989)：擬收購(gòu)港船重工、武船航融 轉(zhuǎn)讓渤船重工 公司業(yè)績(jī)有望增厚】 7月27日給予中國(guó)重工(601989)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）造船需求不及預(yù)期；2）原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【10:15 宋城演藝(300144)：新項(xiàng)目表現(xiàn)亮眼 期待暑期旺季】 7月27日給予宋城演藝(300144)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：看好公司完成花房資產(chǎn)潛在減值計(jì)提，聚焦演藝主業(yè)，輕裝上陣，老項(xiàng)目穩(wěn)健爬坡修復(fù)，新項(xiàng)目逐步培育成熟，搭建中長(zhǎng)期穩(wěn)健成長(zhǎng)新動(dòng)能。預(yù)計(jì)2024-2026 年各公司歸母凈利潤(rùn)分別為12.80/15.45/17.39 億，對(duì)應(yīng)PE 分別為16/13/11X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【10:10 濟(jì)川藥業(yè)(600566)：回購(gòu)彰顯長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信心 BD持續(xù)推進(jìn)】 7月27日給予濟(jì)川藥業(yè)(600566)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕清熱解毒類、兒科類用藥領(lǐng)域，核心品種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，隨著二線品種逐步發(fā)力，以及BD 產(chǎn)品持續(xù)引入，或有望為公司打造新增長(zhǎng)曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.02 億元、110.10 億元、120.19 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)30.35 億元、33.99 億元、37.38 億元，分別同比增長(zhǎng)7.5%、12.0%、10.0%。對(duì)應(yīng)EPS 分別為3.29 元、3.69 元、4.06 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為9.4X、8.4X、7.6X。考慮到公司核心品種競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，二線品種有望逐步發(fā)力，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，BD 項(xiàng)目引入不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，集采降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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