機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦13只個(gè)股-更新中
8月26日給予浪潮信息(000977)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為全球領(lǐng)先的智慧計(jì)算企業(yè)，積極擁抱開(kāi)放開(kāi)源，不斷完善和強(qiáng)化智算產(chǎn)品技術(shù)布局。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入為805.25/937.60/1055.38 億，對(duì)應(yīng)增速為22.3%/16.4%/12.6%；歸母凈利潤(rùn)為21.56/27.16/32.02 億元， 對(duì)應(yīng)增速為20.9%/26.0%/17.9% ； 對(duì)應(yīng) EPS 為1.46/1.84/2.17 元?？紤]到公司有望持續(xù)受益于AI、數(shù)字化浪潮發(fā)展機(jī)遇，參考可比公司估值及公司歷史PE 情況（歷史PE 中樞為31.3x 左右），該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年25xPE 估值，目標(biāo)價(jià)為36.5 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦加劇，智算中心建設(shè)不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、13次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:58 中際旭創(chuàng)(300308)：業(yè)績(jī)高于預(yù)告中值 盈利能力持續(xù)提升】 8月26日給予中際旭創(chuàng)(300308)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為全球領(lǐng)先的數(shù)通光模塊龍頭，隨著800G、400G 產(chǎn)品出貨量穩(wěn)步提升，以及明年1.6T 新產(chǎn)品的順利導(dǎo)入和起量，公司未來(lái)收入及業(yè)績(jī)預(yù)期穩(wěn)步提升，有望充分受益AI 算力需求拉動(dòng)各品類高端光模塊市場(chǎng)的持續(xù)放量增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年收入分別為264.87 /389.12 /441.75 億元，同比增長(zhǎng)147.1% /46.9% /13.5%；歸母凈利潤(rùn)分別為50.92 /80.71/98.35 億元，同比增長(zhǎng)134.3% /58.5% /21.8%。維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）高速光模塊需求不及預(yù)期；2）光模塊行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加?。?）技術(shù)升級(jí)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【17:18 湖北宜化(000422)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：二季度利潤(rùn)修復(fù)顯著 公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)】 8月26日給予湖北宜化(000422)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：基于公司上半年業(yè)績(jī)及主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格價(jià)差變化，該機(jī)構(gòu)將此前對(duì)公司2024-2026 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)由9.47/12.20/14.43 億元調(diào)整為11.50/13.95/16.39 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為10.5/8.7/7.4x?；诋?dāng)前公司盈利正逐步修復(fù)，參考公司歷史估值及可比公司估值，該機(jī)構(gòu)給予公司一定的估值溢價(jià)，給予2024 年13 倍目標(biāo)PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)13.78 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；國(guó)際油價(jià)大幅波動(dòng)；安全環(huán)保政策變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:38 華魯恒升(600426)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：新產(chǎn)能穩(wěn)步釋放 靜待周期景氣回暖】 8月26日給予華魯恒升(600426)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：基于公司2024 半年度業(yè)績(jī)及主營(yíng)產(chǎn)品價(jià)格價(jià)差變化，該機(jī)構(gòu)將此前對(duì)公司2024-2026 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)由49.41/59.58/61.37 億元調(diào)整為45.99/54.35/60.69 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 分別為10.5x/8.8x/7.9x。考慮到公司目前業(yè)績(jī)已處于周期偏底部，且新產(chǎn)能正逐步釋放，參考公司歷史估值中樞，給予2024 年 14 倍目標(biāo)PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)30.38 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；安全環(huán)保政策變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買入評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【16:18 廣聯(lián)達(dá)(002410)：二季度歸母凈利潤(rùn)同比高增 數(shù)字成本業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健】 8月26日給予廣聯(lián)達(dá)(002410)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：根據(jù)公司的2024年半年報(bào)，該機(jī)構(gòu)調(diào)整業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年的歸母凈利潤(rùn)分別為5.29億元（前值為4.91億元）、7.26億元（前值為6.73億元）、9.25億元（前值為8.81億元），EPS分別為0.32元、0.44元和 0.56元，對(duì)應(yīng)8月23日收盤(pán)價(jià)的PE分別約為30.2、22.0、17.3倍。2024年二季度，隨著公司業(yè)務(wù)調(diào)整和成本費(fèi)用控制效果逐步顯現(xiàn)，公司歸母凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)判斷，下半年，隨著公司持續(xù)嚴(yán)控成本費(fèi)用，公司歸母凈利潤(rùn)的表現(xiàn)相比上半年將進(jìn)一步向好。作為公司的基本盤(pán)業(yè)務(wù)，公司數(shù)字成本業(yè)務(wù)上半年表現(xiàn)穩(wěn)健。另外，公司布局AI，發(fā)布建筑行業(yè) AI大模型 AecGPT，大模型在數(shù)字建筑場(chǎng)景的推廣應(yīng)用，將為公司未來(lái)發(fā)展帶來(lái)新的動(dòng)力。該機(jī)構(gòu)看好公司的長(zhǎng)期成長(zhǎng)，維持對(duì)公司的“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）數(shù)字新成本業(yè)務(wù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期。公司2022年3月正式推出數(shù)字新成本解決方案，從面向造價(jià)領(lǐng)域的崗位端產(chǎn)品和工具，轉(zhuǎn)型升級(jí)為面向項(xiàng)目成本管控領(lǐng)域的企業(yè)級(jí)整體解決方案。如果數(shù)字新成本產(chǎn)品的用戶接受度不及預(yù)期，則公司的數(shù)字新成本業(yè)務(wù)將存在發(fā)展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。（2）數(shù)字施工業(yè)務(wù)發(fā)展不達(dá)預(yù)期。公司的BIM產(chǎn)品在市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，但如果公司未來(lái)不能持續(xù)保持BIM產(chǎn)品和技術(shù)的領(lǐng)先性，公司數(shù)字施工業(yè)務(wù)將存在發(fā)展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。（3）AI賦能業(yè)務(wù)的成效不達(dá)預(yù)期。2024年上半年，公司發(fā)布了建筑行業(yè) AI 大模型 AecGPT，打造了基建算量、物資管理、工程建設(shè)清評(píng)標(biāo)等多個(gè)場(chǎng)景的AI應(yīng)用。但如果大模型在數(shù)字建筑場(chǎng)景的推廣進(jìn)度不達(dá)預(yù)期，則公司AI賦能業(yè)務(wù)的成效將存在不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次?優(yōu)于大市?評(píng)級(jí)。 【16:03 立訊精密(002475)：三駕馬車共驅(qū)上半年業(yè)績(jī)成長(zhǎng) 看好下半年增長(zhǎng)提速】 8月26日給予立訊精密(002475)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)，新品新業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期，競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【15:33 微電生理(688351)：“冰火電”產(chǎn)品矩陣提供電生理一站式解決方案】 8月26日給予微電生理-U(688351)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：降價(jià)幅度超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)療反腐等行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)影響醫(yī)院招標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度加劇的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)顛覆性風(fēng)險(xiǎn)、新品研發(fā)、注冊(cè)及認(rèn)證不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、貿(mào)易摩擦的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次"推薦"評(píng)級(jí)。 【15:28 華大智造(688114)：主航道業(yè)務(wù)環(huán)比改善 海外市場(chǎng)持續(xù)滲透】 8月26日給予華大智造(688114)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司作為國(guó)產(chǎn)龍頭基因測(cè)序儀供應(yīng)商，在不確定的國(guó)際政治環(huán)境下迎難而上、持續(xù)提升全球競(jìng)爭(zhēng)力，海外業(yè)務(wù)穩(wěn)定持續(xù)放量， 維持“ 強(qiáng)烈推薦” 評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為-2.35/0.35/4.45 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:28 常熟汽飾(603035)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：24Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 本部與合資盈利恢復(fù)】 8月26日給予常熟汽飾(603035)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為低估值、有變化的零部件標(biāo)的，24 年將受益于本部前期積累的新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)放量，中長(zhǎng)期開(kāi)啟出海之旅有望進(jìn)入新一輪的成長(zhǎng)階段。結(jié)合24Q2 汽車行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境變化，該機(jī)構(gòu)將公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)調(diào)整至6.3、8.0、10.1 億元（前值6.7、8.2、10.3 億元），同比+15%、+28%、+26%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 7.0、5.5、4.4 倍，給予2024 年P(guān)E 10 倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值63 億元、目標(biāo)空間42%，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲、主機(jī)廠超額年降風(fēng)險(xiǎn)、豪華車銷量低于預(yù)期、核心客戶銷量增長(zhǎng)不及預(yù)期、海外業(yè)務(wù)開(kāi)拓速度低于預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:23 蘭劍智能(688557)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：新簽訂單高速增長(zhǎng) 海外市場(chǎng)迅速開(kāi)拓】 8月26日給予蘭劍智能(688557)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司軟硬件自主技術(shù)能力強(qiáng)，下游行業(yè)拓展成效顯著，在手訂單充足，產(chǎn)能持續(xù)提升，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為13.5/17.6/22.4億元，同比分別+38.8%/+30.3%/+27.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為1.54/2.03/2.59億元，同比分別+39.6%/+31.4%/+28.0%，參考可比公司估值水平，給予2024年15 倍PE，目標(biāo)價(jià)為22.62 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)景氣下滑致下游資本開(kāi)支意愿下降；技術(shù)被趕超或替代；盈利能力受行業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)影響而出現(xiàn)下滑等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:23 福斯特(603806)：報(bào)表扎實(shí) 新業(yè)務(wù)正在起量】 8月26日給予福斯特(603806)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為23.06 億元、29.17 億元，對(duì)應(yīng)估值16 倍、13 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球光伏裝機(jī)低于預(yù)期，原材料價(jià)格變動(dòng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【15:23 新和成(002001)：蛋氨酸貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)隽?維生素景氣向上】 8月26日給予新和成(002001)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：新和成是全球四大維生素企業(yè)之一，2024 年維生素業(yè)務(wù)景氣度快速修復(fù)，長(zhǎng)期來(lái)看，公司儲(chǔ)備項(xiàng)目豐富，長(zhǎng)期成長(zhǎng)有保障，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)57.70 / 68.90 / 74.51（前值：39.08 / 47.62/ 51.89 億元，同比+113.4% / +19.4% / +8.1%；對(duì)應(yīng)PE 為10 / 9 / 8 倍。參考?xì)v史估值水平，給予2024 年15 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為28.05 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格不及預(yù)期；在建項(xiàng)目不及預(yù)期；原料價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【15:13 百亞股份(003006)：渠道拓展、產(chǎn)品升級(jí) 個(gè)護(hù)龍頭突圍全國(guó)動(dòng)能充沛】 8月26日給予百亞股份(003006)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：外圍省份拓展不及預(yù)期、新品推廣及銷售不及預(yù)期、電商平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)加劇、營(yíng)銷投放效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)46次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
 |