6公司獲得推薦評級-更新中
9月10日給予三峽能源(600905)推薦評級。 投資建議：由于綠電行業(yè)目前面臨一定困境，對盈利預測做出調(diào)整。預計公司2024-2026 年歸母凈利分別將達80/87/98 億，同比增長+11.8%/+7.8%/+13.5%。 風險提示：產(chǎn)業(yè)政策重大變化；風電及光伏裝機不及預期；應收賬款風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次謹慎增持評級。 【16:57 喜臨門(603008)：多渠道拓展加速 盈利能力維持穩(wěn)定】 9月10日給予喜臨門(603008)推薦評級。 投資建議：公司作為國內(nèi)床墊領(lǐng)軍品牌，以主品牌喜臨門為基、喜眠系列占領(lǐng)大眾化市場，全價格帶覆蓋有望進一步擴充流量池并提升轉(zhuǎn)化率。考慮到需求仍然承壓，該機構(gòu)預計公司24-26 年實現(xiàn)歸母凈利潤5.39/6.03/6.71，對應當前股價PE 分別為10/9/8X。參考相對估值法，給予公司24 年12X，對應目標價17.1 元/股，維持“推薦”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟影響需求；原材料價格波動風險；渠道拓展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、10次增持評級、6次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【16:27 值得買(300785)：盈利環(huán)比改善 AI布局深遠】 9月10日給予值得買(300785)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)看好公司在AIGC 領(lǐng)域的布局，以及“什么值得買”的社區(qū)內(nèi)容建設前景。預計2024-2026 年營業(yè)收入為16.5/18.6/20.5 億元，預計2024-2026 年歸母凈利潤為0.78/1.25/1.81 億元。參考可比公司估值，給予公司2025年30xPE，對應市值37 億元，目標價18.8 元，維持“推薦”評級。 風險提示：AI 技術(shù)發(fā)展不及預期，消費行業(yè)疲弱，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【16:22 雪峰科技(603227)：新疆煤炭驅(qū)動民爆高景氣 強強聯(lián)合供給新看點】 9月10日給予雪峰科技(603227)推薦評級。 投資建議：該機構(gòu)看好公司①疆內(nèi)民爆高景氣，打造“廣東+新疆”跨省國資委整合新模式，②疆內(nèi)硝酸銨生產(chǎn)龍頭，價格、盈利能力有成本優(yōu)勢支撐，③產(chǎn)業(yè)鏈一體化化工產(chǎn)品持續(xù)貢獻。該機構(gòu)預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為7.96、9.07 和10.07 億元，現(xiàn)價對應動態(tài)PE 分別為9x、8x、7x，首次覆蓋，給予“推薦”評級。 風險提示：下游礦山景氣度不及預期；區(qū)域投資環(huán)境不及預期；原材料價格波動風險；安全、環(huán)保等政策變動的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次推薦評級。 【14:42 三一重工(600031)：新興市場開拓順利 國內(nèi)&海外雙回暖】 9月10日給予三一重工(600031)推薦評級。 投資建議：考慮到公司作為國內(nèi)工廠機械龍頭企業(yè)，受益于國內(nèi)工程機械行業(yè)筑底復蘇，強國際競爭力下全球化進展順利，業(yè)績有望進入上行區(qū)間。該機構(gòu)預計2024-2026 年歸母凈利潤分別是65.9/80.7/101.3 億元，對應PE 分別是20x/16x/13x，維持“推薦”評級。 風險提示：行業(yè)需求下行風險，海外需求不及預期風險，行業(yè)價格戰(zhàn)風險，匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次"買入"評級、1次“買入“評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【13:52 上海沿浦(605128)：新定點加速突破客戶產(chǎn)品雙維拓展】 9月10日給予上海沿浦(605128)推薦評級。 投資建議：公司作為汽車座椅骨架龍頭，在電動智能重塑整零關(guān)系的大趨勢下，有望憑借性價比和快速響應能力加速搶占份額；同時公司積極拓展新客戶及新品類，有望迎來量價齊升，打開中長期成長空間。看好公司未來在座椅骨架及新業(yè)務領(lǐng)域加速突破，并在降本增效驅(qū)動下實現(xiàn)業(yè)績持續(xù)增長，預計公司2024-2026 年收入為24.82/32.78/41.91 億元，歸母凈利潤為1.73/2.37/3.30億元，對應EPS 為1.46/2.00/2.79 元，對應2024 年9 月9 日25.95 元/股的收盤價，PE 分別為18/13/9 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：汽車銷量不及預期、座椅骨架市占率提升不及預期、競爭加劇、原材料價格波動風險、定增進展不及預期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級。 中財網(wǎng)
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