8公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
9月5日給予東航物流(601156)推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年凈利潤(rùn)分別為29.2、35.9 和42.0 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.84、2.26 和2.65 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 值分別為8.7、7.1 和6.1 倍，維持公司“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：運(yùn)價(jià)下跌幅度超預(yù)期、行業(yè)政策落地不及預(yù)期、油價(jià)大幅波動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)下行、安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次”買入“評(píng)級(jí)。 【15:57 海天味業(yè)(603288)：峰會(huì)路轉(zhuǎn) 海闊天空】 9月5日給予海天味業(yè)(603288)推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：2024 年，公司計(jì)劃營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)為275.1 億元，同比+12.02%，歸母凈利目標(biāo)為62.3 億元，同比+10.72%。目前來看，終端需求已經(jīng)開始逐步恢復(fù)，利潤(rùn)率有望維持平穩(wěn)，公司改革成效逐步顯現(xiàn)，且公司具備渠道、產(chǎn)品、品牌力等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，老品基礎(chǔ)扎實(shí)，新品有望持續(xù)放量。 風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情影響餐飲端需求、運(yùn)輸受阻；食品安全風(fēng)險(xiǎn)；原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)。 【15:07 鉅泉科技(688391)：營(yíng)收同比微增 積極回購(gòu)彰顯經(jīng)營(yíng)信心】 9月5日給予鉅泉科技(688391)推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司是國(guó)內(nèi)智能電網(wǎng)終端芯片領(lǐng)航者，IR46 新標(biāo)準(zhǔn)推行在即以及電表出海市場(chǎng)需求廣闊，業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司2024—2026 年EPS 分別為1.20、1.67 和2.20 元，給予“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）IR46 新標(biāo)準(zhǔn)普及不及預(yù)期；（2）電表出海不及預(yù)期；（3）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；（4）技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)。 【15:06 中國(guó)中冶(601618)：業(yè)績(jī)短期承壓 海外新簽合同高增長(zhǎng)】 9月5日給予中國(guó)中冶(601618)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：由于上半年公司業(yè)績(jī)和新簽合同均較去年同期下降較多，該機(jī)構(gòu)下調(diào)對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為72.13、80.29、93.83億元，分別同比-16.81%/+11.32%/+16.86%，對(duì)應(yīng)P/E分別為8.13/7.30/6.25x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：固定資產(chǎn)投資下滑的風(fēng)險(xiǎn)；新簽訂單不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:06 中國(guó)國(guó)航(601111)：量升價(jià)降導(dǎo)致淡季業(yè)績(jī)承壓 靜待需求改善】 9月5日給予中國(guó)國(guó)航(601111)推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：綜合考慮今年行業(yè)的量?jī)r(jià)水平以及燃油價(jià)格，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)至-13.9，32.8 和79.2 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為-0.09、0.20 和0.49 元。鑒于行業(yè)及公司基本面的持續(xù)改善，且國(guó)航在三大航中國(guó)際航線占比最高，在行業(yè)復(fù)蘇的過程中具備較大的盈利彈性，該機(jī)構(gòu)維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：民航業(yè)需求不及預(yù)期；民航政策變化；油價(jià)匯率大幅波動(dòng)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:36 白云機(jī)場(chǎng)(600004)：24H1繼續(xù)盈利 靜待國(guó)際客流加速恢復(fù)】 9月5日給予白云機(jī)場(chǎng)(600004)推薦評(píng)級(jí)。 伴隨三期工程投產(chǎn)后，疊加旅客出行需求加速回升，公司產(chǎn)能上限仍有再提升投資建議：基于公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)與此前預(yù)期的差距，該機(jī)構(gòu)調(diào)整此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024／25／26年EPS分別為0.39/0.46/0.46元，對(duì)應(yīng)PE為22.84X/19.36X/19.48X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際客流增長(zhǎng)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，改擴(kuò)建工程進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)場(chǎng)商業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【12:16 豫園股份(600655)：珠寶主業(yè)基本持平 投資收益擾動(dòng)利潤(rùn)表現(xiàn)】 9月5日給予豫園股份(600655)推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為20.19、23.62、27.96 億元，EPS 為0.52、0.61、0.72 元，對(duì)應(yīng)PE 為10、8、7 倍，考慮到公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略清晰，黃金珠寶主業(yè)韌性強(qiáng)，較好的投資運(yùn)營(yíng)能力預(yù)期帶來可觀收益，維持 “推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金價(jià)波動(dòng)，房地產(chǎn)行業(yè)下行風(fēng)險(xiǎn)，多產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 【09:51 艾羅能源(688717)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：二季度業(yè)績(jī)環(huán)比持續(xù)改善 新興市場(chǎng)貢獻(xiàn)新增量】 9月5日給予艾羅能源(688717)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著歐洲市場(chǎng)需求修復(fù)，新市場(chǎng)需求持續(xù)兌現(xiàn)，公司發(fā)展趨勢(shì)向好。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、公司新產(chǎn)品釋放不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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