6公司獲得推薦評(píng)級(jí)-更新中
9月9日給予國(guó)盾量子(688027)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：給予公司2024-2026年?duì)I收預(yù)測(cè)值2.26億元/2.99億元/3.96億元，對(duì)應(yīng) PS 為 55.85 倍/42.25 倍/31.91 倍?？紤]新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，及公司核心競(jìng)爭(zhēng)力結(jié)合中電信入股，公司中長(zhǎng)期發(fā)展邊際改善，維持“推薦”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)；銷售收入波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【18:42 倍輕松(688793)：整體收入相對(duì)承壓 盈利能力大幅改善】 9月9日給予倍輕松(688793)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司經(jīng)營(yíng)短期仍然承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整24/25 年EPS 預(yù)測(cè)為0.69/0.89 元（前值1.23/1.83 元），新增26 年EPS 預(yù)測(cè)為1.18 元，對(duì)應(yīng)PE 為48/37/28 倍。參考DCF 估值法，該機(jī)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)價(jià)至39 元，對(duì)應(yīng)24 年56 倍PE，調(diào)整為“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求不及預(yù)期，新品研發(fā)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次謹(jǐn)慎增持評(píng)級(jí)。 【17:17 小熊電器(002959)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：出口表現(xiàn)亮眼 國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)短暫承壓】 9月9日給予小熊電器(002959)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：公司為國(guó)內(nèi)創(chuàng)意小家電產(chǎn)品龍頭，精準(zhǔn)把握消費(fèi)者需求，快速響應(yīng)并進(jìn)行新品研發(fā)、設(shè)計(jì)。公司營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng)，但短期盈利能力仍受新渠道影響短暫承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為3.7/4.4/4.8 億元（前值5/5.5/6.2 億元），24-26 年對(duì)應(yīng)PE 分別為16/13/12 倍。采用DCF 估值法，調(diào)整目標(biāo)價(jià)為46 元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、終端需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、5次買入-A的投評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【13:02 中國(guó)能建(601868)：業(yè)績(jī)穩(wěn)健提升 工業(yè)制造新簽合同增速快】 9月9日給予中國(guó)能建(601868)推薦評(píng)級(jí)。 工業(yè)制造新簽合同高增長(zhǎng)。2024H1，公司新簽合同7386.01億元，同比增長(zhǎng)14.35%。其中：境內(nèi)新簽合同5632.20億元，同比增長(zhǎng)15.81%；境外新簽合同 1753.81 億元，同比增長(zhǎng) 9.90%。分業(yè)務(wù)類型看，工程建設(shè)新簽合同6564.3億元，同比增長(zhǎng)6.75%，其中，新能源及綜合智慧能源新簽合同2933.15 億元，同比增長(zhǎng) 5.09%；勘測(cè)設(shè)計(jì)及咨詢業(yè)務(wù)新簽合同 114.5 億元，同比下降4.07%；工業(yè)制造新簽合同603.28億元，同比增長(zhǎng)358.64%投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為89.57、100.02、111.60億元，分別同比+12.16%/+11.67%/+11.57%，對(duì)應(yīng)P/E分別為9.63/8.63/7.73x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：固定資產(chǎn)投資下滑的風(fēng)險(xiǎn)；新簽訂單不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【13:02 新易盛(300502)：營(yíng)收質(zhì)量增長(zhǎng)喜人 高速率產(chǎn)品出貨量高增】 9月9日給予新易盛(300502)推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為隨著AI的發(fā)展對(duì)于需求端的提振，公司作為行業(yè)領(lǐng)先，在行業(yè)高成長(zhǎng)性已現(xiàn)的基礎(chǔ)上，有望持續(xù)受益。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024/2025/2026年將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收64.08/132.18/179.59億元，同增106.87%/106.28%/35.86%；EPS分別為3.07/5.65/7.49元，對(duì)應(yīng)2024/2025/2026年P(guān)E分別為28.90/15.68/11.83倍，考慮公司的數(shù)通業(yè)務(wù)領(lǐng)先地位以及技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力，及未來客戶拓展的預(yù)期，維持對(duì)公司“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，新產(chǎn)品導(dǎo)入不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:42 徐工機(jī)械(000425)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 提質(zhì)增效和出海加速并行】 9月9日給予徐工機(jī)械(000425)推薦評(píng)級(jí)。 流凈額17億，同比增加1.68億，收現(xiàn)比3.44%，同比增加0.44pct，現(xiàn)金流盈利預(yù)測(cè)與投資建議：挖機(jī)數(shù)據(jù)顯示內(nèi)銷邊際持續(xù)好轉(zhuǎn)，大規(guī)模設(shè)備更新刺激替換需求釋放，行業(yè)筑底反彈可期。公司產(chǎn)品覆蓋全面，新業(yè)務(wù)和海外拓展順利，改革促進(jìn)提質(zhì)增效，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性持續(xù)加強(qiáng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)64億元/79億元/95億元，對(duì)應(yīng)2024-2026年P(guān)E為12/9/8倍，首次覆蓋，給于“推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，政策推進(jìn)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)，出口貿(mào)易爭(zhēng)端的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次＂買入＂評(píng)級(jí)、1次“買入“評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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