安井食品(603345):安井食品關(guān)于部分非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目延期
安井食品集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于部分非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目延期的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 安井食品集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月23日分別召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目延期的議案》，同意將2022年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“洪湖安井年產(chǎn)10萬噸預(yù)制菜肴生產(chǎn)項(xiàng)目”、“品牌形象及配套營銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期限延長至2024年12月，將“四川安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目”、“遼寧安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目”、“泰州安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目”的建設(shè)期限延長至2025年9月。該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下： 一、募集資金基本情況 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、2020年年度股東大會(huì)審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)福建安井食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3419號）核準(zhǔn)，公司通過非公開發(fā)行股票方式向特定投資者發(fā)行48,884,872股人民幣普通股（A股），發(fā)行價(jià)格為116.08元/股，募集資金總額為 5,674,555,941.76元，扣除與募集資金相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用39,981,864.58元（不含增值稅），公司實(shí)際募集資金凈額為5,634,574,077.18元。 募集資金 5,674,555,941.76 元扣除相關(guān)剩余保薦承銷費(fèi)用人民幣 35,586,690.18元（不含增值稅）（保薦承銷費(fèi)用不含增值稅金額總計(jì)為37,473,482.63元，含增值稅金額總計(jì)為39,721,891.59元，其中公司在2021年12月31日以自有資金已支付保薦承銷費(fèi)用含增值稅金額200.00萬元）后于2022年2月22日從主承銷商中信建投證券股份有限公司指定的資金賬戶存入公司開立在中國建設(shè)銀行股份有限公司福州城東支行的人民幣募集資金專戶內(nèi)，轉(zhuǎn)入金額為人民幣5,638,969,251.58元，上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA10124號《驗(yàn)資報(bào)告》。 二、募集資金使用情況 2022年12月14日，公司召開第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，并于2022年12月30日召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更非公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目的議案》，決定將遼寧三期項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金金額減少60,378.55萬元，后續(xù)遼寧三期項(xiàng)目所需資金將以公司自有資金投入；變更后相應(yīng)新增洪湖安井項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬使用募集資金投入60,378.55萬元。 2024年3月15日，公司召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，并于2024年4月2日召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更非公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目的議案》，決定將山東安井項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金金額減少30,000.00萬元，該項(xiàng)目后續(xù)所需資金將以該項(xiàng)目剩余募集資金和/或公司自有資金投入；變更后相應(yīng)新增安井食品廈門三廠年產(chǎn)14萬噸速凍食品生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬使用募集資金投入30,000.00萬元。 2024年4月26日，公司召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，并于2024年5月20日召開2023年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更非公開發(fā)行股票部分募投項(xiàng)目的議案》，決定將山東安井項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金金額減少 15,000.00萬元，廣東安井項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金金額減少10,000.00萬元，洪湖安井項(xiàng)目原計(jì)劃投入募集資金金額減少 20,078.55萬元，上述項(xiàng)目后續(xù)所需資金將以該項(xiàng)目剩余募集資金和/或公司自有資金投入。變更后調(diào)整安井工業(yè)項(xiàng)目募集資金投入金額與實(shí)施主體，該項(xiàng)目擬增加募集資金投入金額25,000.00萬元，實(shí)施主體變更為廈門安井食品工業(yè)有限公司；同時(shí)，新增四川三期項(xiàng)目，該項(xiàng)目擬增加募集資金投入金額20,078.55萬元。 截至2024年6月30日，“2022年非公開發(fā)行股票”募集資金使用情況如下： 單位：人民幣萬元
65,600.00 55,600.00 49,328.63 88.72% 品新建項(xiàng)目
（一）募投項(xiàng)目延期的具體情況 公司非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目已在前期經(jīng)過充分的可行性論證。自2022年募集資金入賬以來，公司穩(wěn)步有序推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，對公司營收、利潤的高質(zhì)量增長以及進(jìn)一步鞏固公司速凍食品市場龍頭地位和提升公司速凍食品市場占有率均起到了積極有效的作用。當(dāng)前，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策的著力點(diǎn)更多轉(zhuǎn)向惠民生、促消費(fèi)，以提振消費(fèi)為重點(diǎn)擴(kuò)大國內(nèi)需求特別是消費(fèi)需求已成為暢通國內(nèi)大循環(huán)的重點(diǎn)。與此同時(shí)，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然面臨較多不確定性和挑戰(zhàn)。國內(nèi)消費(fèi)市場普遍存在增長預(yù)期謹(jǐn)慎和“儲蓄為王”的情緒，消費(fèi)潛力未完全釋放，市場競爭更趨激烈。公司審時(shí)度勢，順應(yīng)行業(yè)與市場的發(fā)展與變化，以更加聚焦主業(yè)發(fā)展，更謹(jǐn)慎的資本開支和更好的股東回報(bào)規(guī)劃作為近期公司穩(wěn)健發(fā)展的方向。 結(jié)合目前公司戰(zhàn)略規(guī)劃和募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況，本著對投資者負(fù)責(zé)及謹(jǐn)慎投資的原則，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，經(jīng)過研究討論決定，公司擬將2022年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“洪湖安井年產(chǎn)10萬噸預(yù)制菜肴生產(chǎn)項(xiàng)目”、“品牌形象及配套營銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期限延長至2024年12月，將“四川安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目”、“遼寧安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目”、“泰州安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目”的建設(shè)期限延長至2025年9月。 （二）部分募投項(xiàng)目延期的原因 （1）洪湖安井年產(chǎn)10萬噸預(yù)制菜肴生產(chǎn)項(xiàng)目 洪湖安井項(xiàng)目車間、冷庫、污水等主體工程已經(jīng)完成建設(shè)，廠區(qū)公共區(qū)域、干庫、機(jī)房等處于驗(yàn)收階段，項(xiàng)目已啟動(dòng)整體結(jié)算。由于水生蔬菜預(yù)制菜、水產(chǎn)品加工季節(jié)性強(qiáng)，此行業(yè)設(shè)備多為非標(biāo)定制，在新品類規(guī)劃、產(chǎn)線設(shè)計(jì)與生產(chǎn)設(shè)備定制上進(jìn)度晚于預(yù)期。目前小龍蝦、預(yù)制菜項(xiàng)目部分生產(chǎn)線已經(jīng)完成建設(shè)并投入試產(chǎn)，新規(guī)劃水產(chǎn)預(yù)制菜、肉制品等項(xiàng)目已開始進(jìn)行設(shè)計(jì)、實(shí)施，預(yù)計(jì)2024年12月底前可以完成項(xiàng)目建設(shè)。 （2）品牌形象及配套營銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目 受市場環(huán)境等因素影響，公司品牌廣告宣傳、渠道終端建設(shè)等相關(guān)投入時(shí)間有所調(diào)整，未在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成建設(shè)。公司正結(jié)合市場情況穩(wěn)步投入資金，預(yù)計(jì)2024年12月底前可以完成項(xiàng)目建設(shè)。 （3）四川安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目 根據(jù)四川基地建設(shè)項(xiàng)目總體規(guī)劃，項(xiàng)目技改過程中對于部分技改項(xiàng)目需要持續(xù)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，吸納當(dāng)前行業(yè)前沿新技術(shù)、新設(shè)備、新方案并結(jié)合西部區(qū)域產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特性做進(jìn)一步的優(yōu)化和調(diào)整，使其達(dá)到提質(zhì)增效的經(jīng)營目的。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年9月可以達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 （4）遼寧安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目 遼寧安井主要生產(chǎn)供應(yīng)東北大區(qū)和部分華北市場，遼寧安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目實(shí)施過程中，因營銷轄區(qū)在傳統(tǒng)火鍋渠道淡季時(shí)，具備燒烤渠道銷售的補(bǔ)充效應(yīng)，為適應(yīng)新形勢下的產(chǎn)銷需求，相應(yīng)技術(shù)升級內(nèi)容宜按多年度進(jìn)行分步實(shí)施；加之2023年以來遼寧安井根據(jù)集團(tuán)整體部署推進(jìn)面米產(chǎn)品的屬地化研發(fā)生產(chǎn)，同時(shí)配合安井小廚開展雞肉調(diào)理品的研發(fā)生產(chǎn)，上述兩大品類均處于培育期和經(jīng)驗(yàn)積累階段，較大程度上造成技術(shù)升級改造項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度放緩。本項(xiàng)目將繼續(xù)實(shí)施，預(yù)計(jì)2025年9月可以達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 （5）泰州安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目 泰州安井為華東大區(qū)市場產(chǎn)品銷售主生產(chǎn)供應(yīng)基地工廠，近年來產(chǎn)線使用率一直維持較高水平。為確保安全、質(zhì)量、環(huán)境等高品質(zhì)生產(chǎn)要素，優(yōu)先保障市場供應(yīng)，壓縮了停產(chǎn)改造時(shí)間，技術(shù)升級改造項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度較原計(jì)劃有所暫緩。 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年9月可以達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 四、部分募投項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施的可行性論證 根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定：超過最近一次募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%的，上市公司應(yīng)當(dāng)對該項(xiàng)目的可行性、預(yù)計(jì)收益等重新進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目。因此，公司現(xiàn)對“遼寧安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目”進(jìn)行重新論證，具體情況如下： （一）項(xiàng)目建設(shè)的可行性 隨著公司對安全生產(chǎn)管理的不斷重視，公司擬對目前部分工廠現(xiàn)有的設(shè)備進(jìn)行安全防護(hù)技改，加大安全投入，改善員工的作業(yè)環(huán)境，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，公司部分生產(chǎn)車間以及配套設(shè)施由于使用時(shí)間較久，逐漸出現(xiàn)硬件老化等問題，無法滿足新的生產(chǎn)需求，為防范可能出現(xiàn)的安全隱患，亟需更新替代。 同時(shí)，在公司傳統(tǒng)的速凍食品生產(chǎn)線需要配備大量的設(shè)備操作、搬運(yùn)以及檢測人員，容易導(dǎo)致人工操作失誤、生產(chǎn)流程銜接緩慢等問題，整個(gè)食品制造行業(yè)正在逐步提高自動(dòng)化水平，在節(jié)省人工成本的同時(shí)提升產(chǎn)品生產(chǎn)效率。 遼寧安井主要面向東北大區(qū)和部分華北市場，市場需求量大，遼寧安井前期項(xiàng)目產(chǎn)能利用率始終處于飽和狀態(tài)，公司產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌龉┎粦?yīng)求。本項(xiàng)目的實(shí)施將使公司的產(chǎn)能進(jìn)一步匹配當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，鞏固公司在東北、華北市場的區(qū)域優(yōu)勢。 （二）重新論證的結(jié)論 公司認(rèn)為“遼寧安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目”可行性未發(fā)生重大變化，符合公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，公司將繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目。在該項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施期間，公司將密切關(guān)注相關(guān)條件變化，適時(shí)安排募集資金項(xiàng)目的投資。 五、募投項(xiàng)目延期對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響 本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度作出的審慎決定，僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度的變化，沒有改變實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模等，不會(huì)對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期不會(huì)對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。 六、公司履行的程序 公司于2024年8月23日分別召開第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目延期的議案》，同意將2022年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“洪湖安井年產(chǎn)10萬噸預(yù)制菜肴生產(chǎn)項(xiàng)目”、“品牌形象及配套營銷服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期限延長至2024年12月，將“四川安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目”、“遼寧安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目”、“泰州安井技術(shù)升級改造項(xiàng)目”的建設(shè)期限延長至2025年9月。 七、專項(xiàng)意見說明 （一）監(jiān)事會(huì)意見 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的調(diào)整決定，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體，不會(huì)對該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，符合公司發(fā)展規(guī)劃，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金使用管理制度》的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意本次部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。 （二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見 保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目延期事宜已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，無需提交公司股東大會(huì)審議，履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。 特此公告。 安井食品集團(tuán)股份有限公司 董 事 會(huì) 2024年8月24日 中財(cái)網(wǎng)
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