15公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
8月2日給予威勝信息(688100)增持評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)，維持增持評(píng)級(jí)?？紤]到公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)標(biāo)成績(jī)超預(yù)期及海外市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)力，維持公司2024-2026年歸屬母公司凈利潤(rùn)為8.04/9.96/12.77 億元， 對(duì)應(yīng)EPS 為1.61/1.99/2.55 元。考慮目前行業(yè)平均估值，給予2024 年29x，上調(diào)目標(biāo)價(jià)45.75 元，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評(píng)級(jí)、12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【20:45 順絡(luò)電子(002138)：Q2收入創(chuàng)歷史新高 新興領(lǐng)域進(jìn)展迅速】 8月2日給予順絡(luò)電子(002138)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【19:25 樂(lè)歌股份(300729)：需求驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張 海外倉(cāng)高增超預(yù)期】 8月2日給予樂(lè)歌股份(300729)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司家居業(yè)務(wù)增長(zhǎng)韌性持續(xù)，海外倉(cāng)擴(kuò)產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)高速增長(zhǎng)，建議關(guān)注旺季促銷與海運(yùn)費(fèi)增幅放緩等利好因素。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53.2/63.6/74.8 億元，歸母凈利潤(rùn)4.5/5.3/6.2 億元，當(dāng)前對(duì)應(yīng)PE 分別為10/8/7 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外倉(cāng)建設(shè)不及預(yù)期；海外消費(fèi)需求衰退；海運(yùn)費(fèi)及匯率大幅波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【19:20 益生股份(002458)：中報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期 商品代苗報(bào)價(jià)持續(xù)上行】 8月2日給予益生股份(002458)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司以高代次畜禽種源供應(yīng)為核心競(jìng)爭(zhēng)力，是我國(guó)最大的祖代肉種雞養(yǎng)殖企業(yè)，商品代雞苗的銷量也穩(wěn)居第一。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.44/36.61/38.72 億元，歸母凈利潤(rùn)5.80/6.30/5.96 億元。以8 月1日收盤(pán)價(jià)，對(duì)應(yīng)PE 分別為17.21/15.84/16.74 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：禽類價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；重大疫情風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:15 南京銀行(601009)：非息高增提振業(yè)績(jī)彈性 資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)】 8月2日給予南京銀行(601009)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：南 京銀行新管理層到位后，積極推動(dòng)變革、提質(zhì)增效，在優(yōu)化資負(fù)結(jié)構(gòu)和夯實(shí)客群基礎(chǔ)方面都取得有效進(jìn)展。根據(jù)上半年經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)2024-2026 年凈利潤(rùn)增速為14.0%、10.2%、10.7%，對(duì)應(yīng)EPS 為1.93(-0.02)、2.14(-0.16)、2.38(新增)元/股，BVPS 為15.06(+0.25)、16.58(+0.10)、18.29(新增)元/股。公司現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)2024年股息率為5.95%，兼具成長(zhǎng)性和穩(wěn)健紅利稀缺性，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至11.85 元，對(duì)應(yīng)2024 年0.79 倍PB，維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：零售信貸風(fēng)險(xiǎn)暴露超出預(yù)期；信貸需求持續(xù)疲弱。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【15:20 博隆技術(shù)(603325)：氣力輸送龍頭 助力國(guó)產(chǎn)替代】 8月2日給予博隆技術(shù)(603325)增持評(píng)級(jí)。 投資建議?；诠颈旧順I(yè)務(wù)訂單量，產(chǎn)能利用率，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、政策扶持力度，國(guó)產(chǎn)替代空間、未來(lái)出海潛力等多個(gè)維度來(lái)看，公司所在行業(yè)及公司自身業(yè)務(wù)都呈現(xiàn)較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)博隆技術(shù)24-26 年?duì)I收分別為13.01/14.10/15.51億元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)為2.99/3.42/3.62 億元，對(duì)應(yīng)EPS4.48/5.12/5.43 元。首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期、下游需求疲軟、原材料價(jià)格波動(dòng)劇烈。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:20 萊斯信息(688631)：低空戰(zhàn)略再次升級(jí) 標(biāo)桿項(xiàng)目加速落地】 8月2日給予萊斯信息(688631)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司是中國(guó)電科28 所體系內(nèi)的唯一上市公司，三大業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，低空經(jīng)濟(jì)有望打造新增長(zhǎng)曲線。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年公司收入19.96/24.72/31.05 億元，歸母凈利潤(rùn)為1.61/2.01/2.49 億元，EPS 分別為0.98/1.23/1.53，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為66/53/43X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【15:15 百潤(rùn)股份(002568)：強(qiáng)爽人群穩(wěn)定 清爽加大導(dǎo)入 下半年有望改善】 8月2日給予百潤(rùn)股份(002568)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司目前仍將持續(xù)打造“358”產(chǎn)品矩陣，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)強(qiáng)爽和清爽在營(yíng)銷加持下將持續(xù)放量，微醺獨(dú)處場(chǎng)景強(qiáng)化利好粘性提高，同時(shí)威士忌項(xiàng)目下半年有望開(kāi)始貢獻(xiàn)增量，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收36.1/43.1/50.5 億元，同比+10.5%/19.5%/17.2% ； 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.9/10.3/12.3 億元， 同比+9.5%/15.7%/19.6%，對(duì)應(yīng)PE 19/17/14x，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)，季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、17次增持評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【14:15 中無(wú)人機(jī)(688297)：大型固定翼長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè) 國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)】 8月2日給予中無(wú)人機(jī)(688297)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.36、36.76、47.43億元，歸母凈利潤(rùn)3.28、4.23、5.56 億元，對(duì)應(yīng)PE 為68.10、52.86、40.23 倍。參考2024 年可比公司PE，并考慮未來(lái)無(wú)人機(jī)相較于有人裝備或?yàn)橹饕l(fā)展方向，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司2024 年72-78x 為相對(duì)合理的PE 估值區(qū)間，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)格區(qū)間35.03-37.95 元/股，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格與成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、下游需求不及預(yù)期、公司市場(chǎng)開(kāi)拓不利風(fēng)險(xiǎn)、測(cè)算具有主觀性、外部國(guó)際局勢(shì)變化風(fēng)險(xiǎn)、公司研發(fā)生產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【14:15 立華股份(300761)：養(yǎng)殖行情回暖 公司業(yè)績(jī)顯著改善】 8月2日給予立華股份(300761)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【12:20 艾羅能源(688717)：新產(chǎn)品與新市場(chǎng)逐步起量 經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)將開(kāi)始恢復(fù)】 8月2日給予艾羅能源(688717)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)5.48、7.67 億元，對(duì)應(yīng)PE22x，16x。給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)庫(kù)存去化不及預(yù)期、公司新產(chǎn)品銷售情況不及預(yù)期、新市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期，股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:15 賽諾醫(yī)療(688108)：冠脈業(yè)務(wù)復(fù)蘇 差異化產(chǎn)品打開(kāi)神介市場(chǎng)】 8月2日給予賽諾醫(yī)療(688108)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在研重磅產(chǎn)品進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【12:15 三棵樹(shù)(603737)：零售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮眼 減值計(jì)提影響業(yè)績(jī)】 8月2日給予三棵樹(shù)(603737)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：涂料行業(yè)發(fā)展前景廣闊（新房與二手存量房），且目前格局分散，在環(huán)保趨嚴(yán)、人力成本增加等諸多因素的催化下，行業(yè)加速洗牌、中小產(chǎn)能不斷出清。面對(duì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高的有利時(shí)機(jī)，公司具備規(guī)模、資金等優(yōu)勢(shì)，在渠道和品牌建設(shè)方面持續(xù)發(fā)力。另外，公司品類擴(kuò)張進(jìn)展迅速，基材與輔材、防水材料和保溫業(yè)務(wù)等也處于快速拓展中，伴隨減值風(fēng)險(xiǎn)逐步出盡，公司盈利已至拐點(diǎn)。 盈利預(yù)測(cè)：由于公司產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)略超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司產(chǎn)品單價(jià)假設(shè)，預(yù)計(jì)24-26年公司歸母凈利潤(rùn)為4.4、6.0、7.9億元（原預(yù)測(cè)值為6.5、8.6、11.0億），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為37、27、21倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；地產(chǎn)政策效果不及預(yù)期；渠道開(kāi)拓不及預(yù)期；工程端應(yīng)收賬款減值風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅上漲；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。恍畔⒏虏患皶r(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)。 【09:20 仲景食品(300908)：BC協(xié)同增長(zhǎng) 業(yè)績(jī)穩(wěn)健兌現(xiàn)】 8月2日給予仲景食品(300908)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:15 江蘇吳中(600200)：布局PDRN再生水光 繼續(xù)豐富醫(yī)美管線】 8月2日給予江蘇吳中(600200)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：隨童顏針上市和其他管線產(chǎn)品的逐步推進(jìn)，公司盈利能力有望持續(xù)改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司24/25/26 年EPS 為0.16/0.31/0.50 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為59.9/29.7/18.6X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)美產(chǎn)品獲批上市和推廣進(jìn)度慢于預(yù)期；代理業(yè)務(wù)合作風(fēng)險(xiǎn)；醫(yī)美行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)及醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展期資金投入較大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“謹(jǐn)慎推薦“評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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