蘭州黃河(000929):2024年半年度財務(wù)報告

時間：2024年08月23日 17:16:13 中財網(wǎng)

原標題:蘭州黃河:2024年半年度財務(wù)報告

蘭州黃河企業(yè)股份有限公司
2024年半年度財務(wù)報告



2024年8月

釋義

釋義項	指	釋義內(nèi)容
中國證監(jiān)會/證監(jiān)會	指	中國證券監(jiān)督管理委員會
公司法	指	中華人民共和國公司法
證券法	指	中華人民共和國證券法
深交所	指	深圳證券交易所
蘭州黃河/本公司/公司	指	蘭州黃河企業(yè)股份有限公司
股東大會	指	蘭州黃河企業(yè)股份有限公司股東大會
董事會	指	蘭州黃河企業(yè)股份有限公司董事會
監(jiān)事會	指	蘭州黃河企業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
蘭州公司	指	蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司
天水公司	指	天水黃河嘉釀啤酒有限公司
青海公司	指	青海黃河嘉釀啤酒有限公司
酒泉公司	指	酒泉西部啤酒有限公司
蘭州麥芽	指	蘭州黃河麥芽有限公司
金昌麥芽	指	蘭州黃河（金昌）麥芽有限公司
農(nóng)業(yè)公司	指	蘭州黃河高效農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
科貿(mào)公司	指	蘭州黃河科貿(mào)有限公司
新盛投資	指	蘭州黃河新盛投資有限公司
甘肅新盛/新盛工貿(mào)	指	甘肅新盛工貿(mào)有限公司
湖南昱成	指	湖南昱成投資有限公司
湖南鑫遠	指	湖南鑫遠投資集團有限公司
黃河集團	指	蘭州黃河企業(yè)集團有限公司
黃河源	指	蘭州黃河源食品飲料有限公司
慶河嘉源	指	甘肅慶河嘉源置業(yè)有限公司
指定媒體	指	《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）
蘭州中院	指	甘肅省蘭州市中級人民法院
本報告	指	蘭州黃河企業(yè)股份有限公司2024年半年度報告
本報告期/報告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
本報告期末/報告期末	指	2024年6月30日
元、萬元、億元	指	人民幣元、萬元、億元

一、審計報告
半年度報告是否經(jīng)過審計
□是 ?否
公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

二、財務(wù)報表
財務(wù)附注中報表的單位為：元
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：蘭州黃河企業(yè)股份有限公司
2024年06月30日
單位：元

項目	期末余額	期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金	121,872,471.36	214,482,338.41
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)	239,124,634.20	124,983,994.32
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款	1,283,875.13	1,908,309.20
應(yīng)收款項融資
預(yù)付款項	4,309,815.90	1,235,317.43
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準備金
其他應(yīng)收款	4,037,106.33	2,656,288.45
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	104,392,428.77	116,886,196.82
其中：數(shù)據(jù)資源
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)	102,090,821.92	315,616,157.04
其他流動資產(chǎn)	7,668,116.46	3,291,691.45
流動資產(chǎn)合計	584,779,270.07	781,060,293.12
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資	11,190,966.64	12,668,511.11
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	135,819,802.10	141,928,387.71
在建工程	448,935.11	361,240.61
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)	13,495.84	13,495.84
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn)	42,019,010.52	43,841,433.74
其中：數(shù)據(jù)資源
開發(fā)支出
其中：數(shù)據(jù)資源
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)	30,045,774.23	37,418,285.28
其他非流動資產(chǎn)	417,206,511.85	100,110,850.22
非流動資產(chǎn)合計	636,744,496.29	336,342,204.51
資產(chǎn)總計	1,221,523,766.36	1,117,402,497.63
流動負債：
短期借款	101,782,702.08	3,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)	19,412,710.23
應(yīng)付賬款	54,844,491.49	56,302,519.01
預(yù)收款項
合同負債	20,149,085.62	27,885,580.27
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬	8,087,503.23	9,799,371.24
應(yīng)交稅費	3,055,962.57	1,892,263.73
其他應(yīng)付款	71,243,433.38	54,865,292.24
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債	3,869,848.75	3,625,125.43
流動負債合計	282,445,737.35	157,370,151.92
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計負債
遞延收益	4,316,340.00	4,316,340.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計	4,316,340.00	4,316,340.00
負債合計	286,762,077.35	161,686,491.92
所有者權(quán)益：
股本	185,766,000.00	185,766,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	184,411,981.19	184,411,981.19
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積	24,124,911.40	24,124,911.40
一般風險準備
未分配利潤	183,768,017.98	191,967,720.28
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計	578,070,910.57	586,270,612.87
少數(shù)股東權(quán)益	356,690,778.44	369,445,392.84
所有者權(quán)益合計	934,761,689.01	955,716,005.71
負債和所有者權(quán)益總計	1,221,523,766.36	1,117,402,497.63

法定代表人：楊世江 主管會計工作負責人：高連山 會計機構(gòu)負責人：高連山 2、母公司資產(chǎn)負債表
單位：元

項目	期末余額	期初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金	1,554,875.17	2,113,702.14
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
應(yīng)收款項融資
預(yù)付款項
其他應(yīng)收款	13,380,849.59	13,177,048.09
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
存貨
其中：數(shù)據(jù)資源
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)	3,116,921.03	3,116,921.03
流動資產(chǎn)合計	18,052,645.79	18,407,671.26
非流動資產(chǎn)：
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資	370,720,768.82	372,198,313.29
其他權(quán)益工具投資
其他非流動金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	381,290.21	389,728.64
在建工程
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)
無形資產(chǎn)	4,987,943.09	5,817,168.62
其中：數(shù)據(jù)資源
開發(fā)支出
其中：數(shù)據(jù)資源
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計	376,090,002.12	378,405,210.55
資產(chǎn)總計	394,142,647.91	396,812,881.81
流動負債：
短期借款
交易性金融負債
衍生金融負債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款
預(yù)收款項
合同負債
應(yīng)付職工薪酬	320,355.67	67,358.10
應(yīng)交稅費		18,720.00
其他應(yīng)付款	477,344.67	372,599.86
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
持有待售負債
一年內(nèi)到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計	797,700.34	458,677.96
非流動負債：
長期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負債
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計	797,700.34	458,677.96
所有者權(quán)益：
股本	185,766,000.00	185,766,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	208,142,824.78	208,142,824.78
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積	18,371,984.81	18,371,984.81
未分配利潤	-18,935,862.02	-15,926,605.74
所有者權(quán)益合計	393,344,947.57	396,354,203.85
負債和所有者權(quán)益總計	394,142,647.91	396,812,881.81

3、合并利潤表

項目	2024年半年度	2023年半年度
一、營業(yè)總收入	115,027,387.16	132,430,079.53
其中：營業(yè)收入	115,027,387.16	132,430,079.53
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本	144,986,134.55	153,512,913.28
其中：營業(yè)成本	99,107,935.35	106,136,150.90
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	12,041,141.28	12,290,932.72
銷售費用	25,733,531.39	21,534,186.50
管理費用	16,894,135.08	18,246,451.23
研發(fā)費用	960,840.88	1,140,956.85
財務(wù)費用	-9,751,449.43	-5,835,764.92
其中：利息費用	374,525.66	390,008.43
利息收入	10,174,779.56	6,268,734.13
加：其他收益	1,714,412.92	260,263.35
投資收益（損失以“—”號填 列）	33,834,713.90	45,634,021.28
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營 企業(yè)的投資收益	963,873.38	1,158,283.89
以攤余成本計量的 金融資產(chǎn)終止確認收益
匯兌收益（損失以“—”號填 列）
凈敞口套期收益（損失以“— ”號填列）
公允價值變動收益（損失以 “—”號填列）	-17,944,136.12	4,684,050.40
信用減值損失（損失以“—” 號填列）	39,144.74	72,095.24
資產(chǎn)減值損失（損失以“—” 號填列）	157,775.82
資產(chǎn)處置收益（損失以“—” 號填列）	-24,632.85
三、營業(yè)利潤（虧損以“—”號填 列）	-12,181,468.98	29,567,596.52
加：營業(yè)外收入	33,929.80	183,384.16
減：營業(yè)外支出	1,434,266.47	99,644.86
四、利潤總額（虧損總額以“—”號 填列）	-13,581,805.65	29,651,335.82
減：所得稅費用	7,372,511.05	2,816,109.49
五、凈利潤（凈虧損以“—”號填 列）	-20,954,316.70	26,835,226.33
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “—”號填列）	-20,954,316.70	26,835,226.33
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “—”號填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤 （凈虧損以“—”號填列）	-8,199,702.30	17,535,925.73
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“— ”號填列）	-12,754,614.40	9,299,300.60
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他 綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動 額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值 變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值 變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜 合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜 合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜 合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務(wù)報表折算差額
7.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的 稅后凈額
七、綜合收益總額	-20,954,316.70	26,835,226.33
歸屬于母公司所有者的綜合收益總 額	-8,199,702.30	17,535,925.73
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	-12,754,614.40	9,299,300.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0441	0.0944
（二）稀釋每股收益	-0.0441	0.0944

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：楊世江 主管會計工作負責人：高連山 會計機構(gòu)負責人：高連山 4、母公司利潤表
單位：元

項目	2024年半年度	2023年半年度
一、營業(yè)收入	0.00	0.00
減：營業(yè)成本	0.00	0.00
稅金及附加	190,630.90	190,468.67
銷售費用
管理費用	3,794,590.46	4,089,871.21
研發(fā)費用
財務(wù)費用	-3,639.88	-1,225.39
其中：利息費用
利息收入	3,743.38	1,387.89
加：其他收益	8,671.34
投資收益（損失以“—”號填 列）	963,873.38	1,158,283.89
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益	963,873.38	1,158,283.89
以攤余成本計量的金 融資產(chǎn)終止確認收益（損失以“—” 號填列）
凈敞口套期收益（損失以“— ”號填列）
公允價值變動收益（損失以 “—”號填列）
信用減值損失（損失以“—” 號填列）
資產(chǎn)減值損失（損失以“—” 號填列）
資產(chǎn)處置收益（損失以“—” 號填列）
二、營業(yè)利潤（虧損以“—”號填 列）	-3,009,036.76	-3,120,830.60
加：營業(yè)外收入
減：營業(yè)外支出	219.52	448.40
三、利潤總額（虧損總額以“—”號 填列）	-3,009,256.28	-3,121,279.00
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“—”號填 列）	-3,009,256.28	-3,121,279.00
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “—”號填列）	-3,009,256.28	-3,121,279.00
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “—”號填列）
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他 綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動
額
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益
3.其他權(quán)益工具投資公允價值 變動
4.企業(yè)自身信用風險公允價值 變動
5.其他
（二）將重分類進損益的其他綜 合收益
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜 合收益
2.其他債權(quán)投資公允價值變動
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜 合收益的金額
4.其他債權(quán)投資信用減值準備
5.現(xiàn)金流量套期儲備
6.外幣財務(wù)報表折算差額
7.其他
六、綜合收益總額	-3,009,256.28	-3,121,279.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益

5、合并現(xiàn)金流量表
單位：元

項目	2024年半年度	2023年半年度
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	129,679,405.24	149,954,722.44
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	5,853,413.38	9,085,294.66
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計	135,532,818.62	159,040,017.10
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	68,321,104.46	72,646,043.73
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金	32,642,146.44	32,073,483.23
支付的各項稅費	21,324,696.45	22,218,867.38
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金	18,233,317.59	17,636,464.30
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計	140,521,264.94	144,574,858.64
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-4,988,446.32	14,465,158.46
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金	528,476.42	24,853,267.73
取得投資收益收到的現(xiàn)金	26,243,024.31	14,086,678.44
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	120,112.43
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計	26,891,613.16	38,939,946.17
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	2,860.00	733,163.14
投資支付的現(xiàn)金	103,425,009.35	42,442.83
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計	103,427,869.35	775,605.97
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-76,536,256.19	38,164,340.20
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	101,782,702.08	25,000,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計	101,782,702.08	25,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	3,000,000.00	38,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現(xiàn)金	39,866.62	421,770.93
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金	1,941,271.02
籌資活動現(xiàn)金流出小計	4,981,137.64	38,921,770.93
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	96,801,564.44	-13,921,770.93
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額	15,276,861.93	38,707,727.73
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	27,840,644.37	27,108,837.93
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額	43,117,506.30	65,816,565.66

6、母公司現(xiàn)金流量表 （未完）