23公司獲得增持評級-更新中
8月13日給予超捷股份(301005)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)選擇亞光科技、瑞瑪精密、上海瀚訊作為可比對象。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.52、0.91、1.55 億元，24-25 年P(guān)E 為65/37 倍，考慮到公司是新能源緊固件頭部企業(yè)，同時積極拓展商用航天領(lǐng)域，壁壘較高，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險因素：競爭格局惡化；國產(chǎn)廠商替代海外產(chǎn)業(yè)鏈不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)波動；商業(yè)航天進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【21:51 宏川智慧(002930)：化工倉儲領(lǐng)軍者 需求韌性賦予增長確定性】 8月13日給予宏川智慧(002930)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：宏川智慧業(yè)績增長穩(wěn)健為化工倉儲行業(yè)領(lǐng)軍者，持續(xù)并購擴(kuò)張規(guī)模的確定性強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024～2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入17.34、19.64、22.31 億元，同比增長12.08%、13.24%、13.64%，實現(xiàn)歸母凈利潤3.00、3.51、4.16 億元，同比增長1.11%、17.01%、18.66%，對應(yīng)EPS 為0.65、0.76、0.90 元，2024 年8 月12 日收盤價對應(yīng)PE 為17.2 倍、14.7 倍、12.4 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司當(dāng)前價值低估，首次覆蓋給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：出租率不及預(yù)期；并購?fù)七M(jìn)不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險；服務(wù)能力市場競爭力不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【20:56 科大訊飛(002230)：堅定AI戰(zhàn)略 訊飛星火大模型持續(xù)深入落地】 8月13日給予科大訊飛(002230)增持評級。 投資建議：考慮到美國加碼制裁及短期AI 投入加大，下調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預(yù)測至8.6/11.8 億元，較上次預(yù)測-55%/-59%；新增2026 年預(yù)測值15.2 億元?？春萌斯ぶ悄墚a(chǎn)業(yè)趨勢下公司持續(xù)受益，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：人工智能發(fā)展不及預(yù)期，市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【20:51 金石資源(603505)：包頭項目迎來收獲期 看好下半年螢石行情】 8月13日給予金石資源(603505)增持評級。 投資建議： 維持盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為35.74/52.51/54.91 億元，歸母凈利潤分別為6.58/9.20/10.34 億元，EPS 分別為1.09/1.52/1.71 元，對應(yīng)8 月13 日25.42 元收盤價，PE 分別為23/17/15倍。該機(jī)構(gòu)看好公司長期發(fā)展，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、1次買入-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:51 貴州茅臺(600519)2024年中報業(yè)績點評報告：系列酒增速亮眼 直銷渠道占比有所下降】 8月13日給予貴州茅臺(600519)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司上半年營收和利潤保持穩(wěn)健增長，順利實現(xiàn)“時間過半、任務(wù)過半”，為完成全年工作任務(wù)奠定了堅實基礎(chǔ)，預(yù)計公司完成24 年收入目標(biāo)是大概率事件。該機(jī)構(gòu)根據(jù)最新數(shù)據(jù)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤869.37/1002.38/1162.15 億元（ 調(diào)整前為887.27/1022.51/1184.67 億元）， 同比增長16.33%/15.30%/15.94%，對應(yīng)EPS 為69.21/79.79/92.51 元/股，8 月12 日收盤價對應(yīng)PE 為21/18/16 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險因素：消費復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險，政策風(fēng)險，宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)92次買入評級、11次增持評級、8次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、6次強(qiáng)烈推薦評級、5次強(qiáng)推評級、4次買入-A評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【19:56 華測檢測(300012)：業(yè)績符合預(yù)期 多元化+國際化布局推進(jìn)】 8月13日給予華測檢測(300012)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司業(yè)績符合預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為10.6/12.3/14.3 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為19/16/14 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：地緣政治風(fēng)險、原材料價格上漲風(fēng)險、海外市場拓展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次持有評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級。 【19:06 樂心醫(yī)療(300562)：2024H1歸母凈利潤高增 業(yè)務(wù)調(diào)整漸入佳境】 8月13日給予樂心醫(yī)療(300562)增持評級。 投資建議：公司作為家用健康領(lǐng)域的資深制造商，擁有“硬件+傳感+算法+大數(shù)據(jù)+AI+云計算+服務(wù)”的全鏈條能力，圍繞健康IoT+數(shù)字健康服務(wù)業(yè)務(wù)，開拓高增長潛力的RPM 業(yè)務(wù)板塊，有望持續(xù)受益于慢病管理市場擴(kuò)容。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收11.12/13.6/16.01 億元，分別同比增長26%/22%/18%； 實現(xiàn)歸母凈利潤0.64/0.97/1.34 億元， 分別同比增長86%/52%/38%；對應(yīng)PE 估值分別為30/20/14X，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭風(fēng)險，市場需求恢復(fù)放緩，國外經(jīng)營貿(mào)易政策風(fēng)險，匯率變動風(fēng)險，研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:01 金杯電工(002533)：受益于電網(wǎng)、電動車技術(shù)升級的線纜龍頭】 8月13日給予金杯電工(002533)增持評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)及海外電力系統(tǒng)投資進(jìn)度不及預(yù)期、原材料價格波動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、7次增持評級。 【18:51 立達(dá)信(605365)：弱需求背景下勤修內(nèi)功 盈利修復(fù)有望持續(xù)】 8月13日給予立達(dá)信(605365)增持評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級。 【17:46 拉卡拉(300773)：穩(wěn)健增長疊加高分紅 繼續(xù)看好公司】 8月13日給予拉卡拉(300773)增持評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期影響線下收單業(yè)務(wù)。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評級、6次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【17:46 順絡(luò)電子(002138)：AI終端及汽車需求向好單季營收創(chuàng)歷史新高】 8月13日給予順絡(luò)電子(002138)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入61.54/72.43/83.34 億元，歸母凈利潤8.50/10.59/12.05 億元。對應(yīng)PE 分別為23.47/18.84/16.56 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：全球經(jīng)濟(jì)下行消費市場低迷風(fēng)險；汽車電子產(chǎn)品價格下降風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A評級、1次“買入“評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級。 【17:06 遠(yuǎn)興能源(000683)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 純堿以量補(bǔ)價實現(xiàn)穩(wěn)步增長】 8月13日給予遠(yuǎn)興能源(000683)增持評級。 風(fēng)險提示：原材料價格大幅上行；產(chǎn)品價格大幅下行；下游需求不及預(yù)期；銀根礦業(yè)天然堿項目投產(chǎn)不及預(yù)期；參股子公司蒙大礦業(yè)涉及訴訟的風(fēng)險；5 月23 日，公司就深圳證券交易所上市公司管理二部下發(fā)的《關(guān)于對內(nèi)蒙古遠(yuǎn)興能源2023 年年報的問詢函》進(jìn)行回復(fù)，關(guān)注相關(guān)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級。 【15:51 金奧博(002917)：上半年業(yè)績高速增長 三大業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)顯著】 8月13日給予金奧博(002917)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：基于24 年上半年民爆行業(yè)總體呈現(xiàn)縮量下行態(tài)勢，對公司民爆產(chǎn)品及裝備需求造成不利影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24、25 年歸母凈利潤預(yù)測為1.58 億元（下調(diào)幅度21%）、2.54 億元（下調(diào)幅度16%），新增27 年歸母凈利潤預(yù)測3.13 億元。公司作為民爆智能裝備龍頭，布局民爆一體化，未來協(xié)同效應(yīng)有望進(jìn)一步釋放，因此該機(jī)構(gòu)維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)業(yè)鏈延伸及擴(kuò)張風(fēng)險，原材料價格波動風(fēng)險，軍工市場開拓不達(dá)預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【15:51 戈碧迦(835438)：24Q2大客戶履約結(jié)束致業(yè)績驟降 新客戶開拓+研發(fā)專利布局現(xiàn)積極信號】 8月13日給予戈碧迦(835438)增持評級。 投資分析意見：下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級，但積極看待公司內(nèi)生變化。因重慶鑫景履約結(jié)束對公司業(yè)績影響較大，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年凈利潤0.92/1.28/1.77 億元，但該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司專利覆蓋納米微晶玻璃熔磚+晶化，低鋰配方成本優(yōu)勢顯著，有望推動納米微晶玻璃向中低價位段手機(jī)滲透，看好公司長期價值，基于公司可比公司24 年平均的22 倍PE，下調(diào)目標(biāo)市值至21 億元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：直供終端客戶放量低于預(yù)期的風(fēng)險，代工客戶出貨量不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:51 云天化(600096)點評：肥料放量致Q2業(yè)績同比高增 下半年或可延續(xù)】 8月13日給予云天化(600096)增持評級。 風(fēng)險提示：1.磷礦石、磷肥、黃磷、聚甲醛等價格持續(xù)下跌；2.減債進(jìn)度低于預(yù)期，資產(chǎn)負(fù)債率上行；3.期間費用大幅增長；4.新材料項目投產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次買入-B評級。 【14:21 英維克(002837)：資本貨物/工業(yè)機(jī)房溫控高速增長 液冷技術(shù)加速放量】 8月13日給予英維克(002837)增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；液冷推廣進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、14次增持評級、4次強(qiáng)烈推薦評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級、1次“買入”投資評級。 【12:16 桃李面包(603866)：貨返下降+控費提效 Q2凈利率恢復(fù)】 8月13日給予桃李面包(603866)增持評級。 投資建議：重視控費提效，期待H2 利潤率恢復(fù)。24Q2 公司收入/利潤/扣非歸母凈利潤分別同比-6.33%/+14.24%/+12.14%，Q2 需求復(fù)蘇偏弱，但公司通過多措施提效，實現(xiàn)貨返率下降，加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理、提升生產(chǎn)效率，期待下半年需求逐步恢復(fù)，公司加強(qiáng)費用管控，利潤端盈利能力有望持續(xù)修復(fù)。長期看，公司全國化布局產(chǎn)能，華南、西南等產(chǎn)能隨市場動態(tài)調(diào)整進(jìn)度，公司更加聚焦利潤與現(xiàn)金流增長。該機(jī)構(gòu)調(diào)整24-25 年EPS 預(yù)測為 0.38、0.38 元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：成本上漲，需求恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競爭階段性加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次增持評級、4次推薦評級、2次持有評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次"買入"評級。 【11:16 遠(yuǎn)興能源(000683)：業(yè)績符合預(yù)期 阿堿快速放量】 8月13日給予遠(yuǎn)興能源(000683)增持評級。 投資建議： 維持盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營業(yè)收入分別為139.40/158.90/180.03 億元，歸母凈利潤分別為26.09/31.19/36.90 億元，EPS 分別0.70/0.84/0.99 元。對應(yīng)2024 年8 月12 日收盤價6.36 元 ，PE 分別為10/8/7 倍。公司為國內(nèi)天然堿一體化龍頭公司，該機(jī)構(gòu)看好公司未來成長，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級。 【10:26 英維克(002837)：業(yè)績增長亮眼 液冷產(chǎn)品加速放量】 8月13日給予英維克(002837)增持評級。 風(fēng)險提示：下游5G 或數(shù)據(jù)中心建設(shè)不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；原材料大幅漲價導(dǎo)致毛利率承壓等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、13次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級、1次“買入”投資評級。 【10:11 分眾傳媒(002027)：業(yè)績穩(wěn)步提升 持續(xù)探索低線城市及海外業(yè)務(wù)布局】 8月13日給予分眾傳媒(002027)增持評級。 【投資建議】： 雖然外部經(jīng)濟(jì)環(huán)節(jié)仍存在不確定性，但國家系列促消費政策持續(xù)推進(jìn)，頭部行業(yè)投放韌性強(qiáng)勁，公司也持續(xù)探索低線城市和海外業(yè)務(wù)新布局，未來經(jīng)營業(yè)績有望繼續(xù)穩(wěn)健增長。結(jié)合公司當(dāng)前經(jīng)營情況，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為130.67/138.42/144.01 億元，歸母凈利潤分別為54.13/58.65/61.82 億元，EPS 分別為0.37/0.41/0.43 元,對應(yīng)PE 分別為15.88/14.65/13.90 倍，維持公司“增持”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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