22股獲買入評級 最新:藥明康德
8月5日給予藥明康德(603259)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司處于穩(wěn)增長狀態(tài)，行業(yè)恢復(fù)趨勢明顯，公司自身龍頭優(yōu)勢明顯。預(yù)計 24-26 年公司歸母凈利潤分別為 96.41億元、109.28 億元、123.27 億元，EPS 分別為 3.31 元/股、3.75 元/股、4.23 元/股，參考行業(yè)可比公司維持公司 A 股合理價值 65.74 元/股不變，維持“買入”評級；H 股方面，參考AH 股溢價情況，給予H 股合理價值 55.20 港元/股不變；維持“買入”評級。 風(fēng)險提示。訂單完成不及預(yù)期風(fēng)險，國際貿(mào)易摩擦風(fēng)險，匯兌風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【14:36 比亞迪(002594)：DM5.0車型推動銷量同比高增 行業(yè)淡季下公司銷量環(huán)比持平】 8月5日給予比亞迪(002594)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加??；上游原材料漲價風(fēng)險；出口目的國家貿(mào)易壁壘提高。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)75次買入評級、18次增持評級、13次推薦評級、7次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強(qiáng)推評級。 【14:21 智微智能(001339)：業(yè)績略超預(yù)期 擬定增加大AI投入】 8月5日給予智微智能(001339)買入評級。 投資建議：公司的業(yè)績略超預(yù)期，在不斷拓展業(yè)務(wù)產(chǎn)品線尤其是AI 方向，看好公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)在未來的發(fā)展。預(yù)計2024-2026 年公司的EPS 分別為0.45/0.79/1.18 元，維持 “買入”評級。 風(fēng)險提示：下游市場需求不及預(yù)期；工業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次“增持”投資評級、1次增持評級。 【13:51 吉電股份(000875)：煤電盈利能力改善帶動業(yè)績提升 擬中期分紅】 8月5日給予吉電股份(000875)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：： 考慮到公司上半年煤電盈利改善情況， 微上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為12.4、14.1、15.9 億元（前值為11、13、15 億元），對應(yīng)PE 為11、10、9 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期、電力需求低于預(yù)期、電價下調(diào)的風(fēng)險、燃料成本維持高位的風(fēng)險、新能源裝機(jī)不及預(yù)期、行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇、供熱業(yè)務(wù)收入成本持續(xù)倒掛等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級、1次“增持”投資評級。 【13:10 中國重工(601989)：優(yōu)勢船型受益油散接力復(fù)蘇趨勢 新接單增長顯著】 8月5日給予中國重工(601989)買入評級。 風(fēng)險提示： 盈利預(yù)測不及預(yù)期的風(fēng)險； 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次買入-A評級。 【13:10 平高電氣(600312)：高壓開關(guān)龍頭 消納壓力+經(jīng)營提效驅(qū)動成長】 8月5日給予平高電氣(600312)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計24-26 年歸母凈利潤11.48/14.65/17.49 億元，同比+40.8%/27.6%/19.4%。參考可比公司給予公司24 年歸母凈利潤27x PE，對應(yīng)合理價值22.85 元/股。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期；特高壓核準(zhǔn)不及預(yù)期；海外經(jīng)營風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【12:50 甘源食品(002991)：淡季渠道調(diào)整 需求承壓】 8月5日給予甘源食品(002991)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是籽類炒貨龍頭公司，產(chǎn)品矩陣完善和渠道擴(kuò)張助力公司快速發(fā)展，公司進(jìn)入到山姆會員店、零食很忙等渠道，不僅為公司帶來增量收入，更帶來了更廣泛的消費(fèi)人群?？紤]到公司近期的調(diào)整，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024 年預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為22.44、26.94、30.91 億元，歸母凈利潤分別為3.50、4.27、4.87 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為15、13、11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:46 奧翔藥業(yè)(603229)：原料藥+CXO業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 制劑打造第三增長曲線】 8月5日給予奧翔藥業(yè)(603229)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【12:40 容百科技(688005)：Q2盈利大幅改善 海外客戶占比持續(xù)提升】 8月5日給予容百科技(688005)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮盈利仍受新業(yè)務(wù)虧損影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤2.2/4.8/7.6 億元（原預(yù)期為5.0/9.7/13.3 億元），同比-62%/+116%/+59%，對應(yīng)24-26年49x/23x/14x，考慮公司作為三元正極龍頭，海外布局優(yōu)勢明顯，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次強(qiáng)推評級。 【12:40 牧原股份(002714)：Q2扭虧為盈 優(yōu)秀養(yǎng)殖管理鑄就長期價值】 8月5日給予牧原股份(002714)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦“評級。 【12:36 甘源食品(002991)24H1業(yè)績點(diǎn)評：收入增長穩(wěn)健 強(qiáng)化股東回報】 8月5日給予甘源食品(002991)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：往后展望，零食行業(yè)近兩年渠道變革大，渠道分層明顯，公司為豆類和調(diào)味堅果細(xì)分品類的龍頭，產(chǎn)品定位能高能低，產(chǎn)品和零食量販、會員店等高景氣度渠道匹配度高。往后展望，下半年來看，零食量販渠道有望延續(xù)高增長；電商等渠道積極推新加大投放有望加速成長；會員店公司產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)，有望持續(xù)突破；海外渠道市場空間廣闊，公司上半年取得亮眼成績，往后有望提升產(chǎn)品出海的份額。 風(fēng)險因素：原材料價格波動風(fēng)險、口味型堅果行業(yè)競爭加劇、量販零食渠道進(jìn)展不及預(yù)期、食品安全問題 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次增持-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【12:36 寧德時代(300750)：鋰電王者加快逆勢擴(kuò)展 新市場和新技術(shù)放量】 8月5日給予寧德時代(300750)買入評級。 投資建議：考慮公司產(chǎn)品競爭力全球領(lǐng)先，該機(jī)構(gòu)上調(diào)預(yù)期，預(yù)計2024/2025/2026 年公司營業(yè)收入分別3834/4610/6117 為億元, 同比-4.38%/+20.25%/+32.69%；歸母凈利潤分別為505/592/757 億元（原預(yù)測494/608/741 億元）， 同比增長14.48%/17.26%/27.83% 。對應(yīng)EPS11.48/13.46/17.21 元。當(dāng)前股價對應(yīng)PE 15.70/13.39/10.48。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、下游需求不及預(yù)期、新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)71次買入評級、13次增持評級、5次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)推評級。 【12:36 新易盛(300502)：受益于AI算力高景氣度 業(yè)績持續(xù)高增】 8月5日給予新易盛(300502)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司是全球領(lǐng)先的光模塊廠商，在 400G 時代取得了突破，市占率處于領(lǐng)先地位。隨著 800G 光模塊市場需求增長，公司有望從小批量到批量出貨，以及公司1.6T 光模塊的突破可期，公司有望繼續(xù)取得領(lǐng)先優(yōu)勢。同時，公司在新客戶開拓方面也有望不斷取得新進(jìn)展，將為公司增長提供支撐。公司盈利能力較強(qiáng)，隨著營收的持續(xù)提升，業(yè)績有望實現(xiàn)較快增長。AIGC 的快速發(fā)展，會拉動高速光模塊的需求，公司有望受益。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年收入分別為67.62 億元、107.99 億元、140.37 億元，歸母凈利潤分別為20.03億元、31.69 億元、41.08 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 33X、21X、16X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級、1次“買入”投資評級。 【12:25 宇通客車(600066)：受交付節(jié)奏影響7月銷量增速回落 以舊換新政策加碼看好24H2銷量向上】 8月5日給予宇通客車(600066)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機(jī)構(gòu)維持公司2024~2026 年營業(yè)收入為347/414/499 億元，同比+28%/+19%/+20%，維持2024~2026 年歸母凈利潤為33.1/41.1/49.6 億元，同比+82%/+24%/+21%，對應(yīng)EPS 為1.5/1.9/2.2元，對應(yīng)PE 為14/12/10 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，國內(nèi)外客車需求低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【11:51 老白干酒(600559)：一樹三香 十里飛芳】 8月5日給予老白干酒(600559)買入評級。 風(fēng)險提示： 盈利預(yù)測假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:45 新天然氣(603393)：收購新疆項目后 如何看待新天然氣的投資價值？】 8月5日給予新天然氣(603393)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級 風(fēng)險提示： 能源價格大幅下跌；2、項目產(chǎn)品分成合同到期無法續(xù)期風(fēng)險；3、稅收優(yōu)惠及政府補(bǔ)助政策發(fā)生變化的風(fēng)險；4、儲量估計的變動風(fēng)險；5、盈利預(yù)測假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級。 【11:25 華潤三九(000999)：戰(zhàn)略清晰 并購加持；協(xié)同發(fā)展 各司其職】 8月5日給予華潤三九(000999)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級 由于本次交易尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實施，尚存在一定不確定性，該機(jī)構(gòu)暫維持公司2024–2026年的盈利預(yù)測，預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入分別為275.07億元、307.38 億元和345.20 億元，歸母凈利潤分別為32.88億元、37.87億元和43.75 億元，折合EPS（攤?。┓謩e為2.56元/股、2.95元/股和3 .4 0元/股，分別同比增長15.2%、15.1%及15.5%，對應(yīng)PE 分別為17.2x、14.9x 及12.9x；維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【11:10 牧原股份(002714)中報點(diǎn)評：Q2業(yè)績扭虧為盈 6月完全成本降至14元】 8月5日給予牧原股份(002714)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次“推薦“評級、1次推薦評級。 【10:21 寧德時代(300750)2024年中報點(diǎn)評：盈利能力穩(wěn)定 儲能快速增長】 8月5日給予寧德時代(300750)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026年EPS 分別為10.64元、13.00元、15.02元，對應(yīng)PE 分別為17倍、14倍、12倍。公司24年海外產(chǎn)能穩(wěn)健釋放，新型產(chǎn)品持續(xù)落地，產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度放緩，提高分紅比例領(lǐng)先行業(yè)進(jìn)入兌現(xiàn)期，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)與市場波動風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)風(fēng)險；原材料價格波動及供應(yīng)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)70次買入評級、13次增持評級、5次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次強(qiáng)推評級。 【10:10 工業(yè)富聯(lián)(601138)：AI浪潮核心卡位 Q2收入利潤創(chuàng)下新高】 8月5日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024E/2025E/2026E 歸母凈利潤分別為264.59/327.17/366.34 億元，yoy+26%/+24%/+12%。公司系算力產(chǎn)業(yè)鏈核心個股，該機(jī)構(gòu)看好公司在該領(lǐng)域的發(fā)展前景，維持對公司的“買入”評級。 風(fēng)險因素： AI 發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險；宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險；短期股價波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 中財網(wǎng)
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