機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦8只個(gè)股-更新中
8月21日給予德賽西威(002920)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：受益于智能駕駛產(chǎn)品放量，公司業(yè)績結(jié)構(gòu)改善，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I業(yè)收入為281.36/350.50/428.54 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為28.4%/24.6%/22.3%；歸母凈利潤21.07/27.52/34.80 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為36.2%、30.6%、26.4%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：自動(dòng)駕駛推廣不及預(yù)期、景氣度不及預(yù)期、行業(yè)激烈競爭。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A投資評(píng)級(jí)。 【19:42 山金國際(000975)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：受益金價(jià)上漲 單季歸母凈利創(chuàng)歷史新高】 8月21日給予山金國際(000975)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮金銀價(jià)格上漲和礦產(chǎn)金成本下滑，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤22.56/23.70/30.52 億元（前值為21.46/22.94/29.48 億元），分別同比增長58.4%、5.1%、28.8%。該機(jī)構(gòu)看好公司成長性，參考公司近期股價(jià)變動(dòng)和可比公司估值，給予公司24 年25 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)20.31 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬價(jià)格大幅波動(dòng)；安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致礦山生產(chǎn)建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:12 寶豐能源(600989)：原料價(jià)格回落 二季度業(yè)績改善明顯】 8月21日給予寶豐能源(600989)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：結(jié)合公司內(nèi)蒙項(xiàng)目的四季度投產(chǎn)預(yù)期以及Q1 雙焦實(shí)際盈利情況，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年的歸母凈利潤預(yù)期為86.31/142.00/142.75 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別13x/8x/8x。參考公司歷史估值和未來產(chǎn)能高增預(yù)期，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年17 倍目標(biāo)P/E，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)20.06 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示: 產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，煤炭政策變動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次"買入"評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:32 金徽酒(603919)：省內(nèi)勢能延續(xù) 全年目標(biāo)可期】 8月21日給予金徽酒(603919)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：省內(nèi)市場增長延續(xù)，全年目標(biāo)可期，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。Q2收入/扣非歸母凈利潤分別增長+7.73%/+10.56%，公司對(duì)世紀(jì)金徽四星、柔和金徽H3/H6 產(chǎn)品實(shí)行控貨、提價(jià)，理順價(jià)格體系，渠道庫存良性，實(shí)現(xiàn)自然動(dòng)銷增長，中秋國慶旺季圍繞升學(xué)宴、婚喜宴等大眾場景再發(fā)力。中長期公司堅(jiān)持以品牌引領(lǐng)，省內(nèi)份額持續(xù)提升，省外市場通過營銷轉(zhuǎn)型，聚焦核心市場、推廣樣板市場，夯實(shí)大西北市場建設(shè)，看好公司品牌勢能向上，通過用戶教育促終端動(dòng)銷，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級(jí)，省外市場取得突破。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-25 年EPS 為0.77、0.96，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 22.2X，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響、省內(nèi)競爭加劇、省外擴(kuò)張受阻、提價(jià)后動(dòng)銷不及預(yù)期、新品推廣不及預(yù)期等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、22次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次”推薦”評(píng)級(jí)。 【12:22 中國電信(601728)：移動(dòng)固網(wǎng)ARPU穩(wěn)步提升 “網(wǎng)+云+AI+應(yīng)用”融合發(fā)展】 8月21日給予中國電信(601728)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤為325 億元、347 億元與376億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.35 元、0.38 元與0.41 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為17.0倍、15.9 倍與14.7 倍，對(duì)應(yīng)PB 分別為1.1 倍、1.1 倍與1.0 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期、創(chuàng)新業(yè)務(wù)不及預(yù)期、成本管控不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次”推薦”評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【11:27 東山精密(002384)：Q2業(yè)績下滑主因降價(jià)及匯兌減少 H2關(guān)注新品銷量及虧損業(yè)務(wù)改善】 8月21日給予東山精密(002384)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶需求低于預(yù)期、同行競爭加劇、海外資產(chǎn)整合不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:12 中控技術(shù)(688777)：下游呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長 深化“AI+工業(yè)”布局】 8月21日給予中控技術(shù)(688777)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為流程工業(yè)智能制造龍頭企業(yè)，前瞻布局AI，有望持續(xù)受益。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為108.20 億元、132.84 億元、159.54億元，對(duì)應(yīng)增速 25.5%、22.8%、20.1%；歸母凈利潤為13.12 億元、15.48 億元、18.17 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為 19.1%、18.0%、17.3%；對(duì)應(yīng) EPS（攤薄）分別為 1.66 元、1.96 元、2.30 元。估值方面，參考可比公司，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年 30xPE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)49.80 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣；海外拓展不及預(yù)期；研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；市場競爭激烈。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:12 廣電計(jì)量(002967)深度研究報(bào)告：管理改革進(jìn)行時(shí) 業(yè)績進(jìn)入釋放期】 8月21日給予廣電計(jì)量(002967)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司下游聚焦高端制造，受益產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，檢測需求持續(xù)增長；2023年公司管理層改革，推行股權(quán)激勵(lì)，轉(zhuǎn)變經(jīng)營策略為以利潤為中心，隨著固定資產(chǎn)投入節(jié)奏控制，固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提高以及人效的提升，預(yù)計(jì)利潤增速有望超越收入增速，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.87/3.48/4.20億元，同比分別+43.9%/+21.4%/+20.5%；選取同為檢測行業(yè)中企業(yè)西測測試、中國汽研、華測檢測作為可比公司，根據(jù)可比公司估值法，考慮到公司處于利潤快速增長期，給予24 年32XPE，目標(biāo)價(jià)約為15.96 元。首次覆蓋，給予“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公信力、品牌和聲譽(yù)受不利事件影響的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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