機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦5只個(gè)股-更新中
9月9日給予松井股份(688157)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為8.18/10.61/13.85 億元，同比+38.6%/+29.8%/+30.5%；歸母凈利潤(rùn)分別為1.29/1.50/2.07 億元，同比分別+59.0%/+16.2%/+37.8%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為34/29/21x?？紤]公司未來(lái)3 年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)迎來(lái)高增速，同時(shí)在所處賽道具有進(jìn)口替代的稀缺屬性，該機(jī)構(gòu)給予公司2024 年40x P/E，目標(biāo)股價(jià)46 元/股。維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：手機(jī)、筆記本等3C 需求未能恢復(fù)、汽車板塊新項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:37 生物股份(600201)：盈利能力穩(wěn)健 新品落地可期】 9月9日給予生物股份(600201)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)看好公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)高質(zhì)量發(fā)展和未來(lái)新產(chǎn)品落地帶來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.28、4.18 和5.24億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.29、0.37 和0.47 元，對(duì)應(yīng)PE 值分別為20、16 和13 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品落地不及預(yù)期，行業(yè)需求恢復(fù)不及預(yù)期，動(dòng)物疫病風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:37 迎駕貢酒(603198)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng) 受益性價(jià)比消費(fèi)】 9月9日給予迎駕貢酒(603198)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：受益性價(jià)比消費(fèi)洞藏仍在成長(zhǎng)期，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。迎駕充分受益洞藏勢(shì)能傳播及性價(jià)比消費(fèi)崛起，二季度受需求沖擊影響較小，回款及盈利指標(biāo)穩(wěn)健，稀缺性逐漸顯現(xiàn)。該機(jī)構(gòu)略調(diào)整24-26 年EPS 預(yù)測(cè)為3.57、4.21、4.90 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)24 年14 倍PE，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求惡化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)階段性加劇、升級(jí)產(chǎn)品推廣不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)44次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【11:37 潮宏基(002345)：逆勢(shì)增長(zhǎng) 門店持續(xù)擴(kuò)張】 9月9日給予潮宏基(002345)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議。公司24Q2 表現(xiàn)明顯好于行業(yè)，收入凈利逆勢(shì)雙增。長(zhǎng)期看，公司定位東方時(shí)尚，差異化品牌及產(chǎn)品定位順應(yīng)年輕悅己消費(fèi)趨勢(shì)；同時(shí)拓店空間充足，發(fā)力加盟后有望加速擴(kuò)張；渠道+產(chǎn)品雙驅(qū)動(dòng)下，公司成長(zhǎng)可期。預(yù)計(jì)公司24E/25E/26E 歸母凈利分別為4.1/5.0/5.8 億，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，拓店不及預(yù)期，金價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)、2次“推薦“評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次花增持”評(píng)級(jí)。 【11:07 溫氏股份(300498)：出欄穩(wěn)步增長(zhǎng) 24Q2環(huán)比扭虧】 9月9日給予溫氏股份(300498)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。受養(yǎng)殖端價(jià)格上漲以及養(yǎng)殖成本改善雙重影響，公司24Q2 業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)環(huán)比扭虧，資產(chǎn)負(fù)債率降至59%。下半年供需缺口仍存有望支撐豬價(jià)維持高景氣，或帶動(dòng)公司利潤(rùn)彈性充分釋放?？紤]到公司成本下降超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)分別為105 億元、106 億元、113 億元，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：豬價(jià)表現(xiàn)/公司規(guī)模擴(kuò)張低于預(yù)期、突發(fā)大規(guī)模不可控疫情。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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