江蘇國泰(002091):國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點并延期

時間:2024年08月23日 17:16:10 中財網(wǎng)
原標(biāo)題:江蘇國泰:關(guān)于國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點并延期的公告

證券代碼:002091 證券簡稱:江蘇國泰 公告編號:2024-58 轉(zhuǎn)債代碼:127040 轉(zhuǎn)債簡稱:國泰轉(zhuǎn)債
江蘇國泰國際集團股份有限公司
關(guān)于國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點
并延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇國泰國際集團股份有限公司(以下簡稱“江蘇國泰”或“公司”)于2024年8月22日召開第九屆董事會第十四次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過了《關(guān)于國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點并延期的議案》,根據(jù) “國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目”(以下簡稱“該項目”或“募投項目”)的實施進度和實際情況,同意公司在募投項目實施主體、實施方式、建設(shè)內(nèi)容、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下,增加該項目的實施地點并將該項目達到預(yù)計可使用狀態(tài)的日期延長至2026年12月31日。上述事項審批權(quán)限在董事會權(quán)限范圍內(nèi),無需提交股東大會審議。

現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、募集資金情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2021〕1181號”《關(guān)于核準江蘇國泰國際集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準,公司獲準于2021年 7月 7日公開發(fā)行 45,574,186張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”),每張面值 100元,發(fā)行總額為人民幣 455,741.86萬元,期限 6年。經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)“深證上(2021)777號”文同意,公司 4,557,418,600元可轉(zhuǎn)債于 2021年 8月 10日起在深交所掛牌交易,債券簡稱“國泰轉(zhuǎn)債”,債券代碼“127040”。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為人民幣 455,741.86萬元,扣除發(fā)行費用1,513.06萬元(不含稅),實際募集資金凈額為人民幣 454,228.80萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,且其已于 2021年 7月 13日出具《關(guān)于江蘇國泰國際集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況的鑒證報告》(信會師報字[2021]第 ZA15127號)對此予以確認。

二、本次擬增加實施地點并延期的募投項目的情況
(一)本次擬增加實施地點并延期的募投項目
截至2024年8月10日,國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目實際投資情況如下: 單位:萬元

項目 名稱擬投入 募集資 金金額實際投入 募集資金 金額投資 進度增加前實 施地點增加后實施地點調(diào)整前達到 預(yù)計可使用 狀態(tài)日期調(diào)整后達到 預(yù)計可使用 狀態(tài)日期
國泰集 團數(shù)據(jù) 中心建 設(shè)項目20,340.003,057.7515.03%江蘇省張 家港市國 泰大廈江蘇省張家港市 國泰大廈及江蘇 省張家港市國泰 研發(fā)中心2024年12月 31日2026年12月 31日
(二)本次募投項目擬增加實施地點并延期的情況說明
公司本次擬增加的實施地點位于江蘇省蘇州市張家港市塘橋鎮(zhèn)富民路南側(cè)的國泰研發(fā)中心,國泰研發(fā)中心由公司自有資金建設(shè),毗鄰張家港高鐵站,建成后將成為公司及下屬子公司辦公、研發(fā)的重要場所。為滿足國泰研發(fā)中心建成后公司及下屬子公司對數(shù)據(jù)存儲及集中管理的需求,增加國泰研發(fā)中心作為國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目實施地點,符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃。

同時,國泰研發(fā)中心目前還處于建設(shè)階段,預(yù)計將于2026年6月30日竣工交付。為更好地保障募投項目實施質(zhì)量和實際效益,公司根據(jù)募投項目的實施進度、實施需求及公司國泰研發(fā)中心的建設(shè)進度,將國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目的預(yù)計可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日擬延期至2026年12月31日。

三、本次募投項目增加實施地點并延期的原因及對公司的影響
(一)本次募投項目增加實施地點并延期的原因
主要原因系公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需求和快速增長的海量數(shù)據(jù)存儲及管理需要,結(jié)合公司目前正在建設(shè)的國泰研發(fā)中心,為滿足國泰研發(fā)中心建成后公司及子公司對數(shù)據(jù)存儲及集中管理的需求,增加國泰研發(fā)中心作為國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目實施地點。同時,考慮到國泰研發(fā)中心目前還在建設(shè)階段,預(yù)計于2026投項目的實施進度、實施需求及公司國泰研發(fā)中心的建設(shè)進度,擬將募投項目國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目的預(yù)計可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日。

(二)本次募投項目增加實施地點并延期對公司的影響
本次增加國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目實施地點并延期是根據(jù)公司的發(fā)展需要和項目建設(shè)的實際實施情況作出的審慎決定,是公司發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃的重要布局,上述募投項目增加實施地點并延期未改變募集資金的用途,不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響,也不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

四、審議程序
2024年8月22日,公司召開了第九屆董事會第十四次會議及第九屆監(jiān)事會第九次會議,審議通過《關(guān)于國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點并延期的議案》,同意公司“國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目”增加實施地點并將該項目達到預(yù)計可使用狀態(tài)的日期延長至2026年12月31日。本事項無需提交公司股東大會審議。

五、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)的意見
(一)監(jiān)事會意見
本次增加國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目實施地點及延期是公司根據(jù)募投項目的實際建設(shè)情況進行的謹慎決定和必要調(diào)整,充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序,不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,有利于保證募集資金投資項目順利實施,符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。因此,監(jiān)事會同意對國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點并延期。

(二)保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,保薦機構(gòu)認為:
本次募投項目增加實施地點并延期已經(jīng)公司董事會審議通過,監(jiān)事會已發(fā)表了同意意見,截至目前履行了必要的法律程序,符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及公司募集資金管理制度等有關(guān)規(guī)定的要求。本次募投項目延期并增加實施地點事項不會對項目實施產(chǎn)生重大不利影響,不存在損害公司和股東利益的情況。

綜上,中信證券江蘇國泰本次募投項目增加實施地點并延期的事項無異議。

六、備查文件
1、第九屆董事會第十四次會議決議;
2、第九屆監(jiān)事會第九次會議決議;
3、中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇國泰國際集團股份有限公司2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點并延期的核查意見。

特此公告。


江蘇國泰國際集團股份有限公司
董事會
二〇二四年八月二十四日


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