18股獲買入評級 最新:金風科技
9月8日給予金風科技(002202)買入評級。 盈利預(yù)測：由于風機價格持續(xù)下行，使得公司業(yè)績在2022-2023 年表現(xiàn)不佳，但考慮到當前公司風機盈利性回暖，因此該機構(gòu)預(yù)計公司2024~2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤22.94/29.25/35.23 億元，對應(yīng)PE 估值15.1/11.8/9.8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：風電裝機不及預(yù)期，風機價格再大幅下跌，風機惡性競爭再次加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【17:17 柳工(000528)：國企改革迎新春 利潤釋放動力足】 9月8日給予柳工(000528)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年，公司營業(yè)總收入為305、355、416 億元，增長率分別為11%、16%、17%；歸母凈利潤分別為16、20、27 億元，增長率分別為80%、29%、34%；當前股價對應(yīng)公司PE 為12、9、7X。柳工在全球工程機械行業(yè)中占據(jù)相對領(lǐng)先的地位，其電動化裝載機成為新的增長點，挖掘機增速和市占率均表現(xiàn)亮眼，高機、農(nóng)機和礦機等新興領(lǐng)域正在快速成為公司新的增長引擎。鑒于國內(nèi)市場有望實現(xiàn)觸底反彈，加之公司在海外市場表現(xiàn)強勢，柳工理應(yīng)賦予更高的盈利反轉(zhuǎn)溢價、以及海外成長溢價，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：國內(nèi)下游行業(yè)需求不足風險、海外市場風險、匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、4次增持評級、3次買入-A的投評級、3次“買入”投資評級、1次"買入"評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【17:07 迪哲醫(yī)藥(688192)：收入符合預(yù)期 差異化管線穩(wěn)步推進】 9月8日給予迪哲醫(yī)藥-U(688192)買入評級。 投資建議： 維持公司盈利預(yù)測，即預(yù)計 2024-2026 年營業(yè)總收入分別為4.66 億元/9.02 億元/15.12 億元，2024-2026 年EPS 分別為-1.95/-1.22/-0.14 元。EPS 分別為-1.95/-1.22/-0.14 元，對應(yīng)2024 年9 月5 日的37.59 元/股收盤價，PE 分別為-19/-31/-266 X,考慮到公司業(yè)績有較大增長空間，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【17:07 寧夏建材(600449)：強國資背景護航發(fā)展 數(shù)字物流業(yè)務(wù)成長可期】 9月8日給予寧夏建材(600449)買入評級。 風險提示：公司數(shù)字物流業(yè)務(wù)盈利不及預(yù)期、需求下滑超預(yù)期、錯峰執(zhí)行不佳、價格上漲不及預(yù)期、文中測算具有一定主觀性等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【15:17 中科飛測(688361)：研發(fā)投入高增疊加股份支付影響 2024H1公司業(yè)績承壓】 9月8日給予中科飛測(688361)買入評級。 投資建議： 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次增持評級、11次買入評級、3次“增持”投資評級、3次推薦評級、2次強推評級、1次“買入”投資評級。 【15:17 三七互娛(002555)：持續(xù)季度分紅回饋股東 小游戲推動業(yè)績增長 關(guān)注2024H2新品周期】 9月8日給予三七互娛(002555)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：公司自研+代理產(chǎn)品矩陣豐富，敏銳發(fā)掘和把握小程序游戲增量市場，同時持續(xù)探索全球游戲市場機會。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入為187.61/207.78/228.68 億元，歸母凈利潤為25.84/28.41/31.56 億元，EPS 為1.17/1.28/1.42 元，PE為11.9/10.8/9.7x，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇、新品上線進度及表現(xiàn)不及預(yù)期、流量成本上升、老產(chǎn)品生命周期不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、匯率波動、政策監(jiān)管趨嚴、版號獲取進度不及預(yù)期、核心人才流失、玩家偏好改變、公司治理/資產(chǎn)減值/解禁減持、市場風格切換、行業(yè)估值中樞下行、海外市場相關(guān)風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“買入”投資評級、1次”買入“評級、1次三買入”評級。 【15:17 海格通信(002465)半年報點評：業(yè)績短期承壓 持續(xù)加大北斗、低空布局】 9月8日給予海格通信(002465)買入評級。 投資建議：： 公司作為北斗龍頭廠商之一，看好衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟前瞻布局，受下游客戶影響調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營收分別由 73.82/85.37/98.73 億元調(diào)整為 69.02/80.09/92.81 億元，每股收益分別由0.34/0.42/0.53 元調(diào)整為 0.29/0.36/0.46 元，對應(yīng) 2024 年 9 月 6 日 8.64 元/股收盤價 PE 分別為38.6/30.6/24.1。維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、8次增持評級、3次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【15:17 三一重工(600031)2024年半年報點評：盈利能力穩(wěn)步提升 海外拓展成果顯著】 9月8日給予三一重工(600031)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機構(gòu)小幅調(diào)整盈利預(yù)測， 預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入779/893/1050 億元，同比增速為5%/15%/18% ； 實現(xiàn)歸母凈利潤61/78/101 億元， 同比增速為35%/27%/29%。最新收盤價對應(yīng)PE 為23/18/14 倍。公司核心產(chǎn)品 競爭力持續(xù)增強，海外拓展成果顯著，維持“買入”評級。 風險提示行業(yè)需求下行風險，海外需求不及預(yù)期風險，競爭加劇風險，地緣政治風險，匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、2次"買入"評級、1次“買入“評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【15:12 華陽國際(002949)：扣非凈利穩(wěn)定增長 持續(xù)加強裝配式建筑發(fā)展】 9月8日給予華陽國際(002949)買入評級。 盈利預(yù)測及投資建議。預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤分別為1.65/1.88/2.14 億元，考慮可比公司估值及未來業(yè)績增速，給予公司24年14 倍PE 估值，對應(yīng)合理價值11.81 元/股，維持“買入”評級。 風險提示：海外需求不及預(yù)期、國內(nèi)應(yīng)收賬款風險、匯率風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【15:12 招商蛇口(001979)：扣非業(yè)績保持平穩(wěn) 表外業(yè)績貢獻提升】 9月8日給予招商蛇口(001979)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。公司經(jīng)營穩(wěn)中有進。下半年期待深圳高毛利項目的結(jié)算。預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤為70、77、87 億元。公司NAV 估計為1225 億元，考慮到公司24H1 銷售均價同比-5.4%，儲備利潤率承壓，估值應(yīng)給予一定折扣（按照價格趨勢，假設(shè)折扣為-10%），則公司合理價值1103 億元，對應(yīng)12.17 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。行業(yè)景氣度存在不確定性，影響銷售、結(jié)算進度；下半年減值壓力不確定，利潤率承壓；前海、太子灣項目開發(fā)結(jié)算進度不確定。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、12次推薦評級、7次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【15:12 一心堂(002727)：業(yè)績短期承壓 有望環(huán)比改善】 9月8日給予一心堂(002727)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機構(gòu)認為隨著行業(yè)格局出清，政策逐步落地，藥店行業(yè)增長模型穩(wěn)定后，公司預(yù)計將逐步回到增長狀態(tài)。該機構(gòu)預(yù)計24-26 年公司EPS 分別為0.93/1.26/1.48，CAGR 為26.1%。維持“買入”評級。 風險提示：政策不確定的風險，門店擴展不及預(yù)期的風險，行業(yè)競爭加劇的風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、1次“買入”投資評級。 【14:27 乖寶寵物(301498)半年報點評：自主品牌持續(xù)增長 線上直銷增速亮眼心】 9月8日給予乖寶寵物(301498)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、2次買入-A評級。 【14:27 拓荊科技(688072)：二季度業(yè)績改善明顯 后續(xù)增長支撐強勁】 9月8日給予拓荊科技(688072)買入評級。 投資建議： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級。 【14:27 華峰測控(688200)：Q2營收利潤同比轉(zhuǎn)正 訂單改善將帶動業(yè)績持續(xù)修復(fù)】 9月8日給予華峰測控(688200)買入評級。 投資建議： 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次中性評級。 【14:17 天順風能(002531)：靜待海風來 樁基龍頭趨勢不改】 9月8日給予天順風能(002531)買入評級。 盈利預(yù)測。由于2024 年上半年海上風電項目開工不及預(yù)期，以及公司戰(zhàn)略收縮陸上塔筒及葉片業(yè)務(wù)的規(guī)模，因此公司上半年業(yè)績表現(xiàn)不佳，該機構(gòu)下修此前的業(yè)績預(yù)期。但考慮到2025 年海上風電有望迎來開工大年，公司作為樁基龍頭企業(yè)，有望率先受益海風建設(shè)，公司整體發(fā)展趨勢不變，因此在此基礎(chǔ)上，該機構(gòu)預(yù)期2024~2026 年公司有望實現(xiàn)歸母凈利潤7.95/13.28/15.82 億元，對應(yīng)PE 估值15.9/9.5/8.0 倍，維持“買入”評級。 風險提示：需求波動，原材料價格波動，技術(shù)變革，盈利能力下降。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、5次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【14:12 中糧糖業(yè)(600737)2024年中報點評：逆勢實現(xiàn)業(yè)績新高 高比例分紅再次兌現(xiàn)】 9月8日給予中糧糖業(yè)(600737)買入評級。 風險提示：匯率變動風險，糖業(yè)進口政策變化風險，番茄市場拓展遇瓶頸。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【13:07 精測電子(300567)：半導(dǎo)體確收及訂單持續(xù)高增 上半年業(yè)績同比改善明顯】 9月8日給予精測電子(300567)買入評級。 投資建議： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、11次增持評級、2次推薦評級、1次強推評級。 【13:07 蔚藍鋰芯(002245)：業(yè)績符合預(yù)期 鋰電池業(yè)務(wù)修復(fù)迅速】 9月8日給予蔚藍鋰芯(002245)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。公司是圓柱鋰電芯的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，工具電芯需求不斷恢復(fù)，積極布局新興場景。該機構(gòu)上調(diào)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為4.55、6.03 和7.47 億元（上調(diào)前分別為4.37、5.67、7.04 億元），對應(yīng)EPS 分別為0.39、0.52、0.65 元，對應(yīng)PE 分別為18、14、11 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次持有評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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