機構(gòu)強烈推薦2只個股-更新中

時間：2024年08月05日 11:40:24 中財網(wǎng)

【11:40 比亞迪(002594)：7月高溫淡季產(chǎn)量略降 新品周期依舊向上】

　　8月5日給予比亞迪(002594)強推評級。

　　投資建議：公司競爭意愿強勁疊加產(chǎn)品周期順利切換，有望在國內(nèi)份額、出海銷量和高端化多點開花。該機構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測：1）歸母凈利364/475/548 億元，同比+21%/+30%/+15%；2）EPS：12.52/16.32/18.83 元。

　　風(fēng)險提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期、出口進(jìn)展不及預(yù)期、高端化不及預(yù)期等。

　　該股最近6個月獲得機構(gòu)74次買入評級、18次增持評級、13次推薦評級、7次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次優(yōu)于大市評級、4次強推評級。


【11:30 招商港口(001872)：五個問題聊聊集裝箱港口的長久期價值】

　　8月5日給予招商港口(001872)強推評級。

　　投資建議：1、2024 年的招商港口：受益于集裝箱市場高景氣度。上半年，公司參控股碼頭集裝箱合計實現(xiàn)吞吐量同比增長9.8%，其中珠三角地區(qū)累計同比增長高達(dá)20.7%；24Q1 公司實現(xiàn)歸母凈利10.4 億，同比增22%，在頭部企業(yè)中增速領(lǐng)先，扣非歸母凈利8.1 億，同比增12%，該機構(gòu)預(yù)計二季度業(yè)績增速或同樣處于行業(yè)領(lǐng)先水平。2、該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，即預(yù)計公司2024-26 年實現(xiàn)歸母凈利分別為39.6、43.0、46.5 億，對應(yīng)EPS 分別為1.58、1.72、1.86 元，PE 分別為13、12 及11 倍。按照41%分紅比例計算，根據(jù)8/2 收盤價，24、25 年對應(yīng)股息率為3.2%、3.4%。3、目標(biāo)價：該機構(gòu)維持估值方式，給予公司2024 年預(yù)計每股凈資產(chǎn)1 倍pb，目標(biāo)價24.54 元，預(yù)期較當(dāng)前20%空間，強調(diào)“強推”評級。

　　風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑、分紅不及預(yù)期。

　　該股最近6個月獲得機構(gòu)3次強推評級、2次買入評級、1次增持評級。