光迅科技(002281):武漢光迅科技股份有限公司募集資金2024年半年度存放與使用情況的專項報告
募集資金2024年半年度存放與使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告［2022］15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式（2023年12月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司 2024年上半年募集資金存放與使用情況報告如下： 一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)武漢光迅科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1238號文）核準(zhǔn)，本公司非公開發(fā)行普通股（A股）股票84,803,234.00股，每股面值1元，每股發(fā)行價人民幣18.55元，共募集資金 1,573,099,990.70元，扣除發(fā)行費用 29,739,342.57元，募集資金凈額1,543,360,648.13元。截止2023年2月24日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“信會師報字[2023]第ZE10017號”驗資報告驗證確認(rèn)。 截止2024年6月30日，公司對募集資金項目累計投入652,967,205.12元,其中,2024年上半年投入111,046,449.76元；累計存款利息收入25,703,615.39元,其中，2024年上半年存款利息收入7,673,527.23元。截止2024年6月30日，募集資金余額為人民幣916,097,058.40元。 二、募集資金存放和管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《武漢光迅科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》），對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。 根據(jù)《管理制度》的要求，并結(jié)合公司經(jīng)營需要，本公司在招商銀行武漢分行東湖支行開設(shè)募集資金專項賬戶，專用于高端光通信器件生產(chǎn)建設(shè)募投項目；在中國銀行武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分行營業(yè)部開設(shè)募集資金專項賬戶，專用于高端光電子器件研發(fā)中心建設(shè)募投項目。2023年3月，公司和保薦機(jī)構(gòu)申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司分別與招商銀行股份有限公司武漢分行、中國銀行股份有限公司武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分行（以下簡稱“募集資金專項賬戶開戶銀行”）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議得到了切實履行。 截至2024年6月30日，募集資金的存儲情況列示如下： 金額單位：人民幣元
三、2024年半年度募集資金的實際使用情況 詳見附表《募集資金使用情況對照表》。 四、變更募集資金投資項目的資金使用情況 不適用。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司已披露的關(guān)于募集資金使用相關(guān)信息及時、真實、準(zhǔn)確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規(guī)情況。 附表：募集資金使用情況對照表 武漢光迅科技股份有限公司董事會 二○二四年八月二十四日 附表 募集資金使用情況對照表 編制單位：武漢光迅科技股份有限公司 金額單位：人民幣元
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