機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦2只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2024年07月28日 16:10:14 中財(cái)網(wǎng)

【16:10 紅旗連鎖(002697)：門店調(diào)優(yōu) 主業(yè)穩(wěn)增】

　　7月28日給予紅旗連鎖(002697)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

　　投資建議：公司24Q2 主業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)；長(zhǎng)期看，公司在商品＋服務(wù)的差異化競(jìng)爭(zhēng)策略下有望提升消費(fèi)者粘性；同時(shí)，公司在大成都范圍及周邊市區(qū)形成了網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)勢(shì)， 運(yùn)營(yíng)效率高， 品牌認(rèn)知度強(qiáng)。預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為6.0/6.4/6.6 億。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：同店增長(zhǎng)不及預(yù)期；門店開(kāi)拓不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。


【11:10 西部礦業(yè)(601168)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：量?jī)r(jià)齊升帶動(dòng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升 減值及投資負(fù)收益略有拖累】

　　7月28日給予西部礦業(yè)(601168)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：考慮金屬價(jià)格、公司二季度資產(chǎn)減值損失和投資收益變動(dòng)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)34.1/41.2/47.9 億元（前值為38.2/41.7/48.1 億元），分別同比增長(zhǎng)22.3%、20.7%、16.3%，該機(jī)構(gòu)看好公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，參考可比公司估值情況，該機(jī)構(gòu)給予公司24 年12 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)17.2 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：礦山生產(chǎn)建設(shè)不及預(yù)期；金屬價(jià)格大幅波動(dòng)；產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。