機構(gòu)強烈推薦11只個股-更新中
9月4日給予同和藥業(yè)(300636)強推評級。 投資建議：根據(jù)公司24 年中報及最新經(jīng)營情況，該機構(gòu)調(diào)整2024-2026 年公司歸母凈利潤預(yù)測為1.73、2.33 和3.04 億元（預(yù)測前值分別為1.85、2.44 和3.16億元），同比增長62.8%、35.1%和30.3%，當前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為18、13 和10 倍。考慮到公司潛在的增長前景，該機構(gòu)認為應(yīng)適當給予較高的估值水平，參考可比公司估值，給予2024 年30 倍PE，對應(yīng)目標價為12元。維持“強推”評級。 風(fēng)險提示：1、公司新原料藥品種注冊獲批進度不達預(yù)期。2、公司老原料藥品種銷售放量不達預(yù)期。3、CDMO 業(yè)務(wù)客戶開拓情況不達預(yù)期。4、行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、3次強推評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【19:47 晶科能源(688223)：組件銷量行業(yè)居首 持續(xù)推進產(chǎn)能布局】 9月4日給予晶科能源(688223)強烈推薦評級。 投資建議：目前組件價格持續(xù)下降，一體化環(huán)節(jié)有一定交付壓力，今年行業(yè)業(yè)績普遍承壓，預(yù)計公司2024-2025 年歸母凈利潤分別為17.38 億、40.26 億元，對應(yīng)估值41 倍、18 倍，維持“強烈推薦”評級 風(fēng)險提示：全球光伏裝機不達預(yù)期，組件價格持續(xù)下降。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“優(yōu)于大市“評級、1次公司"增持"評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:46 長虹美菱(000521)：改革賦能 老牌國企煥發(fā)新生】 9月4日給予長虹美菱(000521)強推評級。 投資建議：公司內(nèi)部改革推動經(jīng)營持續(xù)向好，該機構(gòu)給予24-26 年歸母凈利潤預(yù)測8.4/9.7/11.0 億元， 增速12.94%/15.69%/13.36%， 對應(yīng)EPS 為0.81/0.94/1.07 元，對應(yīng)PE為11/9/8 倍。公司現(xiàn)金流穩(wěn)定，采用 DCF 法估值，給予目標價10.9 元，對應(yīng)24 年14 倍PE，首次覆蓋給予“強推”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動，行業(yè)競爭加劇，海外需求不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次“增持”投資評級、2次買入-A的投評級、1次強推評級。 【16:26 航材股份(688563)：上半年營收實現(xiàn)穩(wěn)步增長 業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大】 9月4日給予航材股份(688563)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為6.99/8.60/10.52 億元，對應(yīng)估值31、25、20 倍，維持“強烈推薦”評級 風(fēng)險提示：擴產(chǎn)節(jié)奏不及預(yù)期、訂單不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次增持-A評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:26 西部超導(dǎo)(688122)：24Q2業(yè)績環(huán)比改善顯著 各業(yè)務(wù)取得新突破】 9月4日給予西部超導(dǎo)(688122)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測：由于下游需求和交付節(jié)奏存在一定不確定性，調(diào)整公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為8.60/10.90/13.15 億元，對應(yīng)PE估值26/21/17 倍，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：市場開拓不及預(yù)期、原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【16:26 航發(fā)動力(600893)：24H1營收實現(xiàn)穩(wěn)步增長 盈利能力保持穩(wěn)定】 9月4日給予航發(fā)動力(600893)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測：預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為15.77/18.28/21.43 億元，對應(yīng)估值58/50/43 倍，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：新型號研制交付進度不及預(yù)期，產(chǎn)能釋放情況低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次增持-A評級。 【16:26 昊華科技(600378)：業(yè)績短期承壓 整合藍天加速產(chǎn)業(yè)布局】 9月4日給予昊華科技(600378)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：公司是中國中化旗下的新材料科技型平臺企業(yè)，新項目的有序建設(shè)助推公司不斷豐富產(chǎn)品布局。該機構(gòu)維持對公司的盈利預(yù)測。即2024~2026 年凈利潤分別為10.03、11.58 和13.19 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.10、1.27 和1.45 元，當前股價對應(yīng)P/E 值分別為24、21 和18 倍。維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格下滑；行業(yè)新增產(chǎn)能投放過快；下游需求增速不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級。 【15:27 羅萊生活(002293)：24Q2業(yè)績承壓 擬首次中期派息】 9月4日給予羅萊生活(002293)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測及投資建議：公司優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)，加大直營開店力度，升級改造低效店鋪；積極推動零售精細化管理，以長期零售提升為導(dǎo)向，協(xié)助加盟商清庫存，提升零售毛利率，提高終端經(jīng)營質(zhì)量?？紤]到國內(nèi)終端零售承壓導(dǎo)致家紡門店調(diào)整及店效下滑，美國地產(chǎn)低迷導(dǎo)致家具業(yè)務(wù)收入及利潤承壓，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年收入規(guī)模為47.12 億元、49.51 億元、52.03 億元，同比增速分別為-11%、5%、5%。歸母凈利潤分別為4.64 億元、5.46 億元、6.19億元，同比增速分別為-19%、18%、13%。當前市值對應(yīng)24PE12X，25PE10X，維持強烈推薦評級。 風(fēng)險提示：終端客流及消費不及預(yù)期風(fēng)險、線上流量成本增加侵蝕利潤空間風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、股東減持風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、2次“增持”的投評級、1次中性評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【15:17 乖寶寵物(301498)：自有品牌增長勢能足 結(jié)構(gòu)優(yōu)化利潤率提升】 9月4日給予乖寶寵物(301498)強烈推薦評級。 投資建議：自主品牌表現(xiàn)亮眼，份額有望持續(xù)提升。Q2 公司營收/利潤分別同比+14.48%/ +32.64%，618 麥富迪全平臺第一，高端系列弗列加特延續(xù)高增，孵化第三品牌汪臻醇布局高端狗糧市場，費用端公司加大費用投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，自有品牌有望保持較快增幅，全年目標實現(xiàn)可期。成本端預(yù)計原材料價格保持較低位，盈利能力隨著結(jié)構(gòu)改善有望上升。中長期看好公司份額持續(xù)提升，龍頭競爭優(yōu)勢強化。該機構(gòu)調(diào)整24-25 年EPS 分別為1.44、1.78 元，當前股價對應(yīng)24 年33.7xPE，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)需求波動、競爭加劇、成本大幅波動、品牌推廣不達預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)45次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次增持-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級。 【15:16 中金環(huán)境(300145)：環(huán)保業(yè)務(wù)持續(xù)減虧 控費提升盈利能力】 9月4日給予中金環(huán)境(300145)強烈推薦評級。 維持“強烈推薦”評級。水泵產(chǎn)品通用屬性較強，需求受宏觀經(jīng)濟影響存在一定波動。該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24/25/26 年營收為56/63/70 億元，同比+3%/12%/11%，歸母凈利潤為3.54/4.78/5.76 億元，同比+77%/35%/21%，對應(yīng)PE 分別12/9/8 倍，估值較低，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策風(fēng)險、原材料價格波動、市場競爭加劇、需求下滑、盈利預(yù)測不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次強烈推薦評級、1次增持評級。 【13:16 皖通高速(600012)：道路施工致收入短期承壓 盈利符合預(yù)期】 9月4日給予皖通高速(600012)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測及投資評級：為避免建造服務(wù)收入對營收產(chǎn)生過大影響，該機構(gòu)在后續(xù)年份的假設(shè)預(yù)測中剔除了該項目，僅保留通行費收入。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年凈利潤分別為16.7、18.7 和20.2 億元，對應(yīng)EPS 分別為1.01、1.13 和1.22 元。該機構(gòu)看好改擴建通車和后續(xù)路網(wǎng)貫通效應(yīng)為公司帶來的業(yè)績成長性，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：改擴建年限延長的不確定性；宏觀經(jīng)濟不景氣等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級。 中財網(wǎng)
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