80公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
8月29日給予拓普集團(tuán)(601689)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈高業(yè)績(jī)彈性標(biāo)的，憑借行業(yè)領(lǐng)先的客戶拓展和產(chǎn)品拓展能力，有望在電動(dòng)智能化變革下崛起成為自主零部件龍頭；當(dāng)前機(jī)器人產(chǎn)能逐漸建設(shè)，有望在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐漸貢獻(xiàn)增量?？春霉局饕蛻粜枨笞兓洼p量化、智能駕駛系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、機(jī)器人執(zhí)行器業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)性，以及規(guī)模效應(yīng)驅(qū)動(dòng)利潤(rùn)率的提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為275.05/350.98/441.77 億元，歸母凈利潤(rùn)為29.67/39.39/49.32 億元，對(duì)應(yīng) EPS 為1.76/2.34/2.93 元，對(duì)應(yīng)2024 年8 月29 日32.79 元/股的收盤價(jià)，PE分別為19/14/11 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：特斯拉銷量不及預(yù)期；機(jī)器人業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)加?。辉牧铣杀旧仙?。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:39 中偉股份(300919)：國(guó)際化戰(zhàn)略深入實(shí)施 一體化進(jìn)入兌現(xiàn)期】 8月29日給予中偉股份(300919)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收390.6、448.9 和520.0億元，同比變化+14.0%、+14.9%和+15.9%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)20.0、24.3、32.6億元，同比變化+2.8%、+21.3%和+34.4%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年市盈率分別為13、11、8 倍，考慮公司國(guó)際化+一體化深入推進(jìn)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期，海外產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【21:39 天賜材料(002709)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 電解液盈利短期承壓】 8月29日給予天賜材料(002709)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收127.60、162.68、191.49億元，同比增速分別為-17.2%、+27.5%、+17.7%，歸母凈利潤(rùn)為7.26、13.02、19.89 億元，同比分別為-61.6%、+79.4%、+52.7%，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)PE 為36、20、13 倍，考慮到公司目前處于周期底部，但一體化布局，盈利優(yōu)勢(shì)明顯，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料波動(dòng)超預(yù)期，產(chǎn)能釋放節(jié)奏不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:35 上海沿浦(605128)：2024Q2同比高增客戶產(chǎn)品雙維拓展】 8月29日給予上海沿浦(605128)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為汽車座椅骨架龍頭，在電動(dòng)智能重塑整零關(guān)系的大趨勢(shì)下，有望憑借性價(jià)比和快速響應(yīng)能力加速搶占份額；同時(shí)公司積極拓展新客戶及新品類，有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升，打開中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間?？春霉疚磥?lái)在座椅骨架及新業(yè)務(wù)領(lǐng)域加速突破，并在降本增效驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入為24.82/32.78/41.91 億元，歸母凈利潤(rùn)為1.73/2.37/3.30億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.46/2.00/2.79 元，對(duì)應(yīng)2024 年8 月29 日24.45 元/股的收盤價(jià)，PE 分別為17/12/9 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量不及預(yù)期、座椅骨架市占率提升不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、定增進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【21:35 一拖股份(601038)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 大拖占比持續(xù)提升】 8月29日給予一拖股份(601038)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到土地流轉(zhuǎn)持續(xù)推進(jìn)及出海趨勢(shì)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為12.05/14.40/17.02 億元，對(duì)應(yīng)估值分別是14x/12x/10x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、海外市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【21:35 天康生物(002100)：Q2業(yè)績(jī)持續(xù)向好 養(yǎng)殖成本改善中】 8月29日給予天康生物(002100)推薦評(píng)級(jí)。 Q2公司利潤(rùn)持續(xù)向好，毛利率同比改善顯著。24H1受益于生豬價(jià)格持續(xù)好轉(zhuǎn)以及養(yǎng)殖成本優(yōu)化，公司業(yè)績(jī)扭虧為盈；受玉米收儲(chǔ)、蛋白油脂加工業(yè)務(wù)銷量及售價(jià)同比下行影響，公司收入同比下行。H1公司業(yè)務(wù)中生豬養(yǎng)殖、飼料、獸藥、玉米青貯、農(nóng)產(chǎn)品加工、獸用生物藥品分別貢獻(xiàn)28.76億元、28.38億元、7.57億元、7.33億元、5 億元，同比+11.17%、-5.63%、-45.85%、-43.17%，+12.04%，H1公司期間費(fèi)用率8.68%，同比+1.17pct；綜合毛利率11.49%，同比+8.26pct.從單季度來(lái)看，Q2公司期間費(fèi)用率 7.93%，同比+0.7pct；綜合毛利率10.69%，同比+11.7pct H1公司生豬出欄140萬(wàn)頭，養(yǎng)殖成本逐步優(yōu)化。24H1公司生豬出欄140.14萬(wàn)頭，同比+7%；估算銷售均價(jià)為14.4元/kg（同比+1.91%），出欄均重120.5kg（同比-1%）；公司生豬養(yǎng)殖毛利率為10.23%，同比+43.48pct.24Q2公司豬出欄生豬 75.42 萬(wàn)頭，同比+1.88%；銷售均價(jià) 15.45 元/kg（同比+10.99%）24Q2末公司固定資產(chǎn)、在建工程、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)分別為52.76億元、8.43億元、2.93億元，同比+3.84%、+0.69%、-19.38%，在現(xiàn)金流、償債能力方面，24Q2末公司資產(chǎn)負(fù)債率為51.05%，同比-0.79pct；速動(dòng)比率0.72，同比-0.17.24年公司生豬出欄目標(biāo)為300-350萬(wàn)頭，同比+7%至+24%。豬獸藥業(yè)務(wù)盈利能力較穩(wěn)定，H1研發(fā)費(fèi)用同比+56%，24H1公司獸藥業(yè)務(wù)占營(yíng)收比為6.26%，同比+1.28pct；毛利率為67.49%，同比-0.6pct；公司疫苗批簽發(fā)量同比+28.7%.24H1公司費(fèi)用化研發(fā)投入為1.54億元，同比1+56.26%，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，分別在新疆、上海、江蘇設(shè)立研發(fā)中心，形成豐富的產(chǎn)品和技術(shù)儲(chǔ)備。公司新產(chǎn)品推進(jìn)順利，后續(xù)可助力獸藥業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。術(shù)投資建議：公司為養(yǎng)殖一體化企業(yè)，具備穩(wěn)定增長(zhǎng)的飼料與獸藥業(yè)務(wù)；同時(shí)公司積極布局生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，出欄量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。生豬價(jià)格處于上行過程中，疊加公司養(yǎng)殖成本持續(xù)優(yōu)化，公司業(yè)績(jī)或可期。預(yù)計(jì)公司2024-2025年EPS分別為0.5元、1.21元，對(duì)應(yīng)PE為13倍、5倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：動(dòng)物疫病與自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)；原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；生豬， 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【21:34 學(xué)大教育(000526)：個(gè)性化教育需求穩(wěn)固 盈利能力創(chuàng)歷史新高】 8月29日給予學(xué)大教育(000526)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司當(dāng)前成長(zhǎng)邏輯清晰，傳統(tǒng)個(gè)性化教育業(yè)務(wù)受益產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)增長(zhǎng)確定性強(qiáng)，新增職教及綜合高中業(yè)務(wù)有望充分享受當(dāng)前升學(xué)+就業(yè)并重的雙重需求。預(yù)計(jì)公司 2024-26 年歸母凈利至 2.6 億元、3.3 億元、4.2 億元，對(duì)應(yīng) PE各為26X、21X、16X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)；招生進(jìn)展、新業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【21:14 中國(guó)人保(601319)：NBV實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng) 凈利潤(rùn)增速亮眼】 8月29日給予中國(guó)人保(601319)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：2024H1，人保財(cái)險(xiǎn)雖然COR 受自然災(zāi)害影響小幅上行，但仍在行業(yè)保持領(lǐng)先地位；壽險(xiǎn)與健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)NBV 合計(jì)翻倍以上。展望2024 年，該機(jī)構(gòu)依舊看好公司作為財(cái)險(xiǎn)龍頭的優(yōu)勢(shì)，1/3 市占率+不斷完善的風(fēng)險(xiǎn)管理水平驅(qū)動(dòng)承保盈利持續(xù)向上。下半年壽險(xiǎn)新單基數(shù)壓力有所減弱，同時(shí)預(yù)定利率進(jìn)一步下調(diào)將持續(xù)帶來(lái)新業(yè)務(wù)價(jià)值率改善。隨著醫(yī)療、養(yǎng)老需求不斷釋放以及公司深耕健康管理領(lǐng)域，人保健康或?qū)⒊掷m(xù)跑出亮眼業(yè)績(jī)。該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年EPS 預(yù)測(cè)值為0.71/0.81/0.89 元（原值為0.59/0.66/0.73 元），維持財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)2024 年P(guān)B 目標(biāo)值為1.1x，其他業(yè)務(wù)為1x，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)PEV 目標(biāo)值為0.5x，對(duì)應(yīng)2024 年目標(biāo)價(jià)為7.3 元。維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：監(jiān)管變動(dòng)、改革不及預(yù)期、長(zhǎng)期利率持續(xù)下行 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【21:14 溫氏股份(300498)：雞豬雙雙實(shí)現(xiàn)盈利 公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)扭虧】 8月29日給予溫氏股份(300498)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024~2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為70.02、138.04、160.57 億元，EPS 分別為1.05、2.07、2.41 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16、8、7 倍，2024 年下半年豬周期有望延續(xù)高景氣運(yùn)行，公司以生豬、肉雞養(yǎng)殖為核心雙主業(yè)，盈利能力有好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬出欄不及預(yù)期；突發(fā)大規(guī)模疫?。?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@51');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【21:00 咸亨國(guó)際(605056)2024半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：盈利能力逐季改善 MRO集采大勢(shì)所趨】 8月29日給予咸亨國(guó)際(605056)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司持續(xù)深耕電網(wǎng)領(lǐng)域，橫向拓展采取“四大軍團(tuán)”策略，同時(shí)乘國(guó)央企線上化采購(gòu)東風(fēng)，預(yù)計(jì)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。未來(lái)伴隨公司對(duì)新拓展領(lǐng)域理解加深，非標(biāo)品產(chǎn)品比例提升帶動(dòng)毛利率提升。另外公司加快機(jī)器人領(lǐng)域推進(jìn)步伐，打造高科技產(chǎn)品落地服務(wù)商形象。預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.1/2.9/3.7億元，對(duì)應(yīng)PE 為19X/14X/11X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：線上化滲透率提升不及預(yù)期；政府采購(gòu)支出縮減的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次推薦評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【21:00 寧波銀行(002142)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：規(guī)模穩(wěn)步高擴(kuò)張 凈利息收入高增】 8月29日給予寧波銀行(002142)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：貸款增長(zhǎng)強(qiáng)勁，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)超預(yù)期；資產(chǎn)質(zhì)量惡化；行業(yè)凈息差下行超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:54 千味央廚(001215)：大客戶增速分化明顯 小B弱復(fù)蘇 線上增速超預(yù)期】 8月29日給予千味央廚(001215)推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，雖然現(xiàn)有大客戶增長(zhǎng)出現(xiàn)壓力，但公司 拓展大客戶的能力得到驗(yàn)證，預(yù)制菜及線上表現(xiàn)超預(yù)期，有望帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。 經(jīng)銷渠道在今年有望進(jìn)一步恢復(fù)。短期來(lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，公司對(duì)第一、二大客戶增長(zhǎng)存在壓力，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)24-26 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年凈利潤(rùn)分別為1.52、1.74 和1.99 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.53、1.75 和2.01元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為15、13 和12 倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)能力及消費(fèi)需求下降，餐飲業(yè)復(fù)蘇低于預(yù)期；前三大客戶的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)間接影響公司對(duì)大客戶銷售額；食品安全風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【20:54 索菲亞(002572)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健 品類、品牌拓展持續(xù)推進(jìn)】 8月29日給予索菲亞(002572)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：索菲亞作為行業(yè)龍頭，在渠道品類布局及組織架構(gòu)上均具備優(yōu)勢(shì)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)銷售下滑超預(yù)期，消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)48次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、7次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:54 申通快遞(002468)深度研究報(bào)告：量在“利”先的循環(huán)已經(jīng)啟動(dòng) “反內(nèi)卷”下更有助于業(yè)績(jī)彈性釋放】 8月29日給予申通快遞(002468)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：1、盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利8.6、12.7、15.8 億元，同比分別增長(zhǎng)152%、48%及24%，對(duì)應(yīng)2024-26 年EPS 分別為0.56、0.83 及1.03 元，PE 分別為15、10、8 倍。2、目標(biāo)價(jià)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量增速2025-26 年仍將維持15%左右，在行業(yè)反內(nèi)卷的大背景下，單票盈利至少有望保持穩(wěn)定，即可維持超越行業(yè)件量增速的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)水平。龍頭公司至少應(yīng)修復(fù)至15 倍PE 以上。申通快遞作為拐點(diǎn)期企業(yè)，考慮市場(chǎng)對(duì)其未來(lái)業(yè)績(jī)釋放的確定性或仍需觀察，該機(jī)構(gòu)給予2025 年盈利預(yù)測(cè)13 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值165 億，目標(biāo)價(jià)10.78 元，預(yù)期較現(xiàn)價(jià)27%空間，給予“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇、電商需求低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:49 珀萊雅(603605)：多品牌開花業(yè)績(jī)高增 持續(xù)鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)】 8月29日給予珀萊雅(603605)推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：考慮到公司較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，該機(jī)構(gòu)調(diào)高公司2024-2026年凈利潤(rùn)分別至15.68、19.37 和22.9 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為3.97、4.91 和 5.8 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為22、18 和15 倍?？春霉咀鳛閲?guó)貨美妝龍頭的長(zhǎng)期成長(zhǎng)性，給予“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求疲軟，品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)43次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【20:49 山東黃金(600547)：業(yè)績(jī)低于預(yù)期 資源持續(xù)擴(kuò)張】 8月29日給予山東黃金(600547)推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司掌握優(yōu)質(zhì)金礦資源，業(yè)績(jī)將充分受益于貴金屬價(jià)格的上行，考慮到上半年黃金價(jià)格持續(xù)走高，且美聯(lián)儲(chǔ)加息周期漸入尾聲，后續(xù)金價(jià)走勢(shì)樂觀， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為30.58/42.70/53.54 億元，按照8 月28 日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 為41/29/23倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，安全環(huán)保管理風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:49 河鋼資源(000923)：銅二期建設(shè)持續(xù)推進(jìn) 鐵礦銷量顯著增長(zhǎng)】 8月29日給予河鋼資源(000923)推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司鐵精粉銷量有望逐步恢復(fù)，且銅礦產(chǎn)能逐步釋放，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)依次為10.04/12.23/14.17 億元，對(duì)應(yīng)8月28 日收盤價(jià)的PE 為8x、7x 和6x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能釋放不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:44 帝科股份(300842)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：N型銀漿龍頭 享受N型迭代和LECO導(dǎo)入紅利】 8月29日給予帝科股份(300842)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為157.10、192.54、227.85 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為63.6%、22.6%、18.3%；歸母凈利潤(rùn)分別為5.63、6.76、7.99 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為46.0%、20.2%、18.1%，以8 月29日收盤價(jià)為基準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)PE 為9X/7X/6X，公司是國(guó)內(nèi)光伏銀漿領(lǐng)先企業(yè)，有望受益于N 型迭代，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【20:44 福萊特(601865)：24Q2盈利能力環(huán)比提升 行業(yè)冷修加速或緩解供需壓力】 8月29日給予福萊特(601865)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為200.15、245.35、321.30 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為-7.0%、22.6%、31.0%；歸母凈利潤(rùn)分別為22.88、30.09、40.17 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為-17.1%、31.5%、33.5%，以8月29 日收盤價(jià)為基準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為17X、13X、10X，公司是光伏玻璃的龍頭企業(yè)，盈利能力有望企穩(wěn)回升，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:44 國(guó)軒高科(002074)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：出海提升盈利水平 新技術(shù)鞏固長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)】 8月29日給予國(guó)軒高科(002074)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收361.5、471.4 和578.0億元，同比變化+14.4%、+30.4%和+22.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.9、18.7、26.0億元，同比變化+37.5%、+44.7%和+39.3%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年市盈率分別為25、17、12 倍，考慮公司出海疊加技術(shù)迭代，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、3次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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