機構(gòu)強烈推薦7只個股-更新中
8月9日給予國聯(lián)證券(601456)強烈推薦評級。 投資建議：維持“強烈推薦”評級。公司管理層繼續(xù)銳意進取，并購民生證券進入實質(zhì)階段，兌現(xiàn)并購式跨越發(fā)展成長性。雖然24Q1 衍生品業(yè)務(wù)波動拖累業(yè)績，但專業(yè)的管理團隊和業(yè)務(wù)隊伍仍然值得相信。該機構(gòu)預(yù)計公司24/25/26 年歸母凈利潤分別為7.8 億/9.3 億/11.1 億，同比+16%/+19%/+20%。 風(fēng)險提示：監(jiān)管審批風(fēng)險、交易完成后整合不達預(yù)期風(fēng)險、業(yè)績波動風(fēng)險、資產(chǎn)減值風(fēng)險、市場波動加劇、監(jiān)管政策收緊等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、7次增持評級、3次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:21 貴州茅臺(600519)：分紅提振信心 業(yè)績略超預(yù)期】 8月9日給予貴州茅臺(600519)強烈推薦評級。 投資建議：分紅提振信心，業(yè)績略超預(yù)期。公司在需求、預(yù)期同步轉(zhuǎn)弱背景下依然超預(yù)期完成上半年目標(biāo)，展現(xiàn)出龍頭穿越周期的能力。同時公司發(fā)布2024-2026 年度現(xiàn)金分紅回報規(guī)劃，常規(guī)分紅比例擬從52%提升至75%，進一步提振市場信心。3 年維度，公司合理增速、較高股東分紅和中期成長確定性奠定估值基礎(chǔ)。維持24-26 年EPS 預(yù)測為68.48、77.43、87.41 元，當(dāng)前股價對應(yīng)24 年20.9xPE，股息視角下配置價值較高，重申“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：外資流出、稅率上升、宏觀經(jīng)濟影響等 該股最近6個月獲得機構(gòu)78次買入評級、10次增持評級、7次推薦評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【16:06 新洋豐(000902)：Q2量利齊修復(fù) 公司一體化布局持續(xù)完善】 8月9日給予新洋豐(000902)強推評級。 投資建議：基于公司2024H1 業(yè)績及主營產(chǎn)品價格價差變化，該機構(gòu)將此前對公司2024-2026 年的歸母凈利潤預(yù)測由14.01/16.79/19.77 億元調(diào)整為13.13/16.01/19.02 億元，對應(yīng)當(dāng)前PE 分別為11.1x/9.1x/7.7x。參考公司歷史估值中樞，該機構(gòu)給予2024 年15 倍目標(biāo)PE，對應(yīng)目標(biāo)價15.75 元，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：項目進展不及預(yù)期；原材料價格大幅波動；安全環(huán)保政策變化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:01 中國移動(600941)：盈利能力增強 H2收入增幅預(yù)計穩(wěn)步提升】 8月9日給予中國移動(600941)強烈推薦評級。 投資建議：預(yù)計公司2024-2026 年凈利潤分別為1,378 億元、1,441 億元、1,525 億元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為16.2 倍、15.5 倍和14.6 倍，PB分別為1.5 倍、1.4 倍和1.3 倍，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、創(chuàng)新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、成本管控不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、7次推薦評級、3次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:56 鹽津鋪子(002847)：淡季仍顯韌勁 戰(zhàn)略穩(wěn)步推進】 8月9日給予鹽津鋪子(002847)強推評級。 投資建議：淡季韌勁彰顯，提升股東回報，維持“強推”評級。公司錨定三年倍增的中期目標(biāo)，全渠道、大單品共振發(fā)力，即便在淡季仍維持相對景氣增長，同時供應(yīng)鏈優(yōu)勢持續(xù)夯實、來自渠道的盈利壓力相對可控，該機構(gòu)維持2024-2026年業(yè)績預(yù)測6.67/8.41/10.33 億元，對應(yīng)PE 為16/13/10 倍。考慮公司競爭力持續(xù)強化，且多措并舉積極提振股東回報，給予目標(biāo)價50 元，對應(yīng)24 年P(guān)E 約20 倍出頭，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：零食量販、抖音等渠道增速放慢；新品放量不及預(yù)期；競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)59次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、4次“買入”投資評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、2次買入-A評級、2次買入-A的投評級。 【15:06 中炬高新(600872)：堅定改革方向 務(wù)實調(diào)整節(jié)奏】 8月9日給予中炬高新(600872)強推評級。 投資建議：改革并非一蹴而就，但安全邊際已較足，維持“強推”評級。公司繼續(xù)堅定改革戰(zhàn)略，近期管理層增持也同樣傳遞信心，重點關(guān)注下半年經(jīng)營狀態(tài)恢復(fù)、提質(zhì)增效落實。考慮土地征收貢獻，其中深中鐵路補償（約53 畝，貢獻營收近3.0 億）補償計入24 年報表，夾縫地等（169 畝，考慮到兩次土地征收補償標(biāo)準(zhǔn)原則上一致，按面積換算預(yù)計貢獻營收約9.4 億）補償平攤到24年10 月底至25 年底，同時26 年暫不考慮任何土地貢獻及并購業(yè)務(wù)，該機構(gòu)維持24-26 年 EPS 預(yù)測為1.36/2.03/1.48 元，對應(yīng)P/E 估值15/10/13 倍。若扣除土地補償后，預(yù)計24/25 年營收分別為53.6/63.1 億，歸母利潤分別為7.0/9.0億，前期估值回落后安全邊際已較足，值得以產(chǎn)業(yè)并購的角度布局，即便該機構(gòu)放寬對收入增速的要求，但改革提效對利潤率改善空間相對確定，利潤率提升仍可期待，給予25 年25 倍PE，并加上地產(chǎn)估值20 億左右，維持目標(biāo)市值/目標(biāo)價約245 億/31.35 元，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：下游需求低迷；市場競爭加?。桓母锴捌谫M用投放加大；全國化拓展、餐飲渠道開發(fā)等不及預(yù)期；非主業(yè)剝離進度不及預(yù)期；食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、11次增持評級、5次強推評級、3次“買入”投資評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、1次增持”評級。 【11:16 貴州茅臺(600519)：2024年中報及三年股東回報計劃點評：中報傳遞信心 分紅作出承諾】 8月9日給予貴州茅臺(600519)強推評級。 投資建議：常規(guī)分紅率底線提升落地，中線吸引力較足，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：宏觀需求持續(xù)疲軟；履行地方國企社會責(zé)任導(dǎo)致非市場化決策； 稅收及行業(yè)政策對業(yè)績預(yù)期節(jié)奏的擾動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)71次買入評級、10次增持評級、5次強推評級、5次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級。 中財網(wǎng)
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