機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦6只個(gè)股-更新中
8月14日給予華峰化學(xué)(002064)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司是氨綸、己二酸和聚氨酯原液的龍頭企業(yè)，規(guī)模、技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)明顯，未來(lái)將繼續(xù)深耕行業(yè)，強(qiáng)化規(guī)模優(yōu)勢(shì)。該機(jī)構(gòu)維持對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，2024~2026 年凈利潤(rùn)分別為29.84、34.72 和38.79 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.60、0.70 和0.78 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 值分別為12、11和9 倍。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下滑；行業(yè)新增產(chǎn)能投放過(guò)快；行業(yè)需求下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:26 北路智控(301195)：Q2毛利率環(huán)比改善 新業(yè)務(wù)表現(xiàn)可期】 8月14日給予北路智控(301195)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智慧煤礦建設(shè)不及預(yù)期；新行業(yè)拓展不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:26 工業(yè)富聯(lián)(601138)：AI服務(wù)器高增驅(qū)動(dòng)24H1營(yíng)收增長(zhǎng) 扣除匯兌影響24Q2業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)】 8月14日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：AI 浪潮下服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)施迎來(lái)新一輪發(fā)展，公司云計(jì)算服務(wù)器出貨量穩(wěn)居前列，與頭部客戶合作享受行業(yè)發(fā)展紅利；網(wǎng)通和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也有望受益于數(shù)字新基建進(jìn)入發(fā)展新階段。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為252.39/304.61/350.54 億元。維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：服務(wù)器新品滲透不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【12:16 萬(wàn)華化學(xué)(600309)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q2利潤(rùn)環(huán)比微降 產(chǎn)能釋放帶來(lái)長(zhǎng)期成長(zhǎng)動(dòng)能】 8月14日給予萬(wàn)華化學(xué)(600309)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別191.68、213.05、232.58億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為6.11、6.79、7.41 元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為14x、13x、12x?？紤]到公司作為行業(yè)龍頭有望率先受益于行業(yè)需求復(fù)蘇及盈利改善，高附加值產(chǎn)品有望逐步落地并打開(kāi)未來(lái)成長(zhǎng)空間，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年15 倍PE，對(duì)應(yīng)25 年目標(biāo)價(jià)101.85 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：能源價(jià)格大幅變動(dòng)，下游需求不及預(yù)期，新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，環(huán)保政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評(píng)級(jí)、6次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-B評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:21 偉星股份(002003)：24Q2業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 盈利能力持續(xù)提升】 8月14日給予偉星股份(002003)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議。公司營(yíng)收穩(wěn)健&盈利能力穩(wěn)中向好，越南工廠已經(jīng)順利投產(chǎn)，憑借自身個(gè)性化設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、快交期等優(yōu)勢(shì)將加速搶奪YKK 市場(chǎng)份額，加速提升在國(guó)際品牌內(nèi)部份額。小幅提升盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年收入46.2 億元、53.1 億元、60.8 億元，同比增長(zhǎng)18%、15%、15%。歸母凈利潤(rùn)6.9 億元、8.0 億元、9.2 億元，同比增長(zhǎng)24%、15%、15%。當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24PE20X、25PE18X，維持強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料成本上升風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不確定風(fēng)險(xiǎn)、越南生產(chǎn)基地建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期影響接單風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【11:11 雙匯發(fā)展(000895)：Q2壓力放大 高分紅延續(xù)】 8月14日給予雙匯發(fā)展(000895)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：經(jīng)營(yíng)壓力放大，高分紅政策延續(xù)，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。Q2 外部壓力放大，公司扎實(shí)提升渠道質(zhì)量、適應(yīng)消費(fèi)需求，預(yù)計(jì)低基數(shù)下肉制品銷量有望逐步企穩(wěn)，屠宰H2 凍肉出庫(kù)，養(yǎng)殖則以穩(wěn)為先。考慮需求疲軟下肉制品業(yè)務(wù)表現(xiàn)承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整24-26 年EPS 預(yù)測(cè)至1.40/1.51/1.59 元（原24-26 年預(yù)測(cè)為1.58/1.68/1.76 元），當(dāng)前24 年P(guān)E 估值為17 倍。公司當(dāng)前股息率為6.2%仍突出，給予24E PE 20X，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)28 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，新品推廣不及預(yù)期，豬價(jià)波動(dòng)及貿(mào)易策略失誤等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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