16公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
8月7日給予米奧會(huì)展(300795)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024~2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.37 億元、3.21 億元、4.07 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為15X、11X、9X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 出口金額等受到貿(mào)易和全球大環(huán)境影響有所減緩，則可能影響參展商海外參展意愿；4、公司旗下專業(yè)展矩陣的品牌效應(yīng)培育可能不達(dá)預(yù)期，或單個(gè)展會(huì)受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的因素較大等；5、其他運(yùn)營(yíng)端和市場(chǎng)端風(fēng)險(xiǎn)因素。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【20:01 九號(hào)公司-WD(689009)：多元業(yè)務(wù)共振 業(yè)績(jī)超預(yù)期】 8月7日給予九號(hào)公司-WD(689009)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司2024Q2 業(yè)績(jī)超預(yù)期，各項(xiàng)業(yè)務(wù)加速共振，盈利能力持續(xù)改善。該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024~2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024~2026 年EPS 為16.74/22.57/29.32 元（原值為11.70/15.06/19.86 元），增速為+101%/+35%/+30%，參考同行業(yè)可比公司，給予公司2024 年35×PE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至58.60 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外可選品需求不確定；電動(dòng)車高端化進(jìn)程緩慢 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次增持評(píng)級(jí)、11次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:51 航民股份(600987)：印染主業(yè)加速修復(fù) 黃金業(yè)務(wù)支撐增長(zhǎng)】 8月7日給予航民股份(600987)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司龍頭地位穩(wěn)固，主業(yè)持續(xù)修復(fù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入105.22/116.97/124.42 億元，歸母凈利潤(rùn)7.55/8.24/9.16 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為9.53/8.73/7.86 倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；環(huán)保政策趨嚴(yán)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【19:21 福耀玻璃(600660)：2Q24毛利率同環(huán)比顯著上行 單季度利潤(rùn)創(chuàng)歷史新高】 8月7日給予福耀玻璃(600660)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司汽玻產(chǎn)品加速升級(jí)迭代，量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)明確，同時(shí)鋁飾件業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步向上，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年、2025 年和2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為400.2 億元、481.8 億元和559.6 億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)為70.0 億元、85.7 億元和97.9 億元，以8 月6 日收盤價(jià)計(jì)算PE 為15.9倍、13.0 倍和11.4 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：高附加值產(chǎn)品推出及銷售不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；海運(yùn)費(fèi)上漲風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料成本上升超預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:01 圣諾生物(688117)：原料藥與制劑主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng) 期待新產(chǎn)能釋放】 8月7日給予圣諾生物(688117)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)。 【17:11 瑞鵠模具(002997)：發(fā)揮裝備+零部件一體化優(yōu)勢(shì) 打造第二增長(zhǎng)曲線】 8月7日給予瑞鵠模具(002997)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:16 華測(cè)導(dǎo)航(300627)：高精度導(dǎo)航領(lǐng)先服務(wù)商 全球布局加速拓展】 8月7日給予華測(cè)導(dǎo)航(300627)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：領(lǐng)先的高精度導(dǎo)航服務(wù)商，全球布局加速拓展。預(yù)計(jì)2024-2026年公司歸母凈利潤(rùn)分別為5.89 億元、7.42 億元、9.49 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為26.2 倍、20.8 倍、16.2 倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期擾動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、細(xì)分板塊市場(chǎng)拓展進(jìn)度不及預(yù)期、產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:01 九號(hào)公司(689009)：自主品牌持續(xù)高增 盈利能力提升明顯】 8月7日給予九號(hào)公司-WD(689009)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議?？紤]到公司二季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，預(yù)計(jì)公司開拓市場(chǎng)進(jìn)程加快，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.03/17.14/22.99 億元，同比增長(zhǎng)101.1%/42.5%/34.1%，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次增持評(píng)級(jí)、11次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:01 九號(hào)公司(689009)：24Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 兩輪車保持高增長(zhǎng)】 8月7日給予九號(hào)公司-WD(689009)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司是全球智能短交通領(lǐng)軍者，預(yù)計(jì)2024-26年歸母凈利同比增長(zhǎng)89%、21%、21%。最新收盤價(jià)對(duì)應(yīng)2024 年P(guān)E26.4x，參考業(yè)績(jī)?cè)鏊倥c可比公司估值水平，給予2024 年P(guān)E 估值30倍，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值47.19 元/CDR，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際化業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次增持評(píng)級(jí)、11次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:46 九號(hào)公司-WD(689009)：電動(dòng)兩輪車等新品快速放量 2024H1業(yè)績(jī)大超市場(chǎng)預(yù)期】 8月7日給予九號(hào)公司-WD(689009)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次增持評(píng)級(jí)、11次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:16 眾信旅游(002707)：出境游板塊業(yè)績(jī)釋放顯著 盈利能力有望持續(xù)提升】 8月7日給予眾信旅游(002707)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：在跨境游市場(chǎng)加速復(fù)蘇的大環(huán)境下，公司作為全國(guó)大型的旅游服務(wù)綜合運(yùn)營(yíng)商及國(guó)內(nèi)知名旅游零售品牌，以旅游核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)榫V領(lǐng)，逐步在目的地資源整合、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與服務(wù)、營(yíng)銷渠道升級(jí)等三方面進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈一體化擴(kuò)張，核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)獲得強(qiáng)化，盈利能力有望得到有效提升，進(jìn)一步增厚業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)可期。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、出入境政策變化風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際航班恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，零售門店拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、引用數(shù)據(jù)來源發(fā)布錯(cuò)誤數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)、其他不可控風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【11:11 航亞科技(688510)：歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)顯著 各項(xiàng)主營(yíng)持續(xù)發(fā)展】 8月7日給予航亞科技(688510)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：2024 年上半年，公司繼續(xù)沿著新三年發(fā)展思路，落實(shí)總體工作方針，堅(jiān)持專業(yè)化發(fā)展經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)公司軟實(shí)力及硬指標(biāo)雙上臺(tái)階，上半年仍舊保持較快、較好增長(zhǎng)趨勢(shì)。隨著全球航空制造產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增大，公司未來市場(chǎng)空間有望得到提升，且公司在技術(shù)領(lǐng)域積累深厚，滿足國(guó)際航空領(lǐng)域質(zhì)量要求，標(biāo)志著公司創(chuàng)新能力的提升和向新技術(shù)領(lǐng)域的邁進(jìn)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游市場(chǎng)需求變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大導(dǎo)致的管理風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款的管理及壞賬風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:21 天華新能(300390)：鋰價(jià)下跌拖累業(yè)績(jī) 靜待行業(yè)拐點(diǎn)】 8月7日給予天華新能(300390)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)下游需求不及預(yù)期，鋰價(jià)下跌超預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【09:11 九號(hào)公司(689009)：業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花 營(yíng)收利潤(rùn)高增長(zhǎng)】 8月7日給予九號(hào)公司-WD(689009)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)惡化；原材料漲價(jià)超預(yù)期；市場(chǎng)開拓不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次增持評(píng)級(jí)、10次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:11 米奧會(huì)展(300795)：上半年業(yè)績(jī)承壓 看好外展龍頭長(zhǎng)期成長(zhǎng)】 8月7日給予米奧會(huì)展(300795)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 鑒于地緣政治、全球宏觀經(jīng)濟(jì)等因素為我國(guó)出口帶來的不確定性以及公司處在專業(yè)化改革初期仍需要一定的成本費(fèi)用投入，該機(jī)構(gòu)下調(diào)之前的盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 實(shí)現(xiàn)收入分別為10.8、13.6、16.4 億元（原預(yù)測(cè)為11.4/14.2/17.0 億元），歸母凈利潤(rùn)分別為2.5、3.3、4.1 億元（原預(yù)測(cè)為2.8/3.5/4.5 億元），EPS 分別為1.09/1.42/1.78 元（原預(yù)測(cè)為1.21/1.53/1.94 元）。參考2024 年08 月06 日收盤價(jià)15.85 元/股，對(duì)應(yīng)最新PE分別為15x/11x/9x，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【08:11 仲景食品(300908)：主業(yè)保持高增 盈利提升顯著】 8月7日給予仲景食品(300908)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大單品能否持續(xù)高增長(zhǎng)，仍要通過市場(chǎng)和時(shí)間的檢驗(yàn)；成本下降帶來的毛利率上升具有周期特性，警惕下一階段隨著成本上升而導(dǎo)致的盈利回落。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次增持評(píng)級(jí)、8次買入評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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