19公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
7月29日給予寧德時(shí)代(300750)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期、上游原材料價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)75次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:20 柏楚電子(688188)：激光切割控制系統(tǒng)龍頭 工控軟件領(lǐng)域無邊界擴(kuò)張】 7月29日給予柏楚電子(688188)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為18.97、25.12和32.31億元，同比+35%、+32%和+29%，2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為9.90、13.31和17.43億元，同比+36%、+34%和+31%，2024-2026年EPS分別為4.82、6.48和8.48元，2024/7/26股價(jià)141.00元對(duì)應(yīng)PE為29、22和17倍?；诠驹诩す馇懈铑I(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以及平臺(tái)化拓展能力，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游制造業(yè)投資不及預(yù)期、高功率激光切割需求增長(zhǎng)不及預(yù)期、智能焊接產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【21:20 北新建材(000786)：穩(wěn)健之余迎成長(zhǎng) 龍頭之外有新機(jī)】 7月29日給予北新建材(000786)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)42.31/49.19/56.15 億元，同增20%/16%/14%，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為10.9x/9.4x/8.2x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格大幅上行、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:15 松原股份(300893)：新獲全球項(xiàng)目定點(diǎn) 公司出海不斷加速】 7月29日給予松原股份(300893)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶產(chǎn)銷不及預(yù)期，新產(chǎn)品及客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【21:15 匯川技術(shù)(300124)：24年上半年收入預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)25-30% 業(yè)績(jī)整體符合預(yù)期】 7月29日給予匯川技術(shù)(300124)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【20:40 移為通信(300590)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24Q2收入利潤(rùn)環(huán)比向好 主要產(chǎn)品均取得不錯(cuò)增長(zhǎng)】 7月29日給予移為通信(300590)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 公司基于芯片自主研發(fā)設(shè)計(jì)形成終端產(chǎn)品，不僅節(jié)約外購(gòu)成本，同時(shí)更能把握好產(chǎn)品的定制化開發(fā)。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.52/16.05/20.79 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為1.92/2.53/3.36 億元，對(duì)應(yīng)PE 為26.38/20.06/15.13 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【20:35 顧家家居(603816)：高管大力增持 彰顯發(fā)展信心】 7月29日給予顧家家居(603816)增持評(píng)級(jí)。 結(jié)論：維持盈 利預(yù)期及“增持”評(píng)級(jí)?？紤]短期行業(yè)不確定性猶存，公司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)成長(zhǎng)邏輯明確，該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司EPS 為2.72/3.26/3.90 元。公司多品類并進(jìn)優(yōu)勢(shì)突出、經(jīng)營(yíng)治理能力優(yōu)異，參考可比公司給予2025 年20XPE，維持公司目標(biāo)價(jià)62.77 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求改善不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:25 天祿科技(301045)：導(dǎo)光板業(yè)務(wù)筑底回升 TAC膜國(guó)產(chǎn)替代打造第二成長(zhǎng)曲線】 7月29日給予天祿科技(301045)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【20:20 寶豐能源(600989)：烯烴銷量增長(zhǎng)24H1業(yè)績(jī)同比大增 內(nèi)蒙烯烴項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)】 7月29日給予寶豐能源(600989)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司是國(guó)內(nèi)煤制烯烴龍頭企業(yè)，持續(xù)聚焦產(chǎn)業(yè)協(xié)同和降本增效，未來成長(zhǎng)空間廣闊。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為88.29/138.77/149.74 億元，折合EPS 分別為1.20/1.89/2.04 元。維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:15 寧德時(shí)代(300750)：半年報(bào)符合預(yù)期 新產(chǎn)品+海外項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力】 7月29日給予寧德時(shí)代(300750)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)73次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:15 蔚藍(lán)鋰芯(002245)：上半年業(yè)績(jī)同比大幅改善 鋰電業(yè)務(wù)景氣向好】 7月29日給予蔚藍(lán)鋰芯(002245)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【20:05 三棵樹(603737)：業(yè)績(jī)受費(fèi)用及計(jì)提擾動(dòng) 渠道結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化】 7月29日給予三棵樹(603737)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：業(yè)績(jī)受費(fèi)用及計(jì)提擾動(dòng)，渠道結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)；下游需求低迷風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)需求低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【15:25 聯(lián)瑞新材(688300)：深耕粉體細(xì)分領(lǐng)域 擴(kuò)能拓品助力國(guó)產(chǎn)替代】 7月29日給予聯(lián)瑞新材(688300)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：公司深耕粉體材料細(xì)分領(lǐng)域，以硅微粉為核心不斷開發(fā)新產(chǎn)品，產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大。2024 年以來，電子行業(yè)日益回暖帶動(dòng)公司粉體填料需求，下游技術(shù)升級(jí)加速高端產(chǎn)品放量，國(guó)產(chǎn)替代背景下，公司擴(kuò)能拓品抓住發(fā)展良機(jī)，成長(zhǎng)可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.60、3.31、4.09 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為為34、27、22X，可比公司雅克科技、鼎龍股份2024 年平均PE 為36X，聯(lián)瑞新材2024 年P(guān)E 為34X，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）下游需求、項(xiàng)目建設(shè)及新產(chǎn)能爬坡等不及預(yù)期；2）國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，硅微粉等主要產(chǎn)品價(jià)格下滑；3）原材料及能源成本大幅波動(dòng)；4）新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、5次買入-B評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【14:50 極米科技(688696)：24Q2利潤(rùn)承壓 期待業(yè)績(jī)拐點(diǎn)】 7月29日給予極米科技(688696)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)24-26 年公司歸母凈利潤(rùn)為1.8、3.8、4.9億元，同比增速為52.0%、109.7%、27.3%，最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 為24.25x。考慮到公司正逐步走出經(jīng)營(yíng)周期底部，業(yè)績(jī)有望快速恢復(fù)，預(yù)計(jì)24、25 年增速高于可比公司。參考可比公司估值，給予公司24 年25 倍PE，對(duì)應(yīng)每股合理價(jià)值為65.41 元，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：部分零部件依賴外購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，海外市場(chǎng)需求疲軟，競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:35 凡拓?cái)?shù)創(chuàng)(301313)：AI+3D能力稟賦 打造低空經(jīng)濟(jì)數(shù)字生態(tài)】 7月29日給予凡拓?cái)?shù)創(chuàng)(301313)增持評(píng)級(jí)。 首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)：根據(jù)業(yè)務(wù)拆分及盈利預(yù)測(cè)模型，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為7.89/9.15/10.23 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.55/0.66/0.76 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為36.8x/30.4x/26.3x?？紤]到C 端業(yè)務(wù)和低空經(jīng)濟(jì)為企業(yè)數(shù)字展館業(yè)務(wù)帶來業(yè)績(jī)?cè)隽?，以及?shù)字孿生及信息化軟件的業(yè)績(jī)釋放，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【12:35 海通發(fā)展(603162)：民營(yíng)散運(yùn)龍頭 穩(wěn)健彈性兼?zhèn)洹?/strong> 7月29日給予海通發(fā)展(603162)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.22、6.69、8.67 億元，參考典型可比公司國(guó)航遠(yuǎn)洋估值，綜合考慮海通發(fā)展相對(duì)更高的潛在盈利彈性和當(dāng)前周期位置，給予公司 24 年22 倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值10.12 元/股，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。全國(guó)范圍內(nèi)金融危機(jī)、訂單超預(yù)期釋放、IMO 監(jiān)管不及預(yù)期、公司成本控制不及預(yù)期、貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)價(jià)及船隊(duì)結(jié)構(gòu)波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)。 【11:45 平高電氣(600312)：高壓GIS優(yōu)勢(shì)企業(yè) 特高壓&主網(wǎng)建設(shè)加速賦能高增】 7月29日給予平高電氣(600312)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【11:30 紅旗連鎖(002697)：主業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健 門店優(yōu)化升級(jí)】 7月29日給予紅旗連鎖(002697)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：成都區(qū)域經(jīng)濟(jì)活力較強(qiáng)，公司在當(dāng)?shù)亻T店網(wǎng)絡(luò)密集，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，國(guó)資接管后，公司供應(yīng)鏈能力有望進(jìn)一步加強(qiáng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)為5.97/6.42/6.94 億元，對(duì)應(yīng)PE11.6/10.8/10.0X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。煌顿Y收益波動(dòng)；門店改造效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:50 萬朗磁塑(603150)：切入EPS系統(tǒng)開辟汽零第二曲線 員工持股計(jì)劃彰顯信心】 7月29日給予萬朗磁塑(603150)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.56 和1.89 億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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