江蘇國泰(002091):國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點并延期
江蘇國泰國際集團股份有限公司 關(guān)于國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點 并延期的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“江蘇國泰”或“公司”）于2024年8月22日召開第九屆董事會第十四次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點并延期的議案》，根據(jù) “國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目”（以下簡稱“該項目”或“募投項目”）的實施進度和實際情況，同意公司在募投項目實施主體、實施方式、建設(shè)內(nèi)容、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，增加該項目的實施地點并將該項目達到預(yù)計可使用狀態(tài)的日期延長至2026年12月31日。上述事項審批權(quán)限在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。 現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、募集資金情況概述 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2021〕1181號”《關(guān)于核準江蘇國泰國際集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準，公司獲準于2021年 7月 7日公開發(fā)行 45,574,186張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值 100元，發(fā)行總額為人民幣 455,741.86萬元，期限 6年。經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上（2021）777號”文同意，公司 4,557,418,600元可轉(zhuǎn)債于 2021年 8月 10日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“國泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127040”。 本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額為人民幣 455,741.86萬元，扣除發(fā)行費用1,513.06萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣 454,228.80萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，且其已于 2021年 7月 13日出具《關(guān)于江蘇國泰國際集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況的鑒證報告》（信會師報字[2021]第 ZA15127號）對此予以確認。 二、本次擬增加實施地點并延期的募投項目的情況 （一）本次擬增加實施地點并延期的募投項目 截至2024年8月10日，國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目實際投資情況如下： 單位：萬元
公司本次擬增加的實施地點位于江蘇省蘇州市張家港市塘橋鎮(zhèn)富民路南側(cè)的國泰研發(fā)中心，國泰研發(fā)中心由公司自有資金建設(shè)，毗鄰張家港高鐵站，建成后將成為公司及下屬子公司辦公、研發(fā)的重要場所。為滿足國泰研發(fā)中心建成后公司及下屬子公司對數(shù)據(jù)存儲及集中管理的需求，增加國泰研發(fā)中心作為國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目實施地點，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃。 同時，國泰研發(fā)中心目前還處于建設(shè)階段，預(yù)計將于2026年6月30日竣工交付。為更好地保障募投項目實施質(zhì)量和實際效益，公司根據(jù)募投項目的實施進度、實施需求及公司國泰研發(fā)中心的建設(shè)進度，將國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目的預(yù)計可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日擬延期至2026年12月31日。 三、本次募投項目增加實施地點并延期的原因及對公司的影響 （一）本次募投項目增加實施地點并延期的原因 主要原因系公司自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需求和快速增長的海量數(shù)據(jù)存儲及管理需要，結(jié)合公司目前正在建設(shè)的國泰研發(fā)中心，為滿足國泰研發(fā)中心建成后公司及子公司對數(shù)據(jù)存儲及集中管理的需求，增加國泰研發(fā)中心作為國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目實施地點。同時，考慮到國泰研發(fā)中心目前還在建設(shè)階段，預(yù)計于2026投項目的實施進度、實施需求及公司國泰研發(fā)中心的建設(shè)進度，擬將募投項目國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目的預(yù)計可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日延期至2026年12月31日。 （二）本次募投項目增加實施地點并延期對公司的影響 本次增加國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目實施地點并延期是根據(jù)公司的發(fā)展需要和項目建設(shè)的實際實施情況作出的審慎決定，是公司發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃的重要布局，上述募投項目增加實施地點并延期未改變募集資金的用途，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響，也不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。 四、審議程序 2024年8月22日，公司召開了第九屆董事會第十四次會議及第九屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關(guān)于國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點并延期的議案》，同意公司“國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目”增加實施地點并將該項目達到預(yù)計可使用狀態(tài)的日期延長至2026年12月31日。本事項無需提交公司股東大會審議。 五、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)的意見 （一）監(jiān)事會意見 本次增加國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目實施地點及延期是公司根據(jù)募投項目的實際建設(shè)情況進行的謹慎決定和必要調(diào)整，充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于保證募集資金投資項目順利實施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意對國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點并延期。 （二）保薦機構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為： 本次募投項目增加實施地點并延期已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會已發(fā)表了同意意見，截至目前履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及公司募集資金管理制度等有關(guān)規(guī)定的要求。本次募投項目延期并增加實施地點事項不會對項目實施產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和股東利益的情況。 綜上，中信證券對江蘇國泰本次募投項目增加實施地點并延期的事項無異議。 六、備查文件 1、第九屆董事會第十四次會議決議； 2、第九屆監(jiān)事會第九次會議決議； 3、中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇國泰國際集團股份有限公司2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券國泰集團數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目增加實施地點并延期的核查意見。 特此公告。 江蘇國泰國際集團股份有限公司 董事會 二〇二四年八月二十四日 中財網(wǎng)
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