5公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
8月3日給予華特達(dá)因(000915)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 該機(jī)構(gòu)維持之前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 分別為2.85、3.22、3.66 元/股，2024 年8 月2 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E 為9 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司核心產(chǎn)品（伊可新）和重點(diǎn)二線產(chǎn)品（達(dá)因鐵、達(dá)因鈣、小兒布洛芬栓等）渠道拓展、滲透率持續(xù)提升，產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富下，帶動(dòng)2024-2026 年收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【15:15 仲景食品(300908)：蔥油醬延續(xù)高增 線上加大投入】 8月3日給予仲景食品(300908)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：蔥油醬延續(xù)高增，線上加大投入，維持“增持”評(píng)級(jí)。公司Q2收入2.64 億，同比+11.51%，歸母凈利潤(rùn)0.49 億，同比-2.16%。上半年看，公司蔥油醬延續(xù)高增態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)整體收入增長(zhǎng)，毛利率改善，線上渠道投入增加，費(fèi)用率也有所提升。H2 看，蔥油醬有望延續(xù)高增態(tài)勢(shì)，同時(shí)期待公司大單品香菇醬有所改善。利潤(rùn)端預(yù)計(jì)同比保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。公司發(fā)展思路符合產(chǎn)業(yè)邏輯，蔥油醬已驗(yàn)證單品能力，未來(lái)有機(jī)會(huì)發(fā)掘第二、第三成長(zhǎng)曲線。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期、成本大幅上漲影響盈利、新品及新渠道拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:00 水羊股份(300740)：投放加大業(yè)績(jī)略低于預(yù)期 伊菲丹勢(shì)能強(qiáng)勁】 8月3日給予水羊股份(300740)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：EDB 稀缺高奢資產(chǎn)發(fā)展勢(shì)能不斷攀升，御泥坊加速改善有望迎來(lái)拐點(diǎn)，聚焦策略帶動(dòng)整體結(jié)構(gòu)優(yōu)化，關(guān)注經(jīng)營(yíng)改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.0/51.2/56.6 億元，歸母凈利潤(rùn)3.0/3.7/4.4 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為16/13/11 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行風(fēng)險(xiǎn)；線上平臺(tái)費(fèi)用投放擴(kuò)大；新品研發(fā)推廣不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【10:55 指南針(300803)：老牌C端金融信息服務(wù)商 收購(gòu)麥高證券開啟第二增長(zhǎng)極】 8月3日給予指南針(300803)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)公司作為行業(yè)領(lǐng)先的金融信息服務(wù)商，收購(gòu) 麥高證券開展業(yè)務(wù)協(xié)同，證券業(yè)務(wù)賦能有望開啟第二增長(zhǎng)極。基于審慎性原則，暫不考慮定向增發(fā)攤薄因素影響。因此該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為12.41/18.53/25.73 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.30/3.89/5.63 億元，EPS 分別為0.56/0.95/1.38 元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為69.10/40.88/28.26x。首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)水平發(fā)展不及預(yù)期、監(jiān)管合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、定增實(shí)施進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【09:05 百潤(rùn)股份(002568)：預(yù)調(diào)酒短期承壓 銷售費(fèi)率升高】 8月3日給予百潤(rùn)股份(002568)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：餐飲、酒吧等渠道的經(jīng)營(yíng)波動(dòng)對(duì)預(yù)調(diào)酒銷售影響較大；啤酒創(chuàng)新快，對(duì)預(yù)調(diào)酒市場(chǎng)形成沖擊。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、18次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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