42公司獲得增持評級-更新中
8月16日給予吉祥航空(603885)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤為16、23、26 億元（期間CAGR 為31%），參考15-19 年同業(yè)估值水平，綜合考慮公司成長性和周期上行期間的盈利彈性，給予24 年P(guān)E 20X，對應(yīng)合理價(jià)值14.2 元/股，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：現(xiàn)金流壓力；經(jīng)濟(jì)波動；自然災(zāi)害；政策變動；競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、7次增持評級、4次強(qiáng)推評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“增持“評級。 【20:42 孩子王(301078)：Q2業(yè)績同比改善 積極推進(jìn)三擴(kuò)戰(zhàn)略】 8月16日給予孩子王(301078)增持評級。 投資建議：孩子王作為母嬰行業(yè)龍頭，堅(jiān)持大店模式、會員經(jīng)濟(jì)，24 年聚焦“三擴(kuò)”戰(zhàn)略（擴(kuò)品類、擴(kuò)賽道、擴(kuò)業(yè)態(tài)）以“兒童生活館、非標(biāo)增長、同城親子”為長期發(fā)展重心。公司目前賬面資金充裕，積極推進(jìn)兒童生活館和加盟業(yè)態(tài)，有望在中長期獲得更大的成長空間。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100.38/111.46/118.88 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.24/2.87/3.69 億元，當(dāng)前對應(yīng)24年26.5 倍PE，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：門店擴(kuò)張不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、終端需求疲軟等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級。 【20:37 小商品城(600415)：市場主業(yè)穩(wěn)健增長 貿(mào)易服務(wù)加速成長】 8月16日給予小商品城(600415)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級。 【19:42 國光股份(002749)：Q2盈利能力提升 加速拓展多渠道市場】 8月16日給予國光股份(002749)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測24-26 年?duì)I收為22.40/28.87/33.45 億元，預(yù)計(jì)對應(yīng)歸母凈利潤為3.69/4.71/5.14 億元，對應(yīng)當(dāng)前PE 分別為17.4/13.7/12.5x，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級。 【19:32 龍軟科技(688078)：業(yè)務(wù)穩(wěn)態(tài)發(fā)展 訂單持續(xù)增加】 8月16日給予龍軟科技(688078)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響以及公司新業(yè)務(wù)投入布局，下調(diào)公司24-25 年?duì)I收預(yù)測至4.59/5.50 億元，較上次預(yù)測-27%/-33%，新增26年?duì)I收預(yù)測6.55 億元；下調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預(yù)測至1.00/1.34 億元，較上次預(yù)測-33%/-32%，新增26 年歸母凈利潤預(yù)測1.66 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為15X/12X/9X，公司在智能礦山領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智能礦山建設(shè)不及預(yù)期；新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)市場開拓不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:32 中科創(chuàng)達(dá)(300496)：攜手英特爾打造滴水OS智艙 與AMD合作推出艙泊一體數(shù)艙平臺】 8月16日給予中科創(chuàng)達(dá)(300496)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到AI 投入加大、下游需求受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，下調(diào)公司24-25 年?duì)I收預(yù)測至60/71 億元，較上次預(yù)測-23%/-27%，新增26 年?duì)I收預(yù)測81 億元；下調(diào)公司24-25 年歸母凈利潤預(yù)測至6.27/7.61 億元，較上次預(yù)測-38%/-46%，新增26 年歸母凈利潤預(yù)測9.88 億元。當(dāng)前市值對應(yīng)24-26年P(guān)E 分別為29x/24X/19X?？紤]到公司在AI PC、AI 手機(jī)以及智能汽車、智能物聯(lián)網(wǎng)深厚的技術(shù)積累，在本輪AI 浪潮中有望充分受益，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)技術(shù)不及預(yù)期；AI PC 進(jìn)展不及預(yù)期；汽車智能化落地不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、6次推薦評級、5次增持評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A投資評級。 【19:32 愛旭股份(600732)：ABC訂單增長 有望逐步走出底部 挖掘價(jià)值投資成長】 8月16日給予愛旭股份(600732)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:27 海泰新光(688677)：Q2收入下滑 長期增長確定性仍在】 8月16日給予海泰新光(688677)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 綜合考慮2024H1 史賽克庫存出清持續(xù)、泰國工廠投產(chǎn)節(jié)奏不及預(yù)期，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)總收入分別為5.10/6.48/8.16 億元，分別同比增長8.33%、27.13%、25.93%；歸母凈利潤分別為1.70/2.24/2.90 億元，分別同比增長16.99%、31.13%、29.73%，對應(yīng)EPS 分別為1.41/1.85/2.40 元，對應(yīng)2024 年22 倍PE，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:47 金卡智能(300349)：Q2凈利潤短期承壓 毛利率持續(xù)提升】 8月16日給予金卡智能(300349)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：燃?xì)獗砀滦枨蟛患邦A(yù)期；智慧水務(wù)業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級、1次增持-B評級、1次買入評級。 【18:42 海泰新光(688677)：醫(yī)藥/必需消費(fèi)受庫存影響業(yè)績承壓 下半年有望改善】 8月16日給予海泰新光(688677)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，整機(jī)商業(yè)化不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:42 首鋼股份(000959)：領(lǐng)先布局節(jié)能降碳 將受益于環(huán)保趨嚴(yán)】 8月16日給予首鋼股份(000959)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求持續(xù)大幅下降，原材料價(jià)格大幅上漲。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【18:32 金盤科技(688676)：海外訂單高速增長 加速全球產(chǎn)能布局】 8月16日給予金盤科技(688676)增持評級。 投資建議：公司堅(jiān)定實(shí)施“全產(chǎn)業(yè)鏈”+“全球市場”+“產(chǎn)業(yè)升級”三大戰(zhàn)略路徑，在國內(nèi)及國際市場均贏得廣泛認(rèn)可，全面布局海外產(chǎn)能建設(shè)，加大市場拓展力度。隨著公司海外新簽訂單、數(shù)據(jù)中心、電網(wǎng)等高毛利下游占比的增長，利潤端及收入端或?qū)⒂兴ＷC，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為78.90/96.80/117.09 億元，同比增長18.34%/22.69%/20.96%；歸母凈利潤6.64/9.38/12.43 億元，同比增長31.51%/41.35%/32.56%；EPS分別為1.45/2.05/2.72 元；對應(yīng)股價(jià)（2024 年8 月12 日收盤價(jià)），PE 分別為25X/18X/14X，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲影響公司盈利水平、國際市場拓展不及預(yù)期、海外產(chǎn)能布局進(jìn)展不及預(yù)期、儲能市場及數(shù)字化板塊發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、10次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【16:52 萬興科技(300624)：24H1業(yè)績有所承壓 AI商業(yè)價(jià)值化探索進(jìn)行時(shí)】 8月16日給予萬興科技(300624)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)24 年-26 年，公司營收分別為17.01 億元、19.98 億元、24.32 億元，考慮萬興科技在國內(nèi)數(shù)字創(chuàng)意領(lǐng)域的地位、未來發(fā)展空間，參考可比公司估值，給予2024 年7X PS 估值，則每股合理價(jià)值為61.6 元/股，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。AIGC 商業(yè)落地的不確定性；應(yīng)用軟件市場競爭加??；B 端市場拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:47 中國聯(lián)通(600050)：經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn) 利潤實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長】 8月16日給予中國聯(lián)通(600050)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇、創(chuàng)新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期、成本增長超預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、1次增持-B評級、1次買入-A評級。 【16:47 雙匯發(fā)展(000895)公司信息更新報(bào)告：2024Q2業(yè)績承壓 屠宰業(yè)務(wù)盈利明顯改善】 8月16日給予雙匯發(fā)展(000895)增持評級。 考慮到肉制品終端需求承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利分別為48.9、52.4、55.1 億元（前值54.4、58.0、61.7 億元），EPS 分別為1.41、1.51、1.59 元（前值1.57、1.67、1.78 元），當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為16.2、15.1、14.3 倍。公司是穩(wěn)健價(jià)值投資標(biāo)的，分紅率高，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn)、市場擴(kuò)展不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、11次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:27 潤本股份(603193)2024年半年報(bào)點(diǎn)評：旺季業(yè)績表現(xiàn)亮眼 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動均價(jià)提升】 8月16日給予潤本股份(603193)增持評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、15次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級。 【15:52 平安銀行(000001)：營收增速回升 息差降幅收窄】 8月16日給予平安銀行(000001)增持評級。 投資建議：平安銀行對公房地產(chǎn)不良率有所上升，受LPR 下行、存量按揭利率下調(diào)、以及新發(fā)放貸款利率下行影響，息差有所承壓，但二季度息差降幅收窄。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金融讓利；財(cái)富管理發(fā)展不及預(yù)期；部分房企流動性危機(jī)等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、10次增持評級、6次推薦評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次中性評級。 【15:47 豪爾賽(002963)：照明主業(yè)有所改善 換電重卡運(yùn)營穩(wěn)步推進(jìn)】 8月16日給予豪爾賽(002963)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.23/0.57/0.88 億元，EPS 分別為0.15/0.38/0.59 元，8 月15 日收盤價(jià)對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為68.02/27.61/17.86 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資收益不及預(yù)期，重卡換電運(yùn)營進(jìn)展不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)下行。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【15:37 寶豐能源(600989)：聚烯烴盈利回升 后續(xù)成長性無憂】 8月16日給予寶豐能源(600989)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)大幅上漲，下游需求及項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)42次買入評級、7次增持評級、2次"買入"評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【15:37 達(dá)仁堂(600329)：高基數(shù)下自營利潤表現(xiàn)穩(wěn)健 核心產(chǎn)品終端持續(xù)拓展】 8月16日給予達(dá)仁堂(600329)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策波動風(fēng)險(xiǎn)，渠道拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財(cái)網(wǎng)
 |