22股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:宇信科技
9月14日給予宇信科技(300674)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司經(jīng)營(yíng)能力與質(zhì)量不斷提升，海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，有望開(kāi)啟第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)。公司積極應(yīng)對(duì)和把握行業(yè)的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，經(jīng)營(yíng)能力和質(zhì)量不斷提升，創(chuàng)新業(yè)務(wù)在個(gè)貸不良資產(chǎn)處置、出海等方面取得積極進(jìn)展，有望加快形成公司業(yè)務(wù)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為38.44/41.42/45.06 億元，同比分別增長(zhǎng)-26.12%/7.75%/8.78%，歸母凈利潤(rùn)為3.36/3.99/4.78 億元，同比分別增長(zhǎng)3.02%/18.85%/19.85%， 對(duì)應(yīng)PE22.83/19.21/16.03 倍，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:12 愛(ài)柯迪(600933)：經(jīng)營(yíng)韌性體現(xiàn) 全球化有序推進(jìn)】 9月14日給予愛(ài)柯迪(600933)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，客戶(hù)結(jié)構(gòu)優(yōu)秀，積極拓展海外布局。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司營(yíng)收73.7/91.2/116.4億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)10.2/12.7/16.0億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2024-2026年P(guān)E為12.4/10.0/7.9倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲，產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，客戶(hù)拓展不及預(yù)期，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:42 森麒麟(002984)公司動(dòng)態(tài)研究：摩洛哥工廠(chǎng)穩(wěn)步推進(jìn) Q2凈利潤(rùn)環(huán)比提升】 9月14日給予森麒麟(002984)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【16:42 學(xué)大教育(000526)公司動(dòng)態(tài)研究：2024Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 高職并購(gòu)再下一城】 9月14日給予學(xué)大教育(000526)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司自2001 年成立以來(lái)始終堅(jiān)持以個(gè)性化教育為核心理念，當(dāng)前該機(jī)構(gòu)看好公司的原因包括：①傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境改善和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)效率提升雙重作用下帶來(lái)的收入增長(zhǎng)及利潤(rùn)率改善，②公司基于傳統(tǒng)培訓(xùn)業(yè)務(wù)延伸出高考復(fù)讀、藝考培訓(xùn)、職業(yè)教育等業(yè)務(wù)， 暫不考慮擬收購(gòu)事項(xiàng)影響， 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.2/35.3/40.8 億元， 歸母凈利潤(rùn)2.5/3.4/4.2 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為24/18/14x，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公共衛(wèi)生事件相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、估值中樞下移風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、管理層相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、解禁減持風(fēng)險(xiǎn)、出生人口下滑、收購(gòu)事項(xiàng)不確定性等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)。 【16:37 建設(shè)銀行(601939)：凈利潤(rùn)邊際改善 息差企穩(wěn) 質(zhì)量穩(wěn)健】 9月14日給予建設(shè)銀行(601939)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)震蕩，不良資產(chǎn)大幅暴露，息差壓力大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:37 中國(guó)銀行(601988)：營(yíng)收邊際改善 息差企穩(wěn) 質(zhì)量穩(wěn)健】 9月14日給予中國(guó)銀行(601988)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)震蕩；不良資產(chǎn)可能大幅暴露；生息率或持續(xù)下行導(dǎo)致息差壓力加大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:37 民生銀行(600016)：利潤(rùn)拐點(diǎn)初顯 息差有望企穩(wěn)】 9月14日給予民生銀行(600016)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)震蕩；不良資產(chǎn)可能大幅暴露；生息率或持續(xù)下行導(dǎo)致息差壓力加大。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【16:22 歌爾股份(002241)：擬分拆歌爾微港股上市 聚焦資源協(xié)同發(fā)展】 9月14日給予歌爾股份(002241)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-26 年歸母凈利潤(rùn)為25/35/45 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值25/18/14 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示事件：下游需求不及預(yù)期；新產(chǎn)品推出不及預(yù)期；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:22 柳工(000528)：優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長(zhǎng) 電動(dòng)化+國(guó)際化成果顯著】 9月14日給予柳工(000528)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)公司優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)挖機(jī)和裝載機(jī)有望受益國(guó)內(nèi)需求復(fù)蘇，疊加降本增效和海外拓展持續(xù)發(fā)力，盈利能力有望提升。 風(fēng)險(xiǎn)提示國(guó)內(nèi)需求回暖不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，海外拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)33次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:27 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)(688692)：業(yè)績(jī)超招股書(shū)預(yù)告上限 產(chǎn)品由OA向生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景深化】 9月14日給予達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)(688692)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，業(yè)績(jī)超出此前預(yù)告上限， 實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。公司通過(guò)完善營(yíng)銷(xiāo)體系，加大金融、運(yùn)營(yíng)商、能源、特種等行業(yè)市場(chǎng)拓展，并與頭部ISV 聯(lián)合研發(fā)解決方案，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品滲透率提升。同時(shí)受益于信創(chuàng)市場(chǎng)深化，替換逐步由辦公系統(tǒng)、邊緣業(yè)務(wù)系統(tǒng)向生產(chǎn)及核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)深入，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品性能要求提升，為公司帶來(lái)廣闊市場(chǎng)空間。公司持續(xù)高研發(fā)投入，聚焦數(shù)據(jù)庫(kù)性能提升、云&分布式&非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫(kù)布局，提升產(chǎn)品矩陣豐富度和產(chǎn)品力。該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I收為9.13/10.71/12.89 億元， 同比增長(zhǎng) 投資建議：公司發(fā)布2024 年半年度報(bào)告，業(yè)績(jī)超出此前預(yù)告上限，實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。公司通過(guò)完善營(yíng)銷(xiāo)體系，加大金融、運(yùn)營(yíng)商、能源、特種等行業(yè)市場(chǎng)拓展，并與頭部ISV 聯(lián)合研發(fā)解決方案，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品滲透率提升。同時(shí)受益于信創(chuàng)市場(chǎng)深化，替換逐步由辦公系統(tǒng)、邊緣業(yè)務(wù)系統(tǒng)向生產(chǎn)及核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)深入，對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品性能要求提升，為公司帶來(lái)廣闊市場(chǎng)空間。公司持續(xù)高研發(fā)投入，聚焦數(shù)據(jù)庫(kù)性能提升、云&分布式&非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫(kù)布局，提升產(chǎn)品矩陣豐富度和產(chǎn)品力。公司重視股東回報(bào)，中期擬分紅規(guī)模占?xì)w母凈利潤(rùn)8 成以上。當(dāng)前高層持續(xù)強(qiáng)調(diào)國(guó)家安全，黨政信創(chuàng)市場(chǎng)有望迎來(lái)財(cái)政補(bǔ)貼資金，行業(yè)信創(chuàng)替換逐步步入深水區(qū)，該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收為9.13/10.71/12.89 億元，同比增長(zhǎng)14.91%/17.36%/20.34%；歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為3.46/4.10/4.94 億元，同比增長(zhǎng)16.85%/18.63%/20.25%。對(duì)應(yīng)PE 53/45/37 倍，PS20/17/14 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:12 萬(wàn)里石(002785)：全面布局鈾資源開(kāi)發(fā) 潛在資源可期】 9月14日給予萬(wàn)里石(002785)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司鹽湖提鋰項(xiàng)目或于年底量產(chǎn)，成本優(yōu)勢(shì)顯著，鈾礦項(xiàng)目收購(gòu)按計(jì)劃進(jìn)行，預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.65/15.64/17.21 億元，分別同比變化7.61%/14.58%/10.05%；歸母凈利潤(rùn)分別為0.29/0.44/0.64 億元，分別同比增長(zhǎng)181.38%/51.61%/47.18%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.13/0.19/0.28 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【12:12 奧特維(688516)事件點(diǎn)評(píng)：簽訂重要合同 未來(lái)業(yè)績(jī)有望增厚】 9月14日給予奧特維(688516)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)48次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:12 晨光股份(603899)：Q2增速保持穩(wěn)健 產(chǎn)品渠道持續(xù)向上】 9月14日給予晨光股份(603899)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利17/19/22 億元，參考可比公司，給予公司2024 年20xPE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值36.95 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。消費(fèi)習(xí)慣快速變化；新業(yè)務(wù)不及預(yù)期；出生率持續(xù)下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)38次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【12:12 比亞迪(002594)：技術(shù)賦能Z9拉開(kāi)品牌高端化序幕 先驗(yàn)預(yù)判N9有望放量帶來(lái)新催化】 9月14日給予比亞迪(002594)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：考慮公司新品周期及高端化&出口進(jìn)展，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司整體營(yíng)收分別為8039/9560/11370 億元，同比增速分別34%/19%/19%；整體實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)375/476/544 億元，同比增速分別25%/27%/14%， 給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求不及預(yù)期、上游原材料成本波動(dòng)較大、海外拓展進(jìn)度不及預(yù)期、智能化車(chē)型推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，第三方數(shù)據(jù)失真的風(fēng)險(xiǎn)，以及報(bào)告中公開(kāi)資料信息滯后及更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)106次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、21次增持評(píng)級(jí)、15次推薦評(píng)級(jí)、8次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、8次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、5次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:12 中望軟件(688083)：股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)凸顯3D產(chǎn)品加速信心】 9月14日給予中望軟件(688083)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 3D 產(chǎn)品營(yíng)收目標(biāo)增速高于公司整體。根據(jù)本次激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核要求來(lái)測(cè)算，24-26 年，公司3D 產(chǎn)品營(yíng)收分別為2.4 億元、3.2 億元和4.1億元，對(duì)應(yīng)的營(yíng)收增速分別為29.8%、29.9%和30.0%，高于其定下的公司整體營(yíng)收增速目標(biāo)。該機(jī)構(gòu)在2023 年11 月的策略報(bào)告《計(jì)算機(jī)行業(yè)2024 年投資策略：下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)和國(guó)產(chǎn)替代需求共振、迭加AI 應(yīng)用催化》以及2024 年4 月的深度報(bào)告《中望軟件：格局優(yōu)化，3D 產(chǎn)品能力躍升加速成長(zhǎng)》中多次提到公司3D CAD 產(chǎn)品性能的躍升，及對(duì)其后續(xù)商業(yè)化落地加速進(jìn)展的前瞻判斷。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，此次激勵(lì)計(jì)劃定下的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)反映了公司對(duì)其3D 產(chǎn)品性能持續(xù)提升后，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，商業(yè)化加快落地的預(yù)期，符合該機(jī)構(gòu)此前判斷。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)24~26 年，公司營(yíng)收分別為10.36 億元、13.03 億元、16.32 億元。該機(jī)構(gòu)維持公司合理價(jià)值約為126.78 元/股的判斷，對(duì)應(yīng)24 年預(yù)期收入約15X PS 估值倍數(shù)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。下游行業(yè)景氣度波動(dòng)；海外行業(yè)巨頭具有資金和人員優(yōu)勢(shì)，公司競(jìng)爭(zhēng)壓力較大；海外市場(chǎng)拓展面臨較大壓力；費(fèi)用控制不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【11:12 澤璟制藥(688266)：DLL3三抗ZG006臨床取得積極進(jìn)展】 9月14日給予澤璟制藥-U(688266)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I收分別為5.84、12.04和18.34 億元。鑒于公司多個(gè)核心產(chǎn)品處于上市初期或注冊(cè)研究階段，該機(jī)構(gòu)采取risk-adjusted DCF 的方法對(duì)公司進(jìn)行估值，得到公司合理價(jià)值為69.35 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。醫(yī)保談判降價(jià)超預(yù)期，在研管線(xiàn)開(kāi)發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期，新藥審批進(jìn)度不及預(yù)期，新藥上市后商業(yè)化放量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次”買(mǎi)入”評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A級(jí)投評(píng)級(jí)。 【11:12 易實(shí)精密(836221)：精密汽車(chē)零部件小巨人企業(yè) 募投新能源項(xiàng)目放量可期】 9月14日給予易實(shí)精密(836221)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 估值和投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為3.77/4.70/5.67 億元，同比增速分別為36.78%、24.67%、20.63%，歸母凈利潤(rùn)分別為0.76/0.92/1.10 億元，同比增速分別為46.78%、21.35%、19.54%，對(duì)應(yīng)的EPS 分別為0.78/0.95/1.13 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)（2024 年8 月28 日）的PE 分別為14.08X/11.60X/9.71X。結(jié)合對(duì)標(biāo)公司的估值以及該機(jī)構(gòu)對(duì)易實(shí)精密的分析，首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格年降風(fēng)險(xiǎn)；客戶(hù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【11:12 恒立液壓(601100)：廣發(fā)機(jī)械“回歸”系列八：下一個(gè)“恒立”或許還是恒立】 9月14日給予恒立液壓(601100)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司挖機(jī)液壓件正處在周期向上階段，非挖液壓件增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，線(xiàn)性驅(qū)動(dòng)有望打開(kāi)未來(lái)天花板。預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)27、32、40 億元，同比+7%、+21%、+24%，給予公司24 年30xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值59.75 元/股，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、2次"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:12 建邦科技(837242)：2024H1業(yè)績(jī)維持高增 汽車(chē)電子業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)新增量】 9月14日給予建邦科技(837242)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 估值和投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為7.03/8.53/9.97 億元，同比增速分別為25.82%、21.35%、16.91%，歸母凈利潤(rùn)分別為0.91/1.11/1.32億元， 同比增速分別為30.63% 、22.45% 、18.27% ， 對(duì)應(yīng)的EPS 分別為1.41/1.73/2.04 元， 對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)（ 2024 年9 月12 日） 的PE 分別為9.65X/7.88X/6.67X。該機(jī)構(gòu)看好公司開(kāi)拓汽車(chē)電子等業(yè)務(wù)線(xiàn)啟動(dòng)第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；公司規(guī)模擴(kuò)大引致的管理風(fēng)險(xiǎn)；客戶(hù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)；中美貿(mào)易摩擦引起的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:07 大華股份(002236)：海外和創(chuàng)新業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)】 9月14日給予大華股份(002236)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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