機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦6只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2024年09月03日 20:40:54 中財(cái)網(wǎng)

【20:37 愛柯迪(600933)：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng) 全球化戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)】

　　9月3日給予愛柯迪(600933)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

　　公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司中小件領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額持續(xù)提升；公司憑借高效運(yùn)營(yíng)能力、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)實(shí)力、產(chǎn)能布局等有望在新能源汽車類中大件領(lǐng)域取得更多業(yè)務(wù)增量，該機(jī)構(gòu)看好公司中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為11.5、14.2 和17.9 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.17、1.45 和1.83 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為11、9 和7倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海運(yùn)費(fèi)等持續(xù)明顯提升，鋁等原材料價(jià)格持續(xù)提升，公司新能源汽車類產(chǎn)品推廣不及預(yù)期等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。


【19:51 志邦家居(603801)：海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 24H1收入略承壓】

　　9月3日給予志邦家居(603801)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：公司順應(yīng)整家一體化的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，穩(wěn)步推進(jìn)大家居戰(zhàn)略，核心管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定，看好公司多品類協(xié)同發(fā)展?？紤]到下游需求疲軟，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24/25/26 年利潤(rùn)5.72/6.18/6.64 億元，對(duì)應(yīng)PE 為7/7/6X。參考相對(duì)估值法，給予公司24 年10X 估值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)13.1 元/股，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響需求；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；渠道拓展不及預(yù)期等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。


【19:11 大北農(nóng)(002385)：養(yǎng)殖盈利明顯改善 種業(yè)發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)】

　　9月3日給予大北農(nóng)(002385)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

　　公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)看好公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)改善，轉(zhuǎn)基因種業(yè)布局儲(chǔ)備領(lǐng)先，有望帶來新增量。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.89、8.17 和10.55 億元，EPS 為0.05、0.18 和0.23 元，PE 為86、22 和17 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，種子推廣不及預(yù)期等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。


【15:11 新泉股份(603179)：匯兌影響盈利 拓品類與全球化穩(wěn)步推進(jìn)】

　　9月3日給予新泉股份(603179)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：公司憑借成本優(yōu)勢(shì)、快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)與現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶基礎(chǔ)，持續(xù)拓展現(xiàn)有產(chǎn)品份額并開拓新品類，同時(shí)積極布局北美、歐洲市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)外規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，有望發(fā)展成為全球化的多品類內(nèi)外飾件龍頭?？紤]24Q2 匯兌負(fù)面影響及公司海外拓展順利有望增厚遠(yuǎn)期業(yè)績(jī)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)10.4、14.0、18.3 億元（前值11.0、14.0、18.0 億元），對(duì)應(yīng)增速+29%、+35%、+31%，給予2024 年P(guān)E 25 倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)市值260 億元、對(duì)應(yīng)目標(biāo)股價(jià)53.3 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料漲價(jià)、核心客戶銷量低于預(yù)期、新產(chǎn)品開發(fā)速度低于預(yù)期等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。


【15:01 圓通速遞(600233)：成本持續(xù)優(yōu)化 盈利與市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升】

　　9月3日給予圓通速遞(600233)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

　　公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為42.1、51.6 和62.2 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.22、1.50 和1.81 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為12.5、10.2 和8.4 倍。公司近幾年通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型有效提升了客戶體驗(yàn)，獲得了服務(wù)溢價(jià)，有望逐步脫離行業(yè)成本端內(nèi)卷的漩渦，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。該機(jī)構(gòu)看好公司長(zhǎng)期的發(fā)展，維持公司“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、人力成本超預(yù)期上漲等。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。


【10:46 公牛集團(tuán)(603195)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：主業(yè)彰顯韌性 期待三新業(yè)務(wù)發(fā)展】

　　9月3日給予公牛集團(tuán)(603195)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：公司作為民電絕對(duì)龍頭，其強(qiáng)大渠道管理和精益化產(chǎn)業(yè)鏈保障了主業(yè)現(xiàn)金牛格局第一的確定性，同時(shí)三新業(yè)務(wù)具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為44/48/53 億元（24/25/26 前值：45/52/58 億元），對(duì)應(yīng)PE 分別為19/17/15 倍。公司現(xiàn)金流穩(wěn)定，參考DCF 估值，調(diào)整公司目標(biāo)價(jià)為80.9 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新品銷售不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。