44公司獲得推薦評級-更新中
8月27日給予天融信(002212)推薦評級。 投資建議：考慮2024 年上半年網安行業(yè)仍然承壓，該機構調整盈利預測，預計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為33.86/38.34/42.73 億元（2024-26 年原值為36.33/41.69/47.13 億元）， 對應增速8.4%/13.2%/11.5% ； 歸母凈利潤為2.00/3.06/3.91 億元（2024-26 年原值2.95/4.15/5.27 億元），同比分別為扭虧/53.0%/27.7%；對應EPS（攤?。┓謩e為0.17/0.26/0.33 元。估值方面，參考可比公司，該機構給予公司 2024 年35x PE，對應目標價6 元，維持“推薦”評級。 風險提示：行業(yè)競爭加?。徽咄苿硬患邦A期；產品應用不及預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次增持評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次增持-A評級。 【20:48 紫金礦業(yè)(601899)：控本增效成果顯著 量價齊升業(yè)績高增】 8月27日給予紫金礦業(yè)(601899)推薦評級。 投資建議：公司重點礦山項目儲備豐富，未來銅金礦產量有望保持穩(wěn)定增長，遠期成長動能足。在金銅上升周期明確背景下，公司項目陸續(xù)投產帶來產量釋放，公司盈利有望走高。該機構預計公司 2024-2026 年歸母凈利潤為 316.01、386.84、438.02 億元，對應 EPS為 1.19、1.46、1.65 元，對應 PE 為 13.5、11.0、9.7x，維持“推薦”評級。 風險提示：1）金銅等金屬價格大幅下跌的風險；2）公司新建項目投產不及預期的風險；3）公司新增產能釋放不及預期的風險；4）海外地緣政治變化的風險。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、10次推薦評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級。 【20:28 大華股份(002236)：海外業(yè)務營收超越國內 持續(xù)創(chuàng)新孵化】 8月27日給予大華股份(002236)推薦評級。 投資建議：考慮2024 年經濟弱復蘇，該機構預計公司2024-2026 年營業(yè)收入為344.20 億元、377.04 億元、414.96 億元，對應增速6.8%、9.5 %、10.1%；歸母凈利潤為37.15 億元、43.05 億元、49.74 億元，對應增速分別為-49.5%、15.9%、15.5%；對應EPS（攤薄）分別為1.13 元、1.31 元、1.51 元。估值方面，參考可比公司，該機構給予公司2024 年17xPE，對應目標價19.21 元，維持“推薦”評級。 風險提示：創(chuàng)新業(yè)務拓展存在不確定性；行業(yè)競爭加??；匯率波動風險；海外市場拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【20:18 邁普醫(yī)學(301033)2024年中報點評：業(yè)績高增長 新品快速放量】 8月27日給予邁普醫(yī)學(301033)推薦評級。 投資建議?；谥袌髽I(yè)績，該機構維持盈利預測，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.6、0.8、1.2 億元，同比增長49.1%、38.1%、45.5%，對應EPS分別為0.92、1.27、1.85 元，給予公司2024 年55 倍估值，對應目標價約51元，維持“推薦”評級。 風險提示：1、集采降價超出預期；2、集采后放量不達預期；3、新產品推廣不及預期。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【20:18 奧普科技(603551)2024年中報點評：營收穩(wěn)健增長 中期分紅回報股東】 8月27日給予奧普科技(603551)推薦評級。 投資建議：公司短期受宏觀經濟及房地產市場一定影響，且行業(yè)競爭仍然激烈，長期考慮公司經營結構持續(xù)優(yōu)化且渠道協(xié)同發(fā)展，該機構調整公司24-26 年歸母凈利潤預測為3.1/3.3/3.4 億元（24/25/26 前值：3.5/3.7/4.0 億元），對應PE 分別為12/12/11 倍。產品創(chuàng)新迭代優(yōu)勢下公司長期成長動力充足，參考DCF 估值，調整公司目標價為13.5 元，維持“推薦”評級。 風險提示：原材料價格波動，行業(yè)競爭加劇，新品銷售不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次增持評級。 【20:18 新產業(yè)(300832)2024年中報點評：業(yè)績持續(xù)較快增長 中大型機占比繼續(xù)提升】 8月27日給予新產業(yè)(300832)推薦評級。 投資建議：結合24H1 年業(yè)績， 該機構維持盈利預測，預計24-26 公司歸母凈利潤分別為20.8、26.5、33.4 億元，同比增長25.5%、27.4%、26.5%，對應24-26 年EPS 分別為2.64、3.37、4.26 元。參考可比公司，該機構給予公司2024 年30 倍估值，對應目標價約79 元，維持“推薦”評級。 風險提示：1、IVD 集采降價幅度超過預期；2、海外業(yè)務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次增持-A評級。 【20:18 紫光股份(000938)2024年中報點評：公司業(yè)績環(huán)比改善明顯 新華三表現穩(wěn)健】 8月27日給予紫光股份(000938)推薦評級。 投資建議：考慮下游需求釋放節(jié)奏，該機構調整盈利預測，預計2024-2026 年歸母凈利潤為25.41/30.34/34.98 億元（2024-2025 年前值為27.02/31.79 億元）；對應增速分別為20.8%/19.4%/15.3%。估值方面，參考可比公司估值以及公司歷史估值水平（近5 年歷史PE 中樞為32.31x 左右），給予公司2024 年30 倍PE 估值，對應目標價約26.7 元，維持“推薦”評級。 風險提示：股權收購存在不確定性；下游需求釋放節(jié)奏變緩；海外市場拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-B評級。 【19:48 川寧生物(301301)：產品量價齊升&降本增效 業(yè)績保持高增長】 8月27日給予川寧生物(301301)推薦評級。 投資建議：抗生素需求景氣提升， 合成生物學項目落地增量可期。預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為14.14 億元/16.91 億元/19.56 億元，同比增長50.36%/19.55%/15.66%，對應PE 分別為17/14/12 倍，維持“ 推薦”評級。 風險提示：合成生物學項目研發(fā)風險；產品價格波動風險；環(huán)保風險；匯兌風險；國內外競爭對手降價帶來的競爭格局惡化風險等。 該股最近6個月獲得機構4次推薦評級、3次買入評級、2次買入-A的投評級、1次增持-B評級。 【19:48 華峰測控(688200)：行業(yè)復蘇 業(yè)績企穩(wěn)回升】 8月27日給予華峰測控(688200)推薦評級。 投資建議：公司在24Q2 實現了較為顯著的業(yè)績環(huán)比復蘇，該機構預計公司2024-2026 年營收為8.86/10.83/13.11 億元，歸母凈利潤為3.30/4.24/5.17 億元，對應現價PE 分別為33/25/21 倍，該機構看好公司高端測試機新品帶來的成長性，維持“推薦”評級。 風險提示：封測行業(yè)復蘇不及預期；行業(yè)競爭加劇；匯率波動。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:48 溫氏股份(300498)：生豬養(yǎng)殖量價齊升 成本優(yōu)化助力業(yè)績彈性】 8月27日給予溫氏股份(300498)推薦評級。 投資建議：公司以生豬、肉雞養(yǎng)殖為核心雙主業(yè)，生豬價格處于上行過程中，疊加成本層面的持續(xù)優(yōu)化，公司生豬業(yè)務利潤彈性或超預期；同時考慮黃雞供給端低位、H2消費端季節(jié)性好轉等因素，公司整體盈利能力或可期。因此該機構上調公司盈利預測，預計公司2024-2025年EPS分別為1.42元、2.11元，對應PE為12倍、8倍，維持“推薦”評級。 風險提示：生豬價格波動的風險；原材料供應及價格波動的風險；動物疫病的風險；自然災害的風險等。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【19:48 恒立液壓(601100)：挖機內銷企穩(wěn)泵閥放量 2024Q2業(yè)績超預期】 8月27日給予恒立液壓(601100)推薦評級。 投資建議：考慮到今年國內工程機械筑底向上，公司非挖及海外業(yè)務持續(xù)放量，下半年匯兌影響削弱，公司內部降本增效項目成效漸顯，預計24-26 年歸母利潤28.1/32.8/39.3 億元，對應估值22x/19x/16x，維持“推薦”評級。 風險提示：工程機械需求低于預期，海外拓展進展低于預期。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級。 【19:48 中航西飛(000768)：歸母凈利潤同比增長16%；民機業(yè)務或加速發(fā)展】 8月27日給予中航西飛(000768)推薦評級。 投資建議：公司是我國稀缺的大型飛機研制龍頭，持續(xù)推進改革和提質增效工作。受益于特種飛機、大飛機等產業(yè)發(fā)展，未來有望保持較好發(fā)展態(tài)勢。根據需求節(jié)奏，該機構調整公司2024~2026 年歸母凈利潤為11.2 億元、14.4 億元、18.3 億元，當前股價對應2024~2026 年PE 為59x/46x/36x。維持“推薦”評級。 風險提示：下游需求不及預期；產品交付不及預期等。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【19:33 中國汽研(601965)：業(yè)績符合預期 屬地化布局持續(xù)推進】 8月27日給予中國汽研(601965)推薦評級。 投資建議：汽車檢測行業(yè)優(yōu)質稀缺標的，具有資產和資質雙重壁壘；公司業(yè)績與行業(yè)銷量脫鉤，汽車新車推出速度加快及產品升級有望驅動公司業(yè)績成長。 風險提示：檢測政策推進不及預期；原材料價格上漲；技術創(chuàng)新不及預期等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【19:28 金誠信(603979)2024年半年報點評：資源板塊放量 礦服板塊向好發(fā)展】 8月27日給予金誠信(603979)推薦評級。 投資建議：礦服+資源端雙輪驅動，資源端開發(fā)進入快速發(fā)展事情。該機構預計2024-2026 年，公司歸母凈利潤為14.52、19.67、23.81 億元，對應8 月27日股價的PE 分別為18/13/11X，維持“推薦”評級。 風險提示：銅等主要產品價格下跌，礦服增速放緩，地緣政治風險等。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級。 【19:28 銀輪股份(002126)系列點評二：業(yè)績符合預期 全球化進程提速】 8月27日給予銀輪股份(002126)推薦評級。 投資建議：該機構看好公司在新能源汽車熱管理領域產品&項目&客戶三重維度的擴展，以及全球化布局、第三曲線為公司中長期發(fā)展提供強勁發(fā)展引擎，該機構預計公司2024-2026 年營收分別為136.1/163.1/193.0 億元，歸母凈利分別為8.52/10.46/12.61 億元，EPS 分別為1.03/1.26/1.52 元。對應2024 年8 月27 日14.87 元/股收盤價，PE 分別為15/12/10 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：汽車需求不及預期、熱管理行業(yè)競爭加劇、海運費波動風險等。 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次推薦評級。 【19:28 宇通客車(600066)系列點評二：Q2業(yè)績符合預期政策＋出口持續(xù)催化】 8月27日給予宇通客車(600066)推薦評級。 投資建議：國內公交車以舊換新政策落地、客車海外市場拓展加速，帶動公司營收和利潤增長。該機構預計公司2024-2026 年營收分別為339.1/396.4/461.8億元，歸母凈利為33.0/39.5/46.0 億元，對應EPS 分別為1.49/1.78/2.08 元，按照2024 年8 月26 日收盤價21.13 元，對應PE 為14/12/10 倍。公司長期保持高分紅傳統(tǒng)，2023 年公司每股派發(fā)分紅1.5 元，合計派發(fā)現金分紅33.2 億元，根據2023 年分紅水平，當前股息率達7.10%，維持“推薦”評級。 風險提示：政策落地不及預期；海外市場銷量不及預期；新源客車市場份額提升低于預期等。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:23 光大同創(chuàng)(301387)：收入增長18.30% 公司有望把握消費電子行業(yè)變革新機遇】 8月27日給予光大同創(chuàng)(301387)推薦評級。 投資建議：公司是國內消費電子防護性與功能性產品優(yōu)質服務商，進軍消費電子碳纖維加工領域，業(yè)績有望持續(xù)增長。預計2024-2026 年公司EPS 分別是1.19 元、1.95 元和2.69 元，維持“推薦”評級。 風險提示：（1）募投項目無法達到預期效益的風險；（2）市場競爭加劇風險；（3）技術迭代風險。 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級。 【17:43 宇通客車(600066)：出口表現超預期 各項費用控制進一步優(yōu)化】 8月27日給予宇通客車(600066)推薦評級。 盈利預測與投資建議：國內座位客車占比提升、海外收入占比提升提振宇通客車盈利能力。出口業(yè)務發(fā)展態(tài)勢好于預期，未來大有可為，同時公司資本開支較小，各項費用率進一步優(yōu)化。由于公司海外業(yè)務表現超預期、費用率降低幅度超預期，該機構上調公司2024/2025/2026 年凈利潤預測值為33.2 億/37.9 億/43.2 億（此前預測值為26.6 億/30.3 億/34.6 億）。此外宇通客車上市以來平均分紅率超70%，當前利潤表現、現金流狀況、資本開支情況使得公司具備持續(xù)高分紅能力，維持對公司“推薦”評級。 風險提示：1）地方財政收支運行持續(xù)緊平衡，公交市場需求不足；2）部分新興及發(fā)展中國家貨幣貶值、外匯儲備下降，客戶存在購買力下降、對產品價格更敏感、支付困難的風險；3）隨著歐美國際品牌逐步重視新能源商用車發(fā)展，相關產品與技術能力在快速補足，中國品牌出口的競爭優(yōu)勢可能會有所減弱；4）亞洲與歐洲之間的運輸成本大幅增加，運力資源緊張。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【17:33 光威復材(300699)2024年半年報點評：2Q24業(yè)績環(huán)比改善；風電碳梁恢復性增長】 8月27日給予光威復材(300699)推薦評級。 投資建議：公司是國內特種碳纖維龍頭，從上游材料配套向下游航空、航天、風電、低空等領域拓展，形成具有強大協(xié)同效應的產業(yè)布局，在持續(xù)增強核心競爭力的同時不斷培育新質生產力，引領高質量發(fā)展。該機構預計公司2024~2026年歸母凈利潤為9.22 億元、11.39 億元和13.76 億元，當前股價對應2024~2026年PE 為24x/19x/16x。該機構考慮到公司的龍頭地位，維持“推薦”評級。 風險提示：下游需求不及預期、產品價格波動等。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【17:33 中國石油(601857)2024年半年報點評：上游提效化工扭虧 業(yè)績穩(wěn)增彰顯龍頭價值】 8月27日給予中國石油(601857)推薦評級。 投資建議：公司是國內油氣龍頭企業(yè)，油氣上游資源豐富，下游產業(yè)鏈完整。 風險提示：原油價格大幅波動的風險，化工品所需原材料價格上漲的風險，需求復蘇不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持/買入評級。 中財網
 |