機構(gòu)強烈推薦6只個股-更新中
8月13日給予貴州茅臺(600519)強烈推薦評級。 公司盈利預測和評級：展望 24 年，公司上半年收入穩(wěn)定增長給與市場較強的增長信心。去年11 月公司對飛天/五星進行調(diào)價，預計提價對銷售收入貢獻5-6%，加上非標產(chǎn)品投放繼續(xù)增長，以及系列酒持續(xù)高增長，公司保持穩(wěn)定增長可期。該機構(gòu)預期2024 年公司實現(xiàn)銷售收入同比增長14.4%，歸母凈利潤增長14.22%，對應EPS 67.95 元，當前股價對應估值21 倍。考慮到茅臺歷史估值水平以及業(yè)績增長的確定性，該機構(gòu)給予目標估值30 倍，目標價2038元，給與“強烈推薦”評級。 風險提示：宏觀消費恢復不及預期，市場競爭過于激烈，公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)92次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、6次強烈推薦評級、5次強推評級、4次買入-A評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【18:51 新潔能(605111)2024年半年報點評：24Q2業(yè)績高增長 汽車+AI業(yè)務加速放量】 8月13日給予新潔能(605111)強推評級。 投資建議：公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正從MOSFET 向IGBT、第三代半導體等升級，應用領域加速向新能源車、光伏儲能、AI 服務器等領域突破，未來業(yè)績有望持續(xù)增長?？紤]到公司新產(chǎn)品加速放量，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善帶動毛利率提升，該機構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤預測由4.32/5.33/6.60 億元提升至4.72/5.84/7.10 億元，對應EPS 為1.14/1.41/1.71 元。參考行業(yè)可比公司估值及自身業(yè)績增速，該機構(gòu)給予公司2024 年40 倍PE，對應目標價45.4 元/股，維持“強推”評級。 風險提示：行業(yè)景氣不及預期；產(chǎn)品拓展不及預期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次強推評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【18:51 新洋豐(000902)：業(yè)績同比增長 產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢有望增強】 8月13日給予新洋豐(000902)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：公司是國內(nèi)磷復肥行業(yè)龍頭企業(yè)，憑借多年打造的一體化成本優(yōu)勢、渠道客戶黏性和產(chǎn)品自主創(chuàng)新，構(gòu)筑了穩(wěn)固的經(jīng)營護城河，近年來復合肥銷量連續(xù)穩(wěn)定增長；同時公司布局精細磷化工產(chǎn)業(yè)，打開長期發(fā)展空間。該機構(gòu)維持對公司的盈利預測，2024~2026 年凈利潤分別為13.68、16.17和18.93 億元，對應EPS 分別為1.07、1.26 和1.47 元，當前股價對應P/E值分別為11、9 和8 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：原料單質(zhì)肥價格大幅波動；下游農(nóng)產(chǎn)品價格大幅波動；新建產(chǎn)能投放進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、2次強推評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:01 中炬高新(600872)：Q2階段性承壓 調(diào)整優(yōu)化改革痛點】 8月13日給予中炬高新(600872)強烈推薦評級。 投資建議：及時調(diào)整改革痛點，地產(chǎn)剝離穩(wěn)推進，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：需求下行、行業(yè)競爭階段性加劇、改革短期波動等 該股最近6個月獲得機構(gòu)57次買入評級、12次增持評級、5次強推評級、4次“買入”投資評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次增持”評級。 【12:11 英維克(002837)：算力液冷收入翻倍 機房溫控在手訂單豐富】 8月13日給予英維克(002837)強烈推薦評級。 投資建議：平臺型溫控解決方案龍頭，“機房+機柜+電子散熱”三條成長曲線共振。公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為5.42 億元、7.12 億元、9.46億元，對應 EPS 分別為0.73 元、0.96 元、1.28 元，對應PE 為29.6 倍、22.6 倍、17.0 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：原材料價格風險、產(chǎn)業(yè)競爭加劇風險、液冷技術進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、13次增持評級、4次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級、1次“買入”投資評級。 【12:11 航民股份(600987)：印染業(yè)務穩(wěn)中有增 黃金業(yè)務并表貢獻增長】 8月13日給予航民股份(600987)強烈推薦評級。 盈利預測及投資建議：公司圍繞印染+黃金雙主業(yè)，繼續(xù)推進紡織印染產(chǎn)業(yè)升級，提高市場地位與議價能力；做大做強黃金飾品產(chǎn)業(yè)，豐富產(chǎn)品品類，加強整合與協(xié)同。因為金價快速上漲導致黃金銷售量下滑，公司黃金加工業(yè)務 收入不及預期，所以下修盈利預測。考慮到尚金緣并表影響，預計2024 年-2026 年公司收入規(guī)模分別為118.31 億元、126.53 億元、135.38 億元，同比增速分別為22%、7%、7%。歸母凈利潤分別為7.68 億元、8.39 億元、8.89億元，同比增速分別為12%、9%、6%。當前市值對應24PE9.5X、25PE9X，維持強烈推薦評級。 風險提示：金價大幅波動風險；終端消費不及預期風險；紡織業(yè)訂單不及預期風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次強烈推薦評級、1次增持評級、1次買入評級。 中財網(wǎng)
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