10公司獲得增持評級-更新中
8月17日給予萬興科技(300624)增持評級。 投資建議：公司全面擁抱AIGC，自研天幕大模型已正式發(fā)布，多模態(tài)生成與編輯產(chǎn)品有望進一步更新迭代。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入16.73/20.46/24.62 億元，歸母凈利潤0.87/1.29/1.85 億元。對應(yīng)PS 分別為4.9/4.0/3.3 倍，維持 “增持”評級。 風(fēng)險提示：新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期；訂閱制實施不及預(yù)期；創(chuàng)意軟件競爭格局惡化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:07 迎駕貢酒(603198)：業(yè)績超預(yù)期 洞藏系列引領(lǐng)結(jié)構(gòu)升級】 8月17日給予迎駕貢酒(603198)增持評級。 投資建議：預(yù)計24-26 年公司營業(yè)收入為82.2/99.1/116.9 億元，同比增速為22.3%/20.5%/ 18.0%，歸母凈利潤為29.2/36.5/44.3 億元，同比增速為27.7%/25.0%/21.2%，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：省內(nèi)競爭加劇風(fēng)險，省外增速放緩風(fēng)險，洞藏系列開拓進展不及預(yù)期風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、10次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次“增持-A評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:12 青矩技術(shù)(836208)：24Q2固投降速導(dǎo)致需求偏弱 經(jīng)營重心轉(zhuǎn)為攻堅核心戰(zhàn)略客戶】 8月17日給予青矩技術(shù)(836208)增持評級。 投資建議：24 年6 月公司落地24 年股權(quán)激勵計劃，向22 名核心員工授予限制性股票約118.34 萬股，占公告日總股本的1.72%，根據(jù)業(yè)績考核目標(biāo)，24-26 年收入增速目標(biāo)分別為9.77%/8.74%/8.93% ， 歸母凈利潤增速目標(biāo)分別為8.87%/9.09%/8.33%，有利于充分調(diào)動公司核心員工積極性，符合公司長期可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)?？紤]到公司主動控制新增項目風(fēng)險，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為2.22、2.45 和2.73 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE分別為8.76、7.95 和7.12 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資下降；市場競爭加劇導(dǎo)致公司競爭優(yōu)勢消失；應(yīng)收款項減值風(fēng)險；股權(quán)結(jié)構(gòu)分散導(dǎo)致決策效率低；研發(fā)進程不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【16:07 迎駕貢酒(603198)：結(jié)構(gòu)向上 盈利提升】 8月17日給予迎駕貢酒(603198)增持評級。 投資建議：維持增持評級。24Q2公司在同期基數(shù)較高的情況下仍保持較快增長，洞藏勢頭強勁引領(lǐng)結(jié)構(gòu)升級，維持2024-26 年EPS 至3.66 元、4.64 元、5.84 元，考慮公司仍處于較快增長區(qū)間，參考可比公司估值給予公司2024 年23X PE，維持目標(biāo)價82.37 元。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇促使費用投放加大、市場開拓不及預(yù)期、食品安全風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)25次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次“增持-A評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:07 偉明環(huán)保(603568)：裝備制造和新能源材料業(yè)務(wù)快速發(fā)展】 8月17日給予偉明環(huán)保(603568)增持評級。 風(fēng)險提示：項目進度低于預(yù)期、大宗商品價格劇烈波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次增持評級。 【15:07 孩子王(301078)：樂友并購?fù)瓿?渠道穩(wěn)步擴張】 8月17日給予孩子王(301078)增持評級。 投資建議：公司計劃以 1,105,110,313 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.2 元（含稅）的中期分紅，股東回饋具有積極意義。更新預(yù)測2024 年-2026 年公司歸母凈利潤為2.09、2.97、3.51 億元，對應(yīng)PE 為28、20、17 倍，維持“增持”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次增持評級、3次推薦評級、2次買入評級。 【14:07 宏華數(shù)科(688789)：數(shù)碼噴印龍頭 “設(shè)備+耗材”構(gòu)筑全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢】 8月17日給予宏華數(shù)科(688789)增持評級。 投資建議： 公司是國內(nèi)數(shù)碼印花設(shè)備龍頭公司，產(chǎn)品技術(shù)實力深厚。隨著數(shù)碼印花加工費不斷逼近傳統(tǒng)印花，疊加下游“小單快返”柔性供應(yīng)鏈模式加速推動下游轉(zhuǎn)型，預(yù)計數(shù)碼印花滲透率持續(xù)提升。公司持續(xù)完善產(chǎn)品矩陣，打通“墨水+設(shè)備+應(yīng)用”全產(chǎn)業(yè)鏈布局，成長性有望顯現(xiàn)。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年公司實現(xiàn)營業(yè)收入16.65/22.43/29.27 億元，歸母凈利潤4.16/5.43/7.00 億元，對應(yīng)PE 分別為24.82/19.01/14.75 倍，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：限售股解禁風(fēng)險、股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險、海外市場競爭加劇風(fēng)險、數(shù)碼噴印設(shè)備核心原材料噴頭主要依賴外購的風(fēng)險、匯率波動風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 【11:07 遠興能源(000683)：天然堿成本優(yōu)勢顯著 阿拉善項目貢獻業(yè)績增長】 8月17日給予遠興能源(000683)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、8次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級。 【10:12 行動教育(605098)：企業(yè)培訓(xùn)行業(yè)龍頭 業(yè)績穩(wěn)定增長分紅率高】 8月17日給予行動教育(605098)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：行動教育是我國企業(yè)培訓(xùn)的行業(yè)龍頭，其拳頭產(chǎn)品校長EMBA 和濃縮EMBA 專注于實戰(zhàn)層面解決企業(yè)經(jīng)營發(fā)展面臨的痛點，已經(jīng)形成了較好的行業(yè)口碑，客戶轉(zhuǎn)介紹和復(fù)購較高，該機構(gòu)認為企業(yè)培訓(xùn)在如今行業(yè)競爭加劇，企業(yè)面臨增長瓶頸的大背景下會表現(xiàn)出較強的需求韌性。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為2.8/3.6/4.3億元，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為14/11/9 倍。行動教育業(yè)績增長穩(wěn)定，分紅率高，股價已經(jīng)回調(diào)較多，該機構(gòu)認為股價有修復(fù)空間，首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險，市場競爭風(fēng)險，關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員流動風(fēng)險 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、10次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦投資評級、3次推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。 【09:12 智明達(688636)：技術(shù)不斷進步 穩(wěn)固核心競爭力】 8月17日給予智明達(688636)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司半年度業(yè)績承壓，考慮到行業(yè)正處于調(diào)整期，該機構(gòu)下調(diào)公司 2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測值分別至0.99/1.24/1.50 億元，前值1.35/1.77/2.34 億元，對應(yīng) PE 分別為 24/19/16 倍，下調(diào)至“增持”評級。 風(fēng)險提示：1）對國家重點領(lǐng)域集團依賴程度較高的風(fēng)險；2）技術(shù)開發(fā)的風(fēng)險；3）客戶集中度較高的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
 |