明新旭騰(605068):明新旭騰關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
明新旭騰新材料股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 的進(jìn)展公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。? 現(xiàn)金管理種類：中國銀行股份有限公司結(jié)構(gòu)性存款。 ? 現(xiàn)金管理金額：6,000萬元人民幣。 ? 已履行的審議程序：明新旭騰新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年 04月 19日召開了第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，上述議案已經(jīng)公司 2023年年度股東大會審議通過。 ? 特別風(fēng)險提示：盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購買了低風(fēng)險、流動性好的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。 一、現(xiàn)金管理概況 （一）現(xiàn)金管理目的 為提高資金使用效率、降低財務(wù)費用、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的前提下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取良好的投資回報。 （二）現(xiàn)金管理金額：6,000萬元人民幣 （三）現(xiàn)金管理來源 1、資金來源：本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金為公司閑置 2020年度首次公開發(fā)行2、募集資金的基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)明新旭騰新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2384號）核準(zhǔn)同意，公司首次向社會公開發(fā)行普通股（A股）4,150萬股，每股面值為人民幣 1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣 23.17元，募集資金總額為人民幣 96,155.50萬元，扣除與本次公開發(fā)行相關(guān)的費用（不含增值稅）8,955.50萬元后，募集資金凈額為 87,200.00萬元。 上述募集資金扣除保薦承銷費后的余額已于 2020年 11月 17日匯入公司設(shè)立的募集資金專戶中，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗〔2020〕510號《驗資報告》。 （四）現(xiàn)金管理方式 1、產(chǎn)品的基本情況
（1）中國銀行股份有限公司
（五）投資期限 投資期限為自公司 2023年年度股東大會審議通過之日起 12個月內(nèi)有效。 二、審議程序 公司于 2024年 04月 19日召開了第三屆董事會第二十二次會議及第三屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 4億元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種為安全性較高、流動性較好、風(fēng)險較低的保本型理財產(chǎn)品。使用期限自公司2023年年度股東大會審議通過之日起 12個月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司股東大會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)行使現(xiàn)金管理決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。 三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施 （一）投資風(fēng)險分析 1、本次使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，符合資金管理的相關(guān)要求。 2、公司監(jiān)事會、獨立董事根據(jù)需要對理財資金使用情況進(jìn)行定期或不定期的檢查與監(jiān)督。在公司審計部門核查的基礎(chǔ)上，如公司監(jiān)事會、獨立董事認(rèn)為必要，可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。 （二）風(fēng)控措施 保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。 2、公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將進(jìn)行評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。 3、公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對公司購買投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，定期對所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。 4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。 四、對公司的影響 （一）公司最近一年及一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)： 單位：萬元人民幣
公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保募投項目建設(shè)和資金安全的前提下，以閑置的募集資金進(jìn)行低風(fēng)險的保本型投資理財業(yè)務(wù)，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的情況。同時，公司通過現(xiàn)金管理可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報，符合公司及全體股東的權(quán)益。 五、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r 單位：萬元人民幣
特此公告。 明新旭騰新材料股份有限公司 董事會 2024年 08月 24日 中財網(wǎng)
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