機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦1只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2024年08月02日 16:15:59 中財(cái)網(wǎng)

【16:15 寧德時(shí)代(300750)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：盈利能力保持穩(wěn)定 全球市占率提升】

　　8月2日給予寧德時(shí)代(300750)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：考慮到公司作為電池行業(yè)的龍頭，市占率和銷量持續(xù)領(lǐng)跑全球、客戶粘性高和供應(yīng)鏈韌性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，根據(jù)行業(yè)未來需求變化和公司自身經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 歸母凈利潤預(yù)測(cè)分別為508.5/610.3/734.0 億元（原2024-2026 年預(yù)測(cè)值為502.5/654.8/788.7 億元），當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為16/13/11 倍。參考可比公司估值，給予2024 年20x PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為231.18元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車銷量不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等；
　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)70次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、5次買入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)。