機構(gòu)強烈推薦11只個股-更新中
9月5日給予福昕軟件(688095)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)認(rèn)為福昕軟件作為高度產(chǎn)品化、掌握自主可控核心技術(shù)、具備參與全球化競爭實力的軟件企業(yè)，在A 股計算機乃至科技板塊具備稀缺性，同時公司具有清晰明確的成長路徑，疊加商業(yè)模式的內(nèi)生優(yōu)化、控費效果的改善、人工智能的助力，中期利潤釋放動能強勁。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為-0.52/-0.26/0.54 億元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 值分別為-81/-162/79 倍，首次覆蓋給予“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、公司訂閱制轉(zhuǎn)型及渠道轉(zhuǎn)型速度不及預(yù)期、公司控費效果及利潤釋放不及預(yù)期、海外地緣政治影響、OFD 業(yè)務(wù)推進不及預(yù)期、人工智能協(xié)同作用不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:21 共創(chuàng)草坪(605099)：24H1業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期 行業(yè)龍頭地位鞏固】 9月5日給予共創(chuàng)草坪(605099)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測和投資建議：公司為人造草坪全球龍頭，全球化布局加速，預(yù)計公司2024 年至2026 年歸母凈利潤分別為5.18/6.29/7.15 億元，分別同比增長20%/21%/14%，對應(yīng)2024 年P(guān)E 為15X，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：國際政經(jīng)環(huán)境變化、行業(yè)協(xié)會認(rèn)證無法延續(xù)、原材料價格波動 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、5次增持評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【15:31 光大銀行(601818)：注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化 資產(chǎn)質(zhì)量平穩(wěn)】 9月5日給予光大銀行(601818)強烈推薦評級。 投資建議：光大銀行基本面穩(wěn)健，財富管理銀行戰(zhàn)略穩(wěn)步推進，核心業(yè)務(wù)指標(biāo)良好。當(dāng)前信貸需求偏弱、貸款利率下行背景下，公司更注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，規(guī)模增長略放緩。該機構(gòu)預(yù)計2023-2025 年凈利潤增速分別為0.9%、3.7%、4.5%，對應(yīng)BVPS 分別為7.81、8.54、9.30 元/股。2024 年9 月3 日收盤價3.03 元/股，對應(yīng)0.39 倍2024 年P(guān)B，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇、實體需求恢復(fù)不及預(yù)期，擴表速度、凈息差水平、資產(chǎn)質(zhì)量受沖擊。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次中性評級。 【14:56 寧德時代(300750)：Q2業(yè)績符合預(yù)期 動力儲能新產(chǎn)品快速放量】 9月5日給予寧德時代(300750)強烈推薦評級。 投資建議：展望2024 年，盡管行業(yè)競爭在加劇，但公司領(lǐng)先優(yōu)勢可能進一步鞏固，目前公司仍然處于擴張階段，制約公司發(fā)展的要素正在排除。需求端，電動車/儲能、智能化終端的需求強勁，更多離線用電場景的儲電需求正在涌現(xiàn)，公司的競爭優(yōu)勢可能維持公司規(guī)模增長到相當(dāng)?shù)母叨取＞S持“強烈推薦”評級，該機構(gòu)預(yù)計2024、2025 年歸母凈利潤510、607 億元，維持240-260 元目標(biāo)價。 風(fēng)險提示：新能源汽車政策低于預(yù)期；競爭加劇可能導(dǎo)致的價格下降。 該股最近6個月獲得機構(gòu)74次買入評級、12次增持評級、5次買入-A評級、5次跑贏行業(yè)評級、5次強烈推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次推薦評級、2次強推評級。 【14:31 中直股份(600038)：上半年整體業(yè)績承壓 兩大分部盈利能力提升顯著】 9月5日給予中直股份(600038)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測：考慮到公司重組完成，并合理估計總裝資產(chǎn)帶來的利潤增厚預(yù)計公司2024/2025/2026 年歸母凈利潤為7.16/9.05/9.82 億元，對應(yīng)估值44、35、32 倍，維持“強烈推薦”評級? 風(fēng)險提示：航空產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)風(fēng)險，軍品采購訂單出現(xiàn)波動，上游供應(yīng)商供應(yīng)不及時影響整機生產(chǎn)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次強烈推薦評級。 【14:26 三旺通信(688618)：業(yè)績階段性承壓 TSN方案助力車路云一體化建設(shè)】 9月5日給予三旺通信(688618)強烈推薦評級。 投資建議：三旺通信是國內(nèi)少有的端到端一站式工業(yè)通信解決方案提供商，有望在智能制造、智慧礦山、電力及新能源等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速增長，提升市場份額，預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為1.37 億元/1.86 億元/2.45 億元，對應(yīng)PE 分別為15.0X/11.1X/8.4X，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險、市場拓展不及預(yù)期風(fēng)險、成本費用增加風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【12:51 郵儲銀行(601658)：凈息差韌性較強 資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健】 9月5日給予郵儲銀行(601658)強烈推薦評級。 投資建議：零售銀行特色鮮明，加速構(gòu)建五大差異化增長極。郵儲銀行依托“自營+代理”運營模式，布局近四萬個營業(yè)網(wǎng)點，數(shù)量領(lǐng)先、深度下沉，奠定了其扎實的客戶基礎(chǔ)和負(fù)債優(yōu)勢。同時，公司堅持零售銀行戰(zhàn)略定位，深耕“三農(nóng)”、小微、普惠，加快構(gòu)建五大差異化增長極。綜合考慮上半年業(yè)績表現(xiàn)及當(dāng)前宏觀經(jīng)營環(huán)境，該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤增速分別為1.1%、1.2%、2.7%，對應(yīng)BVPS 分別為8.53、9.15、9.79 元/股。2024 年9月3 日收盤價4.63 元/股，對應(yīng)2024 年市凈率為0.54 倍?？春?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@93616');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>郵儲銀行在國有行中的高成長性，維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇、實體需求恢復(fù)不及預(yù)期，擴表速度、凈息差水平、資產(chǎn)質(zhì)量受沖擊。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、7次強烈推薦評級、5次增持評級、4次推薦評級、3次增持/買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【12:41 安道麥A(000553)：市場低迷業(yè)績短期承壓 差異化戰(zhàn)略驅(qū)動長期發(fā)展】 9月5日給予安道麥A(000553)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：公司作為全球非專利農(nóng)藥龍頭企業(yè)，差異化的產(chǎn)品組合助推業(yè)務(wù)增長，疊加受益先正達集團內(nèi)部協(xié)同，該機構(gòu)看好公司長期發(fā)展前景?；诠?024 年中報，該機構(gòu)相應(yīng)調(diào)整公司2024~2026 年盈利預(yù)測，即2024~2026 年凈利潤分別為0.99、3.73 和5.26 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.04、0.16 和0.23 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 值分別為103、27 和19 倍。維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)品價格大幅下滑；新產(chǎn)品注冊登記進展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次“持有”的投評級。 【11:16 安迪蘇(600299)：蛋氨酸增長較好 產(chǎn)能持續(xù)擴張鞏固龍頭地位】 9月5日給予安迪蘇(600299)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：公司是全球動物營養(yǎng)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，是世界第二大蛋氨酸生產(chǎn)企業(yè)，可同時生產(chǎn)固體和液體蛋氨酸，同時公司積極踐行“雙支柱”戰(zhàn)略，不斷鞏固蛋氨酸行業(yè)領(lǐng)先地位，并加快特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展?；诠?024 年中報，該機構(gòu)相應(yīng)調(diào)整公司2024~2026 年盈利預(yù)測。該機構(gòu)預(yù)測公司2024~2026 年凈利潤分別為12.84、14.62 和16.04 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.48、0.55 和0.60 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 值分別為21、19 和17 倍。維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格下滑；行業(yè)新增產(chǎn)能投放過快；飼料行業(yè)需求下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級。 【11:16 隆平高科(000998)：水稻種子表現(xiàn)亮眼 瘦身健體持續(xù)推進】 9月5日給予隆平高科(000998)強烈推薦評級。 公司盈利預(yù)測及投資評級：該機構(gòu)看好公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健，瘦身健體后高質(zhì)量發(fā)展值得期待。預(yù)計公司2024-2026年歸母凈利潤分別為5.24、7.66和10.21億元，EPS 為0.40、0.58 和0.78 元，PE 值為24、17 和12 倍。維持“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：轉(zhuǎn)基因政策落地不及預(yù)期，公司產(chǎn)品研發(fā)推廣不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。 【10:01 佳力奇(301586)：深耕航空復(fù)材制造 下游需求迸發(fā)在即】 9月5日給予佳力奇(301586)強烈推薦評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年公司收入分別為5.64、7.03 與8.70 億元，對應(yīng)歸母凈利潤為 1.11、1.34 與1.60 億元，對應(yīng)估值為39、33、27 倍，首次覆蓋，給予“強烈推薦”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品技術(shù)迭代、市場競爭加劇、客戶集中度較高、對外投資新業(yè)務(wù)不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次強烈推薦評級。 中財網(wǎng)
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