79公司獲得推薦評級-更新中
8月28日給予兔寶寶(002043)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)看好公司①發(fā)力鄉(xiāng)鎮(zhèn)+線上+小B，開拓多渠道布局；②板材+全屋定制，積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈；③費用下降，分紅比例提高，有望持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利分別為7.00、8.63 和10.03 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為11、9、8 倍，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險；原材料價格波動的風(fēng)險；工程業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【21:09 宇信科技(300674)：二季度盈利表現(xiàn)改善 海外核心業(yè)務(wù)取得新突破】 8月28日給予宇信科技(300674)推薦評級。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)公司2024年半年報，該機構(gòu)調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026年的歸母凈利潤分別為3.31億元（前值為3.81億元）、3.99億元（前值為4.46億元）、4.84億元（前值為5.28億元），對應(yīng)EPS分別為0.47元、0.57元、0.69元，對應(yīng)8月28日收盤價的PE分別為21.8倍、18.1倍、14.9倍。公司深耕銀行IT二十余年，是國內(nèi)產(chǎn)品線較為完備的銀行軟件及服務(wù)廠商。該機構(gòu)認為，隨著公司主營產(chǎn)品研發(fā)投入效果的顯現(xiàn)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)的恢復(fù)以及海外拓展的提速，公司未來發(fā)展可期。該機構(gòu)持續(xù)看好公司金融IT行業(yè)領(lǐng)先地位的保持，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：1）行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險：公司已經(jīng)位于行業(yè)的第一梯隊，但業(yè)內(nèi)其他細分領(lǐng)域領(lǐng)先廠商若加快橫向拓展或新進入的競爭者增多，將導(dǎo)致行業(yè)競爭加劇，公司可能出現(xiàn)滲透率不及預(yù)期。2）創(chuàng)新運營業(yè)務(wù)或海外業(yè)務(wù)進展受阻的風(fēng)險：公司將創(chuàng)新運營業(yè)務(wù)以及海外業(yè)務(wù)定位為未來重要的發(fā)展方向，并加大投入在東南亞市場布局并設(shè)立分支機構(gòu)，如果創(chuàng)新運營業(yè)務(wù)進展放緩、東南亞市場競爭加劇等外部因素突發(fā)，公司的業(yè)績增長將不及預(yù)期。3）銀行IT投入不及預(yù)期的風(fēng)險：公司主要客戶為銀行業(yè)為主的金融機構(gòu)，若下游銀行業(yè)的IT投入不及預(yù)期，則公司的經(jīng)營也將受到影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【21:04 銅陵有色(000630)：業(yè)績略低于預(yù)期 銅價助推業(yè)績】 8月28日給予銅陵有色(000630)推薦評級。 投資建議：銅產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展持續(xù)推進，產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步進行，未來增量可期。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年，公司歸母凈利潤為37.22、44.02、56.33 億元，對應(yīng)8 月27 日股價的PE 分別為11/9/7X，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：銅等金屬價格下跌，項目進展不及預(yù)期，匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:49 博威合金(601137)：銅合金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 光伏盈利保持強勁】 8月28日給予博威合金(601137)推薦評級。 投資建議：銅合金擴產(chǎn)項目產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，光伏產(chǎn)能繼續(xù)擴張，盈利能力有望保持高位，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為13.0、16.1 和20.0 億元，對應(yīng)2024 年8 月28 日收盤價的PE 分別為8、7 和5 倍，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期，項目進度不及預(yù)期，美國光伏政策變化等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級。 【20:34 經(jīng)緯恒潤(688326)系列點評一：虧幅環(huán)比收窄產(chǎn)品布局全面推進】 8月28日給予經(jīng)緯恒潤-W(688326)推薦評級。 投資建議：公司為國內(nèi)少數(shù)能實現(xiàn)覆蓋智能駕駛電子產(chǎn)品、研發(fā)服務(wù)及解決方案、高級別智能駕駛整體解決方案的企業(yè)之一，持續(xù)受益汽車智能電動化進程。 風(fēng)險提示：乘用車銷量不及預(yù)期；智能化滲透不及預(yù)期；客戶拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【20:34 騰遠鈷業(yè)(301219)：銅板塊量利齊升 驅(qū)動業(yè)績大幅增長】 8月28日給予騰遠鈷業(yè)(301219)推薦評級。 投資建議：銅產(chǎn)能持續(xù)擴張，銅價上漲，利好銅板塊業(yè)績貢獻，鈷價已跌至歷史低位，對鈷產(chǎn)品業(yè)績拖累已見底，該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為9.7/11.7/14.6 億元，對應(yīng)2024 年8 月28 日收盤價的PE 分別為11/9/7倍，該機構(gòu)上調(diào)公司評級為“推薦”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)能釋放不及預(yù)期，需求不及預(yù)期，海外經(jīng)營風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次謹慎推薦評級。 【20:29 永安期貨(600927)：期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)下滑 風(fēng)險管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼】 8月28日給予永安期貨(600927)推薦評級。 投資建議：公司為期貨行業(yè)龍頭，風(fēng)險管理等創(chuàng)新業(yè)務(wù)有望享受期貨市場擴容紅利。下半年，在地緣沖突持續(xù)等錯綜復(fù)雜的環(huán)境下，我國期貨市場或呈現(xiàn)活躍度整體回升的特點，同時期待監(jiān)管體系完善及品種創(chuàng)新為行業(yè)發(fā)展打開空間。盡管上半年風(fēng)險管理業(yè)務(wù)增速亮眼，但因其利潤率低，在傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)恢復(fù)不及預(yù)期的情況下，該機構(gòu)小幅下調(diào)盈利預(yù)測，2024/2025/2026 年EPS 預(yù)期： 風(fēng)險提示：資本市場波動；期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金率下滑；交易所減收不確定性。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【20:24 黔源電力(002039)：水電繼續(xù)修復(fù) 單季度業(yè)績同比高增】 8月28日給予黔源電力(002039)推薦評級。 投資建議：公司水電發(fā)電量不斷修復(fù)，疊加新能源項目投運，該機構(gòu)預(yù)計24/25/26 年歸母凈利潤為5.02/5.90/6.51 億元，24/25/26 年EPS 分別為1.17/1.38/1.52 元，對應(yīng)8 月27 日收盤價PE 分別為15/12/11 倍，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：流域來水偏枯；市場交易電價波動；新項目投建進度不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次推薦評級、2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:14 視源股份(002841)：Q2收入快速增長 發(fā)布員工持股計劃】 8月28日給予視源股份(002841)推薦評級。 投資建議：交互平板國內(nèi)需求疲軟、價格及成本壓力較大，靜待國內(nèi)景氣度恢復(fù)；海外需求持續(xù)回暖，隨著ODM 客戶以及自有品牌的加速拓展，且與微軟、英特爾等合作不斷推進，預(yù)計海外業(yè)務(wù)仍將保持較快增長。且公司積極發(fā)展新業(yè)務(wù)，有望貢獻一定業(yè)績增量。考慮公司員工持股激勵計劃考核目標(biāo)其一為24-26 年營收CAGR 為12%。該機構(gòu)預(yù)測24-26 年歸母凈利潤13/16/19 億元。當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為16x/13x/11x。維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：下游需求恢復(fù)不及預(yù)期；海外拓展不及預(yù)期；原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【20:04 中信海直(000099)：上半年扣非凈利同比增長19% 持續(xù)看好低空經(jīng)濟浪潮下公司受益潛力】 8月28日給予中信海直(000099)推薦評級。 投資建議：1）盈利預(yù)測：該機構(gòu)維持此前24-26 年盈利預(yù)測，即預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利2.7、3.2 億和3.7 億，對應(yīng)EPS 分別為0.35、0.41、0.48 元，對應(yīng)PE 分別為43、37、31 倍。2）投資建議：該機構(gòu)持續(xù)看好低空經(jīng)濟重大產(chǎn)業(yè)趨勢及主線投資機遇，結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，該機構(gòu)認為低空商業(yè)化運營進度或超出市場預(yù)期，持續(xù)深度推薦運營層核心企業(yè)中信海直，強調(diào)“推薦”評級。 風(fēng)險提示：飛行安全風(fēng)險、大客戶集中度高、航油波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次推薦評級、1次增持評級、1次中性評級。 【19:59 慕思股份(001323)：業(yè)績穩(wěn)健 分紅優(yōu)異】 8月28日給予慕思股份(001323)推薦評級。 投資建議：公司持續(xù)深耕健康睡眠領(lǐng)域，品牌形象優(yōu)質(zhì)，看好公司持續(xù)擴張。 風(fēng)險提示：終 端銷售不及預(yù)期；渠道開拓不及預(yù)期；房地產(chǎn)市場波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【19:59 航天彩虹(002389)：膜業(yè)務(wù)下滑較多影響業(yè)績；無人機業(yè)務(wù)保持景氣】 8月28日給予航天彩虹(002389)推薦評級。 投資建議：公司是我國稀缺無人機系統(tǒng)研制龍頭，受益于無人機市場需求的增長，以及低空經(jīng)濟利好催化，未來有望保持較好發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)下游需求節(jié)奏變化，該機構(gòu)調(diào)整公司2024~2026 年歸母凈利潤為2.52 億元、3.40 億元、4.54億元，當(dāng)前股價對應(yīng)2024~2026 年P(guān)E 為52x/39x/29x。維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；利潤率和價格變化；資產(chǎn)減值風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級。 【19:28 蘇博特(603916)：檢測、功能性材料與西部區(qū)域業(yè)務(wù)逆勢增長】 8月28日給予蘇博特(603916)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)看好①下半年基建實物工作量落地加速，公司減水劑銷量有望重回增長區(qū)間，②檢測、功能性材料與西部區(qū)域業(yè)務(wù)實現(xiàn)逆勢增長?？紤]到24H1 歸母凈利下滑幅度較大，該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利分別為1.51、1.82、2.09 億元，對應(yīng)PE 分別為22、18、16 倍，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：基建、市政項目推進不及預(yù)期；地產(chǎn)政策不及預(yù)期；新材料應(yīng)用進程不及預(yù)期；原材料價格大幅波動的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【19:28 易普力(002096)2024年半年報點評：Q2表現(xiàn)超預(yù)期 繼續(xù)掘金新疆、西藏市場】 8月28日給予易普力(002096)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)看好①民爆行業(yè)供給偏緊，礦山需求向上，②受益“西部大開發(fā)”，掘金西藏、新疆市場，③能建葛洲壩集團旗下子公司，協(xié)同效應(yīng)顯著。 風(fēng)險提示：下游礦山景氣度不及預(yù)期；西部區(qū)域開發(fā)不及預(yù)期；原材料價格波動風(fēng)險；重大安全、環(huán)保事故風(fēng)險；海外市場開拓風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【19:18 德業(yè)股份(605117)：新興市場需求高增 24Q2業(yè)績超預(yù)期】 8月28日給予德業(yè)股份(605117)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為114.59、145.38、180.02 億元，對應(yīng)增速分別為53.2%、26.9%、23.8%；歸母凈利潤分別為30.19、36.21、43.70 億元，對應(yīng)增速分別為68.6%、20.0%、20.7%，以8 月28 日收盤價為基準(zhǔn)，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為18X、15X、13X，公司24 年逆變器出貨有望恢復(fù)增長，儲能電池包有望快速發(fā)展，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、2次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入“評級。 【18:59 萊特光電(688150)：下游需求旺盛 公司業(yè)績高速增長】 8月28日給予萊特光電(688150)推薦評級。 投資建議：公司是國內(nèi)OLED終端材料領(lǐng)先企業(yè)，Red Prime材料穩(wěn)定量產(chǎn)，Green Host材料快速放量，與OLED面板廠商京東方建立了穩(wěn)定的供貨關(guān)系，客戶粘性較強；中國大陸OLED產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，2024Q1市占率超過韓國位列全球第一，隨著OLED在手機中的滲透率進一步提升以及在中尺寸領(lǐng)域大規(guī)模放量，對上游材料的需求將持續(xù)增長。根據(jù)公司2024半年報以及對行業(yè)的判斷，該機構(gòu)調(diào)整了公司的盈利預(yù)測，預(yù)計2024 -2026年公司凈利潤將分別為2.10億元（前值為2.09億元）、2.84億元（前值為2.76億元）、4.05億元（前值為3.76億元），對應(yīng)EPS分別為0.52元、0.71元、1.01元，對應(yīng)2024年8月27日的收盤價，公司在2024-2026年的PE將分別為30.4X、22.5X、15.8X，維持對公司“推薦”評級。 風(fēng)險提示：（1）消費電子市場需求不及預(yù)期：公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費電子終端，若消費電子市場持續(xù)低迷，可能對公司的業(yè)績增長帶來不利影響。（2）客戶拓展不及預(yù)期：公司下游客戶拓展速度若放緩，可能使公司面臨對單一客戶依賴度過高的風(fēng)險。（3）產(chǎn)品迭代速度不及預(yù)期：公司產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏若慢于下游客戶的產(chǎn)品迭代速度，可能會導(dǎo)致公司訂單丟失，客戶粘性減弱。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持-A評級、1次增持評級。 【18:59 山鷹國際(600567)：噸盈利穩(wěn)步提升 資產(chǎn)處置如期推進】 8月28日給予山鷹國際(600567)推薦評級。 投資建議：公司推進在建工程建設(shè)，優(yōu)化國內(nèi)區(qū)域產(chǎn)能布局，隨著2023 年浙江山鷹77 萬噸造紙項目第一條產(chǎn)線正式投產(chǎn)，以及吉林山鷹一期30 萬噸瓦楞紙及10 萬噸秸稈漿項目投產(chǎn)，公司國內(nèi)造紙產(chǎn)能提升至約800 萬噸/年，進一步鞏固公司的行業(yè)領(lǐng)先地位。作為國內(nèi)箱板瓦楞紙龍頭，堅持產(chǎn)業(yè)鏈一體化策略，產(chǎn)能穩(wěn)步擴張，展望2024 年下半年，伴隨下半年消費旺季來臨，規(guī)模及區(qū)位優(yōu)勢推動下預(yù)計公司盈利逐季改善。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為5.1/10.2/16.0 億元，對應(yīng)PE 為12X/6X/4X，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，市場競爭加劇；可轉(zhuǎn)債到期償付風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【18:53 明陽電氣(301291)2024年半年報點評：穩(wěn)扎穩(wěn)打 持續(xù)增長】 8月28日給予明陽電氣(301291)推薦評級。 投資建議：公司業(yè)務(wù)發(fā)展“三部曲“穩(wěn)扎穩(wěn)打，伴隨新增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放，成長性突出。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為65.5/83.0/98.5 億元，對應(yīng)增速分別為32%/27%/19%；歸母凈利潤分別為6.3/8.4/10.5 億元，對應(yīng)增速分別為27%/34%/24%，以2024 年8 月27 日收盤價作為基準(zhǔn)，對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為13X、10X、8X。維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格上漲的風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【18:53 匯川技術(shù)(300124)：24H1業(yè)績符合預(yù)期 新能源車持續(xù)高增長】 8月28日給予匯川技術(shù)(300124)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年的營收分別為379.57、468.16、574.22億元，增速分別為24.8%、23.3%、22.7%；歸母凈利潤分別為55.35、64.92、76.09 億元，增速分別為16.7%、17.3%、17.2%。對應(yīng)8 月26 日收盤價，公司24-26 年P(guān)E 分為20X、17X、14X。維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：新能源車銷量不及預(yù)期；大宗商品價格上漲超預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【18:48 上海萊士(002252)：營收增長超預(yù)期 利潤受一次性事項影響】 8月28日給予上海萊士(002252)推薦評級。 投資建議：2024年基立福已完成向海爾集團全資孫公司海盈康出售上海萊士 20%股份的交易，現(xiàn)金對價125億元/16億歐元，對應(yīng)市值625億元。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤為21.98/25.27/29.14億元，當(dāng)前股價對應(yīng) 2024-2026年P(guān)E為22/19/17倍，維持“推薦”評級。 風(fēng)險提示：集采風(fēng)險，產(chǎn)品銷售不及預(yù)期的風(fēng)險，新品研發(fā)失敗的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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