21公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
8月12日給予金石資源(603505)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1.螢石價(jià)格持續(xù)下跌；2.環(huán)保執(zhí)行力度不到位，各地復(fù)產(chǎn)超預(yù)期；3.下游空調(diào)、汽車等產(chǎn)銷量持續(xù)下滑；4.新項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:11 螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)：H1入戶及云業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 2+5+N生態(tài)驅(qū)動(dòng)長(zhǎng)期發(fā)展】 8月12日給予螢石網(wǎng)絡(luò)(688475)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：螢石網(wǎng)絡(luò)是業(yè)內(nèi)少有的具備完整垂直一體化服務(wù)能力的AIoT 企業(yè)，打造的智能家居+物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)雙主業(yè)模式具有獨(dú)特的成長(zhǎng)空間，隨著后續(xù)智能家居需求持續(xù)回暖，以及AI 技術(shù)創(chuàng)新為智能家居與物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)帶來(lái)的廣闊成長(zhǎng)空間，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)的成長(zhǎng)性。該機(jī)構(gòu)最新預(yù)計(jì)24-26年?duì)I收為56.26/66.73/79.49 億元，歸母凈利潤(rùn)為6.51/8.22/9.87 億元，對(duì)應(yīng)PE為35.0/27.7/23.0倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)需求下滑風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品研發(fā)不利風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)安全及個(gè)人信息保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:11 安琪酵母(600298)：Q2國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)改善 海外延續(xù)高增】 8月12日給予安琪酵母(600298)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)改善趨勢(shì)，期待H2 動(dòng)銷提速，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求恢復(fù)不及預(yù)期，產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，原材料成本上行，競(jìng)爭(zhēng)階段性加劇等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:21 盛美上海(688082)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2盈利能力顯著改善 HBM有望帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)新動(dòng)力】 8月12日給予盛美上海(688082)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司主業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)+產(chǎn)品品類不斷拓展，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為12.4/15.5/18.7 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE分別為32/26/21 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶經(jīng)營(yíng)不善導(dǎo)致應(yīng)收賬款回收不佳風(fēng)險(xiǎn)，下游驗(yàn)收較慢導(dǎo)致存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:21 安琪酵母(600298)24年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24Q2主業(yè)收入增速如期改善 貿(mào)易糖加速出表】 8月12日給予安琪酵母(600298)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上升、匯率波動(dòng)、海外市場(chǎng)開拓受阻 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、13次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:06 新洋豐(000902)：24H1復(fù)合肥行業(yè)景氣度回暖 公司量利修復(fù)】 8月12日給予新洋豐(000902)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)24-26 年歸母凈利潤(rùn)為13.92/15.94/19.07 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為10.5/9.2/7.7x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:26 華明裝備(002270)：核心業(yè)務(wù)盈利能力強(qiáng)勁 后續(xù)成長(zhǎng)道路清晰】 8月12日給予華明裝備(002270)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著電網(wǎng)建設(shè)提速以及下游新能源滲透率提升驅(qū)動(dòng)變壓器需求保持高增，公司亦積極開拓海外市場(chǎng)，在高市占的優(yōu)勢(shì)下充分受益于變壓器需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收為23.39/27.58/32.59 億元，歸母凈利潤(rùn)6.64/7.83/9.53 億元，對(duì)應(yīng)估值分別25.86/21.95/18.03 倍PE，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，客戶信用惡化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 【15:16 百亞股份(003006)：業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng) 成長(zhǎng)性凸顯】 8月12日給予百亞股份(003006)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，線上快速起量，線下持續(xù)擴(kuò)張，成長(zhǎng)性凸顯，看好份額及盈利能力提升空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為3.26/4.32/5.57 億元，對(duì)應(yīng)PE 為28.7/21.6/16.8X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料價(jià)格波動(dòng)；省外擴(kuò)張不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)40次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【15:16 分眾傳媒(002027)：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健 積極開拓下沉市場(chǎng)】 8月12日給予分眾傳媒(002027)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：廣告市場(chǎng)需求不確定風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【15:11 東方財(cái)富(300059)：行業(yè)份額穩(wěn)固 業(yè)績(jī)保持韌性】 8月12日給予東方財(cái)富(300059)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：看好東方財(cái)富在財(cái)富管理市場(chǎng)擴(kuò)容中的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，市場(chǎng)份額提升將驅(qū)動(dòng)公司穩(wěn)健增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)87.14、95.47、107.68 億元，同比分別+6.35%、+9.56%、+12.79%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為18.95、17.29、15.33 倍，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場(chǎng)大幅波動(dòng)；公司業(yè)務(wù)份額下降；行業(yè)監(jiān)管超預(yù)期趨緊 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【15:11 華明裝備(002270)：資本貨物/工業(yè)半年報(bào)業(yè)績(jī)符合預(yù)期 海外業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)】 8月12日給予華明裝備(002270)謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。公司產(chǎn)品市占率不及預(yù)期；電網(wǎng)投資不及預(yù)期；公司出海進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 【15:01 東方財(cái)富(300059)：自營(yíng)業(yè)務(wù)高增穩(wěn)定業(yè)績(jī) 傭金費(fèi)率階段性承壓】 8月12日給予東方財(cái)富(300059)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司持續(xù)發(fā)力研發(fā)投入，妙想大模型攜手choice 終端優(yōu)化體驗(yàn)，有望深化流量壁壘、增強(qiáng)變現(xiàn)潛力。公司卡位財(cái)富管理的流量入口，具備高成長(zhǎng)潛質(zhì)和業(yè)績(jī)彈性，隨著公募降費(fèi)降傭落地，市場(chǎng)回暖，公司盈利有望迎來(lái)改善。預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)77.8 億元、86.9 億元，參考公司歷史估值中樞在25x-35x，考慮公司盈利模式趨重，給予公司2024 年25xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值12.26 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場(chǎng)波動(dòng)；經(jīng)濟(jì)下行；政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【14:56 華峰化學(xué)(002064)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善】 8月12日給予華峰化學(xué)(002064)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目不及預(yù)期；產(chǎn)品需求不及預(yù)期；氨綸產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:56 新洋豐(000902)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 復(fù)合肥進(jìn)入量利修復(fù)期】 8月12日給予新洋豐(000902)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1.原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；2.復(fù)合肥、磷肥價(jià)格下跌；3.農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌導(dǎo)致復(fù)合肥需求減少；4.新項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:51 比音勒芬(002832)：高端運(yùn)動(dòng)時(shí)尚服飾龍頭 業(yè)績(jī)持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)】 8月12日給予比音勒芬(002832)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到 Q2 至今國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求偏弱，下調(diào) 2024-2026 年EPS 預(yù)測(cè)至2.00/2.40/2.86 元（調(diào)整前為2.11/2.51/2.97 元），考慮到公司經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)領(lǐng)先行業(yè)，業(yè)績(jī)彈性佳且龍頭地位穩(wěn)固，綜合PE 估值與DCF 估值兩種方法，維持目標(biāo)價(jià)39.71 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新收購(gòu)品牌培育不及預(yù)期，拓店效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:46 國(guó)聯(lián)證券(601456)：進(jìn)程及對(duì)價(jià)符合預(yù)期 期待整合效果】 8月12日給予國(guó)聯(lián)證券(601456)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：看好國(guó)聯(lián)證券在優(yōu)秀管理層賦能下、憑借外延式兼并重組和內(nèi)生式穩(wěn)健發(fā)展后的成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.99、7.92、10.28 億元，同比分別-10.7%、+32.1%、+29.8%（暫不考慮民生證券并表），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PB 分別為1.47、1.36、1.24 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場(chǎng)大幅波動(dòng)；監(jiān)管政策超預(yù)期趨緊；整合效果不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:36 中裕科技(871694)：流體傳輸軟管“小巨人” 深化布局中東市場(chǎng)】 8月12日給予中?？萍?/a>(871694)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：管道主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，公司業(yè)績(jī)可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.28/1.38/1.97 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為對(duì)應(yīng)最新PE 為8.34/7.75/5.42 倍，首次覆蓋，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。2）下游需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。3）匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【14:26 錦江酒店(600754)跟蹤點(diǎn)評(píng)：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃落地 期待改革成效】 8月12日給予錦江酒店(600754)增持評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。考慮24 年以來(lái)酒店行業(yè)需求面臨較大壓力，以及錦江直營(yíng)渠道占比提升相對(duì)平穩(wěn)，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為14.7/15.0/17.7 億元（此前24-26 年預(yù)測(cè)為15.8/18.0/19.0 億元），調(diào)整后24-26 年歸母凈利潤(rùn)增速為46.8%/2.2%/17.8%。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：宏觀經(jīng)濟(jì)與需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；服務(wù)質(zhì)量與品牌風(fēng)險(xiǎn)；酒店集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；管理費(fèi)率下降風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:56 新五豐(600975)：24Q2扭虧為盈 生豬出欄維持高增】 8月12日給予新五豐(600975)增持評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)維持公司2024 年盈利預(yù)測(cè)，考慮到2025、2026 年豬價(jià)或有所下降，下調(diào)公司2025、2026 年盈利預(yù)測(cè)至9.05、7.95 億元（前值12.8、9.4 億元），對(duì)應(yīng)BVPS 為2.46/3.18/3.81 元。參考可比公司估值均值3.08XPB，給予公司2024E 3.08XPB，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)7.58 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬產(chǎn)能恢復(fù)速度不及預(yù)期，非洲豬瘟疫情風(fēng)險(xiǎn)，渠道開拓效果不及預(yù)期，豬價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【08:26 恒進(jìn)感應(yīng)(838670)：國(guó)產(chǎn)感應(yīng)淬火機(jī)床領(lǐng)先制造商 高端化轉(zhuǎn)型加速】 8月12日給予恒進(jìn)感應(yīng)(838670)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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