機構(gòu)強烈推薦20只個股-更新中
8月29日給予順豐控股(002352)強推評級。 投資建議：1）盈利預(yù)測：基于公司上半年經(jīng)營業(yè)績超預(yù)期，且該機構(gòu)預(yù)計可延續(xù)其趨勢，上調(diào)24-26 年盈利預(yù)測至98.6、117.1 及139.1 億元（原預(yù)測為93.2、114、139 億元），對應(yīng)2024-26 年EPS 分別為2.1、2.4 及2.9 元，對應(yīng)PE 分別為16、14、12 倍。2）投資建議：該機構(gòu)認(rèn)為公司24 年戰(zhàn)略目標(biāo)清晰：國內(nèi)市場完善產(chǎn)品矩陣、構(gòu)建中長期結(jié)構(gòu)性成本優(yōu)化、提升客戶體驗；國際市場立足亞洲本土優(yōu)勢，加快國際網(wǎng)絡(luò)布局，打造第二增長曲線，從而在國內(nèi)-國際雙循環(huán)中強化公司長期競爭壁壘。3）目標(biāo)價：該機構(gòu)維持分部估值，根據(jù)24 年預(yù)測給予目標(biāo)市值約2395 億，目標(biāo)價49.7 元，預(yù)期較現(xiàn)價50%空間，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：時效件業(yè)務(wù)增速不及預(yù)期、成本投入超出預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、4次增持評級、3次強推評級。 【20:54 比亞迪(002594)2024年中報點評：Q2業(yè)績符合預(yù)期 下半年有望量價齊升】 8月29日給予比亞迪(002594)強推評級。 投資建議：公司競爭意愿強勁疊加產(chǎn)品周期順利切換，有望在國內(nèi)份額、出海銷量和高端化多點開花?？紤]匯兌及非經(jīng)常性項目，該機構(gòu)調(diào)整公司2024-2026年盈利預(yù)測：1）營收：7,173/8,800/10,005 億元，同比+19%/+23%/+14%；2）歸母凈利：363/474/568 億元，同比+21%/+30%/+20%，原值364/475/548 億元；3）EPS：12.48/16.28/19.54 元，原值12.52/16.32/18.83 元。 風(fēng)險提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期、出口進展不及預(yù)期、高端化不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)86次買入評級、18次增持評級、15次推薦評級、8次買入-A評級、6次跑贏行業(yè)評級、5次強推評級、5次優(yōu)于大市評級。 【19:24 應(yīng)流股份(603308)：核心利潤穩(wěn)健增長 低空經(jīng)濟蓄勢待發(fā)】 8月29日給予應(yīng)流股份(603308)強烈推薦評級。 風(fēng)險提示：航空發(fā)動機市場恢復(fù)不及預(yù)期、重型燃?xì)廨啓C國產(chǎn)化進度不及預(yù)期、核電批復(fù)與建設(shè)進展不及預(yù)期、低空經(jīng)濟發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【19:04 利安隆(300596)：業(yè)績穩(wěn)步增長 多元化發(fā)展拓寬空間】 8月29日給予利安隆(300596)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：該機構(gòu)看好公司作為國內(nèi)高分子材料抗老化助劑龍頭企業(yè)，借助其在創(chuàng)新、產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等方面的優(yōu)勢，進一步做大做強主營業(yè)務(wù)，同時積極拓展?jié)櫥吞砑觿I(yè)務(wù)和生命科學(xué)業(yè)務(wù)，驅(qū)動未來持續(xù)發(fā)展。 該機構(gòu)維持對公司的盈利預(yù)測，即2024~2026 年凈利潤分別為4.26、5.10 和6.19億元，對應(yīng)EPS 分別為1.86、2.22 和2.69 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 值分別為13、11 和9 倍。維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；原材料成本大幅波動；項目建設(shè)進度不及預(yù)期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、9次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次增持-B評級。 【18:44 揚農(nóng)化工(600486)：業(yè)績短期承壓 靜待行業(yè)復(fù)蘇】 8月29日給予揚農(nóng)化工(600486)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：作為國內(nèi)農(nóng)藥龍頭，公司在建項目有序推進，同時受益先正達集團內(nèi)部資源協(xié)同，該機構(gòu)預(yù)期公司中長期成長性持續(xù)?；诠?024 年中報，該機構(gòu)相應(yīng)調(diào)整公司2024~2026 年盈利預(yù)測。該機構(gòu)預(yù)測公司2024~2026 年凈利潤分別為14.07、16.65 和19.22 億元，對應(yīng)EPS 分別為3.46、4.10 和4.73 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 值分別為14、12 和10 倍。維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)品價格大幅下滑；新產(chǎn)能投放不及預(yù)期；“先正達集團”資產(chǎn)內(nèi)部整合不及預(yù)期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、6次增持評級、5次強烈推薦評級、3次強推評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”的投評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【17:09 新和成(002001)：營養(yǎng)品板塊增長較好 新項目建設(shè)有序推進】 8月29日給予新和成(002001)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：新和成是國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的精細(xì)化工合成龍頭，產(chǎn)業(yè)鏈一體化和產(chǎn)品系列化推動公司逐漸成長為精細(xì)化工龍頭。公司從醫(yī)藥中間體起家，成功將業(yè)務(wù)拓展到維生素、香精香料、新材料、蛋氨酸等領(lǐng)域。未來公司新項目的逐步建設(shè)有望進一步豐富公司產(chǎn)品體系?；诠?024 年中報，該機構(gòu)相應(yīng)調(diào)整公司2024~2026 年盈利預(yù)測。該機構(gòu)預(yù)測公司2024~2026 年凈利潤分別為44.36、53.68 和64.70 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.44、1.74 和2.09 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 值分別為13、11 和9 倍。維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：原料及產(chǎn)品價格大幅波動；技術(shù)路線競爭加劇；新建產(chǎn)能投放進度不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、9次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、2次“增持”投資評級、2次強烈推薦評級。 【16:54 銳科激光(300747)：業(yè)績短期承壓 關(guān)注盈利修復(fù)及高端布局】 8月29日給予銳科激光(300747)強推評級。 投資建議：考慮到國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境所帶來的挑戰(zhàn)，下游市場需求出現(xiàn)了顯著放緩，該機構(gòu)下調(diào)公司業(yè)績預(yù)期。預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收分別為40.97/48.53/57.62 億元（前值為43.52/51.60/61.30 億元），實現(xiàn)歸母凈利潤分別為3.06/3.83/4.62 億元（前值為3.35/4.24/5.35 億元），對應(yīng)EPS 分別為0.54 元、0.68 元、0.82 元。參考可比公司估值水平，考慮到公司作為國內(nèi)光纖激光器龍頭企業(yè)，積極拓展高功率、超快激光器等高端激光業(yè)務(wù)，并取得積極進展，憑借自身技術(shù)優(yōu)勢，市場份額將逐步提升，給予2024 年32 倍PE，目標(biāo)價調(diào)整為17.28 元，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：光纖激光器價格戰(zhàn)持續(xù)、超快激光器布局不及預(yù)期、制造業(yè)景氣度復(fù)蘇不及預(yù)期、出口不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級。 【16:23 炬華科技(300360)：業(yè)績快速增長 受益于電表替換與升級】 8月29日給予炬華科技(300360)強烈推薦評級。 投資建議：估算公司 2024-2025 年歸母凈利潤為6.97、8.78 億元，對應(yīng)估值10、8 倍，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期，海外與新業(yè)務(wù)不及預(yù)期，股權(quán)投資虧損。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級。 【16:04 凱萊英(002821)：大訂單基數(shù)影響表觀業(yè)績 新簽訂單增長加速】 8月29日給予凱萊英(002821)強烈推薦評級。 維持“強烈推薦”評級。根據(jù)行業(yè)投融環(huán)境現(xiàn)狀及公司產(chǎn)能配置情況，調(diào)整2024-2026年歸母凈利潤盈利預(yù)測為11.05、15.27、20.23億元（原12.55、16.72、21.40億元）。2024年公司因上年大訂單高基數(shù)因素，預(yù)期Q1-Q3表觀業(yè)績表現(xiàn)均會較差，這種偶發(fā)因素導(dǎo)致的業(yè)績下滑并不影響公司本身質(zhì)地及盈利能力，剔除大訂單口徑下，預(yù)計公司能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)健增長。估值角度上，大訂單的一次性收益并未體現(xiàn)在市值中，且預(yù)期2025年行業(yè)、公司完成調(diào)整重回較快增長，估值上具有較高性價比，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：1）地緣政治變化可能會影響海外業(yè)務(wù)的承接；2）全球藥物創(chuàng)新投入和外包比例不及預(yù)期；3）藥品研發(fā)失敗或藥品上市銷售不及預(yù)期，CDMO訂單無法順利放量；4）出現(xiàn)生產(chǎn)事故、監(jiān)管機構(gòu)警告信或其他不能滿足客戶需求的情況，企業(yè)可能丟失訂單乃至客戶。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、4次增持評級、3次強烈推薦評級、3次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“增持”投資評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【15:34 五糧液(000858)2024年中報點評：經(jīng)營穩(wěn)扎穩(wěn)打 報表高質(zhì)兌現(xiàn)】 8月29日給予五糧液(000858)強推評級。 投資建議：報表穩(wěn)健兌現(xiàn)，股息率具備吸引力，維持“強推”評級。公司今年以來策略清晰且執(zhí)行到位，主品普五價格堅挺，副線戰(zhàn)術(shù)性產(chǎn)品彈性較優(yōu)，渠道庫存、回款、價格、開瓶等指標(biāo)均保持良性，堅定推進高質(zhì)量增長思路。當(dāng)前股價對應(yīng)24 年估值僅13 倍PE，60%分紅率下對應(yīng)股息率4.1%，已具備較高吸引力，同時公司手握超1200 億現(xiàn)金，具備進一步提升分紅率實力。該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年EPS 為8.87/9.90/11.02 元，維持目標(biāo)價215元，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：需求持續(xù)疲軟、批價不及預(yù)期、經(jīng)營策略執(zhí)行不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【15:24 豪能股份(603809)2024年中報點評：二季度表現(xiàn)繼續(xù)超預(yù)期 全年高增可期】 8月29日給予豪能股份(603809)強推評級。 投資建議：公司開始進入差速器業(yè)務(wù)放量帶來的經(jīng)營拐點周期，今年差速器、軍工業(yè)務(wù)有望帶來較好增長。此外市場所擔(dān)憂的同步器業(yè)務(wù)有望受到出口和AMT 的量、價雙重拉動（去年營收實現(xiàn)較好增長，今年有望延續(xù)），對公司近期經(jīng)營起到增強作用。結(jié)合中報超預(yù)期，該機構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利預(yù)測由3.1 億、3.8 億、4.6 億元調(diào)整為3.6 億、4.4 億、5.4 億元，同比增速對應(yīng)為+98%、+21%、+23%，對應(yīng)PE 為11 倍、9.3 倍、7.5 倍?？紤]近期汽車零部件板塊估值相對承壓，給予2024 年目標(biāo)PE 15 倍，目標(biāo)價相應(yīng)調(diào)整為9.3元，空間33%，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：新品節(jié)奏及銷量低于預(yù)期，出口、燃油車銷量低于預(yù)期、材料價格波動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次強推評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:09 中航沈飛(600760)：上半年業(yè)績受合同簽訂進度影響 盈利能力持續(xù)提升】 8月29日給予中航沈飛(600760)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為37.68/46.25/55.35 億元，對應(yīng)PE30、24、20 倍，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：航空產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)風(fēng)險，軍品采購訂單出現(xiàn)波動，上游供應(yīng)商供應(yīng)不及時影響整機生產(chǎn)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【15:09 五糧液(000858)：業(yè)績略超預(yù)期 報表質(zhì)量亮眼】 8月29日給予五糧液(000858)強烈推薦評級。 投資建議：業(yè)績略超預(yù)期，報表質(zhì)量亮眼。24 年公司堅決落實 “抓動銷、穩(wěn)價格、提費效、轉(zhuǎn)作風(fēng)”的營銷思路，上半年普五價格表現(xiàn)穩(wěn)定，1618、低度等側(cè)翼產(chǎn)品增長較快。展望后續(xù)，五糧液多年品牌積淀、當(dāng)前良性庫存水平和渠道積極性構(gòu)筑經(jīng)營護城河，維持24-26 年EPS 預(yù)測8.64、9.47、10.34 元，當(dāng)前股息率4.5%，考慮分紅仍將穩(wěn)步提升，給予25 年15x 目標(biāo)估值，對應(yīng)目標(biāo)價142 元，重申“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：需求下行、競品批價大幅回落、渠道改革不達預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、11次增持評級、6次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、2次強推評級、1次買入-B評級。 【15:04 普冉股份(688766)：業(yè)績超預(yù)告指引 盈利能力持續(xù)修復(fù)】 8月29日給予普冉股份(688766)強推評級。 投資建議：半導(dǎo)體存儲市場景氣度迎來復(fù)蘇，公司顯著受益于存儲器和MCU需求增長，同時充分把握國產(chǎn)機遇，根據(jù)公司24H1 財報，該機構(gòu)上修盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司的營業(yè)收入為18.11/22.99/27.14 億元（ 原值為16.51/21.03/26.12 億元）， 歸母凈利潤為2.58/3.33/4.15 億元（ 原值為1.82/2.72/3.62 億元），對應(yīng)EPS 為2.44/3.16/3.93 元。參考可比公司估值，給予公司25 年30 倍PE 估值，對應(yīng)目標(biāo)價94.8 元/股，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；新品研發(fā)/市場開拓不及預(yù)期；工藝授權(quán)到期 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次“增持”投資評級、3次增持評級、2次強推評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次增持-A評級。 【14:24 奧飛數(shù)據(jù)(300738)：Q2營收高增 打造全方位算力服務(wù)能力】 8月29日給予奧飛數(shù)據(jù)(300738)強烈推薦評級。 投資建議：預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1.51 億元、2.98 億元、4.44 億元，對應(yīng) PE 分別為55.6 倍、28.2 倍和18.9 倍，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：IDC 機房交付和銷售進度低于預(yù)期、IDC 行業(yè)競爭加劇、海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、算力業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【14:24 中信證券(600030)：自營資管穩(wěn)健 龍頭地位穩(wěn)固】 8月29日給予中信證券(600030)強烈推薦評級。 投資建議：維持“強烈推薦”評級。作為航母級券商，公司資本實力雄厚、業(yè)務(wù)能力出眾，在當(dāng)前強監(jiān)管背景下業(yè)務(wù)市占率和業(yè)績穩(wěn)定性有望優(yōu)于行業(yè)水平。展望后市，監(jiān)管呵護資本市場，并購重組發(fā)酵，建議左側(cè)布局?？紤]公募傭金新規(guī)和監(jiān)管逆周期調(diào)節(jié)政策的影響，該機構(gòu)下修盈利預(yù)測，預(yù)計公司24/25/26 年歸母凈利潤分別為194 億/230 億/254 億，同比-2%/+19%/+11%。 風(fēng)險提示：政策效果不及預(yù)期、市場波動加劇、公司市占率提升不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【13:24 寧波銀行(002142)：營收表現(xiàn)亮眼 息差保持韌性】 8月29日給予寧波銀行(002142)強烈推薦評級。 投資建議：零售轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，看好公司高盈利水平保持。寧波銀行作為城商行的標(biāo)桿，受益于多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)、市場化的治理機制和穩(wěn)定的管理團隊帶來的戰(zhàn)略定力，資產(chǎn)負(fù)債穩(wěn)步擴張，盈利能力領(lǐng)先同業(yè)，在穩(wěn)健資產(chǎn)質(zhì)量護航下，夯實的撥備為公司未來穩(wěn)健經(jīng)營和業(yè)績彈性帶來支撐。該機構(gòu)維持公司24-26 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年EPS 分別為4.10/4.49/4.95 元，對應(yīng)盈利增速分別為6.1%/9.6%/10.2%。目前公司股價對應(yīng)24-26 年P(guān)B 分別為0.70x/0.62x/0.55x，鑒于公司市場化基因突出，長期視角下的盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量有望持續(xù)領(lǐng)先同業(yè)，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：1）經(jīng)濟下行導(dǎo)致行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力超預(yù)期抬升。2）利率下行導(dǎo)致行業(yè)息差收窄超預(yù)期。3）房企現(xiàn)金流壓力加大引發(fā)信用風(fēng)險抬升。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、6次強烈推薦評級、5次推薦評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:18 洽洽食品(002557)：淡季經(jīng)營承壓 積極應(yīng)對挑戰(zhàn)】 8月29日給予洽洽食品(002557)強推評級。 投資建議：全年預(yù)期穩(wěn)增，關(guān)注龍頭價值，維持“強推”評級。考慮外部需求疲軟，及公司主動迎戰(zhàn)將部分對沖成本紅利，該機構(gòu)調(diào)整24-26 年EPS 預(yù)測至1.78/2.12/2.50 元（原預(yù)測為2.10/2.47/2.84 元），對應(yīng)PE 估值14/12/10 倍。年內(nèi)節(jié)奏上，由于23Q3 成本壓力下主動控制訂單、23Q4 春節(jié)備貨錯期擾動，報表基數(shù)逐步降低，且新采購季將至，瓜子成本有望在種植面積擴張背景下進一步降低，成本紅利預(yù)期延續(xù)。考慮公司細(xì)分品類心智基礎(chǔ)扎實，積極應(yīng)對壓力有望平穩(wěn)穿越周期。當(dāng)前公司股息率約4%，剔除現(xiàn)金及有息負(fù)債影響后PE已不足11 倍，給予目標(biāo)價30 元，對應(yīng)24 年P(guān)E 約17 倍，維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：需求回暖不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、成本回落不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、7次增持評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-A投資評級、2次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【11:39 華魯恒升(600426)：荊州基地貢獻業(yè)績增量 雙基地同步發(fā)展保障中長期成長】 8月29日給予華魯恒升(600426)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：公司充分發(fā)揮“一頭多線”循環(huán)經(jīng)濟柔性多聯(lián)產(chǎn)的優(yōu)勢，不斷提升降本增效能力，同時未來新產(chǎn)品相繼落地，提升公司盈利能力。 該機構(gòu)維持對公司2024~2026 年盈利預(yù)測，即公司2024~2026 年凈利潤分別為46.80、56.58 和67.36 億元，對應(yīng)EPS 分別為2.20、2.66 和3.17 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 值分別為10、8 和7 倍。維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：項目建設(shè)進度不及預(yù)期；原材料和產(chǎn)品價格大幅波動；下游需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、5次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級、1次買入-B評級、1次增持-B評級。 【10:53 立中集團(300428)2024年中報點評：2Q營收歷史新高 費用壓力影響短期業(yè)績】 8月29日給予立中集團(300428)強推評級。 投資建議：2024 年鑄造鋁合金板塊仍具備恢復(fù)邏輯，免熱材料定點落地后在7M24 起逐步放量，車輪、中間合金板塊有望延續(xù)量價齊升趨勢。根據(jù)2024 年中報，該機構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利預(yù)期由9.4 億、10.0 億、11.9 億元調(diào)整為7.9 億、9.6 億、11.7 億元，增速對應(yīng)+30%、+22%、+21%，對應(yīng)當(dāng)前PE12 倍、10 倍、8 倍。根據(jù)分部估值，該機構(gòu)將公司2024 年目標(biāo)PE 由19.0 倍調(diào)整為18.7 倍，對應(yīng)目標(biāo)市值約150 億元，目標(biāo)價23.3 元。維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：宏觀情況影響汽車產(chǎn)銷、一體化壓鑄推廣不及預(yù)期、鋰電新材料業(yè)務(wù)推進不及預(yù)期、國內(nèi)鋁價波動過大、海內(nèi)外鋁價倒掛等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
 |