機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦12只個(gè)股-更新中
8月19日給予江蘇銀行(600919)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：展望全年，受益于區(qū)域經(jīng)濟(jì)及信貸需求相對(duì)優(yōu)勢，江蘇銀行規(guī)模及盈利增速有望保持在行業(yè)前列。預(yù)計(jì)2024-2026 年凈利潤同比增速分別為10.7%、10.0%、12.5%，對(duì)應(yīng)BVPS 分別為13.23、15.19、17.39 元/股。2024年8 月19 日收盤價(jià)7.67 元/股，對(duì)應(yīng)市凈率0.58 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、實(shí)體需求恢復(fù)不及預(yù)期，擴(kuò)表速度、凈息差水平、資產(chǎn)質(zhì)量受沖擊。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【20:54 中控技術(shù)(688777)深度研究報(bào)告：智能制造領(lǐng)航者 引領(lǐng)工業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型】 8月19日給予中控技術(shù)(688777)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為108.20 億元、132.84 億元、159.54 億元，對(duì)應(yīng)增速 25.5%、22.8%、20.1%；歸母凈利潤為13.12 億元、15.48 億元、18.17 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為 19.1%、18.0%、17.3%；對(duì)應(yīng) EPS（攤?。┓謩e為 1.66 元、1.96 元、2.30 元。估值方面，參考可比公司，該機(jī)構(gòu)給予公司 2024 年 30xPE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)49.80 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣；海外拓展不及預(yù)期；研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；市場競爭激烈；政府補(bǔ)助減少；投資收益不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:54 力諾特玻(301188)：2024H1業(yè)績穩(wěn)健增長 藥企資源構(gòu)筑競爭壁壘】 8月19日給予力諾特玻(301188)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測&投資建議：由于訂單釋放低于預(yù)期，下調(diào)盈利預(yù)測，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為12.41 億元、 15.51 億元、18.31 億元，分別同比+31%、+25%和+18%；預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤1.53 億元、2.29 億元、2.99 億元，分別同比+132%、+50%和+31%；對(duì)應(yīng)2024-2025 年P(guān)E 18.1x和12.1x，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：成本波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、政策推進(jìn)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能釋放進(jìn)度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:47 華海清科(688120)：業(yè)績穩(wěn)健增長 持續(xù)深化平臺(tái)化戰(zhàn)略發(fā)展】 8月19日給予華海清科(688120)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營收為36.3/46.9/55.3 億，歸母凈利潤為10.1/13.1/15.6 億，對(duì)應(yīng)EPS 為4.25/5.53/ 6.60 元。參考可比公司估值，給予2024 年40 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為170.1 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加??；上游零部件供應(yīng)短缺；下游客戶擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:13 江蘇銀行(600919)：盈利增速平穩(wěn) 信貸擴(kuò)張積極】 8月19日給予江蘇銀行(600919)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：看好公司區(qū)位紅利與轉(zhuǎn)型紅利的持續(xù)釋放。江蘇銀行位列國內(nèi)城商行第一梯隊(duì)，良好的區(qū)位為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。江蘇銀行一方面扎實(shí)深耕本土，另一方面積極推動(dòng)零售轉(zhuǎn)型，盈利能力和盈利質(zhì)量全方位提升，位于對(duì)標(biāo)同業(yè)前列。該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為1.73/1.92/2.15 元，對(duì)應(yīng)盈利增速分別為10.6%/11.1%/11.6%，目前公司股價(jià)對(duì)應(yīng)24-26 年P(guān)B 分別為0.61x/0.55x/0.50x，該機(jī)構(gòu)看好公司區(qū)位紅利與轉(zhuǎn)型紅利的持續(xù)釋放，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預(yù)期抬升。2）利率下行導(dǎo)致行業(yè)息差收窄超預(yù)期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)抬升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【16:13 今世緣(603369)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：經(jīng)營延續(xù)穩(wěn)健 全年目標(biāo)可期】 8月19日給予今世緣(603369)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：業(yè)績穩(wěn)步兌現(xiàn)確定性較強(qiáng)，估值具備性價(jià)比，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇放緩、省內(nèi)競爭加劇、高端及省外布局不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)57次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:04 今世緣(603369)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 增長勢能不變】 8月19日給予今世緣(603369)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：增長勢能不變，沖刺全年目標(biāo)，繼續(xù)強(qiáng)烈推薦。今年公司市場動(dòng)作更從容，經(jīng)銷商庫存明顯低于去年同期，四開升級(jí)換代，批價(jià)略有回升前期公司召開“決戰(zhàn)100天，決勝全年度”，輩師大會(huì)，決勝全年任務(wù)自標(biāo)：長期來看，公司基本盤越來越牢固國緣品牌勢能持續(xù)積累，為升級(jí)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。該機(jī)構(gòu)略下調(diào)24-25年EPS預(yù)測2.96、3.56元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24年僅14.5倍PE，給予目標(biāo)價(jià)60元，對(duì)應(yīng)24年20倍PE，繼續(xù)維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：省內(nèi)競爭加劇、省外擴(kuò)張受阻、新品推廣不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)55次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、5次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:04 報(bào)喜鳥(002154)：終端零售走弱致24Q2承壓 繼續(xù)嚴(yán)控折扣&升級(jí)渠道】 8月19日給予報(bào)喜鳥(002154)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測及投資建議：公司嚴(yán)控終端折扣、拓展并升級(jí)渠道結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)品牌推廣，多品牌戰(zhàn)略顯現(xiàn)成效?？紤]到當(dāng)前終端零售疲軟，門店擴(kuò)張或?qū)⒎啪?，銷售增長或?qū)⒊袎海摍C(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024年-2026年公司收入規(guī)模分別為53.16億元、55.68億元、58.44億元，同比增速分別為1%、5%、5%。歸母凈利潤分別為6.39億元、6.72億元、7.07億元，：同比增速分別為-8%、 5%、5%。當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)24P巨9X、25PE8.5X，維持強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：終端零售疲軟致品牌銷售增長不及預(yù)期的鳳險(xiǎn)：門店擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)：線上流量成本增加侵蝕利潤空間風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【13:19 凱賽生物(688065)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24Q2環(huán)比增長延續(xù) 招商局合作穩(wěn)步推進(jìn)】 8月19日給予凱賽生物(688065)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：基于公司最新業(yè)績表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)將此前對(duì)公司的2024-2026 年盈利預(yù)測由5.52/7.02/8.74 億元調(diào)整至5.43/7.22/9.71 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為38.6x/29.1x/21.6x。該機(jī)構(gòu)看好公司持續(xù)布局生物基聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈，完善生物基材料戰(zhàn)略布局，預(yù)計(jì)市場空間較為廣闊。結(jié)合當(dāng)前國家對(duì)于生物制造產(chǎn)業(yè)的重視，該機(jī)構(gòu)參考可比公司估值及公司歷史估值中樞，給予公司2024 年50 倍目標(biāo)PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)46.50 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；安全環(huán)保政策變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【12:43 平安銀行(000001)：凈利潤保持正增長 中期分紅方案落地】 8月19日給予平安銀行(000001)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：受行業(yè)景氣度偏弱及自身經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整的影響，平安銀行上半年?duì)I收增長延續(xù)承壓；加大費(fèi)用管控、降低信用成本，反哺凈利潤保持正增；中期分紅方案出爐有助于增強(qiáng)投資者信心。展望全年，預(yù)計(jì)規(guī)模增速繼續(xù)承壓，凈息差仍有收窄壓力，營收仍然承壓；但考慮資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)定、撥備充足，凈利潤有望維持正增長。預(yù)計(jì)2024-2026 年凈利潤同比增速分別為1.0%、2.5%、5.0%，對(duì)應(yīng)BVPS 分別為23.16、25.64、28.25 元/股。2024 年8 月16 日收盤價(jià)10.03 元/股，對(duì)應(yīng)市凈率0.43 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、實(shí)體需求恢復(fù)不及預(yù)期，擴(kuò)表速度、凈息差水平、資產(chǎn)質(zhì)量受沖擊。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【10:24 芯朋微(688508)：24Q2營收同環(huán)比提升 新業(yè)務(wù)拓展助力遠(yuǎn)期成長】 8月19日給予芯朋微(688508)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：需求回暖疊加替代加速，公司不斷拓展產(chǎn)品品類及應(yīng)用領(lǐng)域，未來成長可期?？紤]到公司業(yè)務(wù)復(fù)蘇超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測由0.81/1.06/1.30 億元上調(diào)為0.88/1.15/1.41 億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.67/0.88/1.07元。參考行業(yè)可比公司及公司歷史估值，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年60 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)40.2 元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加?。幌掠涡枨髲?fù)蘇不及預(yù)期；下游客戶認(rèn)證不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:39 晶晨股份(688099)：24Q2營收創(chuàng)單季歷史新高 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化升級(jí)】 8月19日給予晶晨股份(688099)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕SoC 賽道二十余載，聚焦音視頻SoC 并擴(kuò)展至汽車電子及WI-FI 形成多元化業(yè)務(wù)布局。隨著下游需求逐步恢復(fù)以及多業(yè)務(wù)陸續(xù)放量，業(yè)績趨勢穩(wěn)步向好。根據(jù)中報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)上修盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為8.16/10.68/14.08（原值為7.38/10.04/13.04）億元，參考可比公司估值，給予公司2024 年40xPE，目標(biāo)股價(jià)78 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇、下游需求不及預(yù)測、海外份額拓展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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