機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦3只個股-更新中
9月10日給予南方傳媒(601900)強(qiáng)推評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司主業(yè)穩(wěn)健性及股息價值，長期看好公司積極擁抱AI及教培等新業(yè)務(wù)，有望打開收入與估值天花板。但受所得稅影響，短期業(yè)績或有所下滑，考慮到H1 業(yè)績該機(jī)構(gòu)將小幅調(diào)整此前業(yè)績預(yù)期，預(yù)計公司2024/25/26年歸母凈利潤分別為9.04/10.07/11.22 億元（原預(yù)測值為10.20/11.68/13.15 億元），當(dāng)前股價對應(yīng)12/11/10 倍 PE，參考可比公司估值（鳳凰傳媒、中南傳媒、山東出版、新華文軒），由于公司主業(yè)穩(wěn)健+新業(yè)務(wù)布局積極，給予公司24年16xPE，目標(biāo)市值144 億元，對應(yīng)目標(biāo)價16.1 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：紙張成本上漲，教育政策變化，在校學(xué)生數(shù)變化，并購進(jìn)展不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【13:47 上海沿浦(605128)重大事項點評：接連斬獲骨架新定點 座椅業(yè)務(wù)成長可期】 9月10日給予上海沿浦(605128)強(qiáng)推評級。 投資建議：公司作為自主骨架龍頭，2024 年骨架業(yè)務(wù)新定點接連落地，有望進(jìn)一步增長，同時新業(yè)務(wù)鐵路專用集裝箱也有望增厚業(yè)績，中長期公司將進(jìn)入高鐵整椅行業(yè)，且有潛力繼續(xù)進(jìn)軍乘用車整椅賽道，迎來發(fā)展新機(jī)遇。該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)期1.4、2.3、3.3 億元，同比+56%、+61%、+43%，對應(yīng)當(dāng)前PE 22、13、9 倍，給予2024 年P(guān)E 25 倍，對應(yīng)目標(biāo)市值36億元、目標(biāo)股價30.1 元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：原材料漲價、下游車企競爭加劇銷量不及預(yù)期、直接客戶集中風(fēng)險、新項目/新產(chǎn)品開拓不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、3次推薦評級。 【09:17 科大訊飛(002230)2024年中報業(yè)績點評：搶抓通用人工智能歷史機(jī)遇 實現(xiàn)營收穩(wěn)健增長】 9月10日給予科大訊飛(002230)強(qiáng)推評級。 投資建議：公司堅定研發(fā)投入，長期看好AI 賦能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。結(jié)合中報業(yè)績，考慮公司在大模型方面的高強(qiáng)度投入，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營業(yè)收入分別為233.58/279.64/314.71 億元，歸母凈利潤分別為5.05/7.49/12.43億元，維持“強(qiáng)推”評級。 風(fēng)險提示：AI 技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期；AI+行業(yè)應(yīng)用落地不及預(yù)期；競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
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