32股獲買入評級 最新:溫氏股份
9月19日給予溫氏股份(300498)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計2024-26 年公司EPS 分別為1.57、1.91、2.55 元/股，維持合理價值26.73 元/股的觀點不變，對應24 年PE 估值17 倍，維持“買入”評級。 風險提示。豬價波動風險、原料價格波動風險，疫病風險、食品安全等。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、4次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、2次買入-B評級、1次強烈推薦評級。 【19:23 太辰光(300570)：AI驅(qū)動下業(yè)績及盈利能力持續(xù)優(yōu)化】 9月19日給予太辰光(300570)買入評級。 投資建議：公司2023 年業(yè)績表現(xiàn)相對平淡，主要是AI 需求暫未釋放，而傳統(tǒng)云計算則受到客戶調(diào)整出現(xiàn)一定程度回調(diào)。進入到2024 年，隨著海外科技巨頭紛紛加碼AI，光連接相關需求將確定性釋放，該機構結合公司2023 年業(yè)績及當前產(chǎn)業(yè)背景，預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.5/3.3/4.0 億元，對應2024-2026 年PE 分別為24/18/15 倍，AI 時代公司有望厚積薄發(fā)，維持“買入”評級。 風險提示：新品拓展不達預期；市場競爭加??；AI 算力發(fā)展不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:18 金風科技(002202)：國內(nèi)風電整機龍頭 風電場開發(fā)帶來新增長點】 9月19日給予金風科技(002202)買入評級。 投資建議：： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級。 【18:23 三美股份(603379)：制冷劑行業(yè)景氣提升 公司業(yè)績改善 看好公司氟化工一體化布局】 9月19日給予三美股份(603379)買入評級。 投資建議：該機構預計三美股份2024-2026 年收入分別為46.82/55.35/63.75億元，同比增長40.4%/18.2%/15.2%，歸母凈利潤分別為8.40/11.54/14.72億元，同比增長200.4%/37.4%/27.5%，對應EPS 分別為1.38/1.89/2.41 元。 風險提示：安全環(huán)保風險、行業(yè)周期性波動風險、新產(chǎn)品替代風險、生產(chǎn)配額緊縮風險、外貿(mào)風險、匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【18:13 潤欣科技(300493)：2024H1營收凈利雙增 投資驅(qū)動未來增長潛力】 9月19日給予潤欣科技(300493)買入評級。 投資建議：考慮到公司高成長性和高壁壘，該機構上調(diào)盈利預測，預計公司2024/2025/2026 年實現(xiàn)歸母凈利潤由1.08/1.52/2.12 億元上調(diào)至1.10/1.54/2.16 億元，維持公司“買入”評級。 風險提示：市場變動的風險、核心業(yè)務人員流失風險、新產(chǎn)品迭代和研發(fā)失敗的風險、供應商變動風險、匯率風險 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【17:18 惠泰醫(yī)療(688617)：業(yè)績超預期 電生理手術量實現(xiàn)高增長】 9月19日給予惠泰醫(yī)療(688617)買入評級。 風險提示：電生理新產(chǎn)品獲批時間可能晚于福建聯(lián)盟集采續(xù)約時間的風險；行業(yè)合規(guī)政策收緊的風險、新產(chǎn)品研發(fā)及注冊失敗風險、研發(fā)及管理人才流失風險、市場競爭風險（目前，我國電生理和血管介入醫(yī)療器械 行業(yè)，外資品牌仍占據(jù)絕對主導地位。外資品牌諸如強生、雅培、波士頓科學、泰爾茂等企業(yè)憑借其強大的研發(fā)優(yōu)勢、健全的產(chǎn)品體系和先發(fā)的渠道優(yōu)勢，占據(jù)國內(nèi)約80%以上的市場份額。雖然從競爭廠家上看，公司所處的電生理和血管介入細分領域競爭廠家并不多，但外資品牌經(jīng)過多年的市場耕耘和對臨床醫(yī)生的培育，在一定程度上培養(yǎng)了臨床醫(yī)生的使用習慣，公司仍需要一定的時間來提升公司產(chǎn)品的使用量）、行業(yè)政策導致產(chǎn)品價格下降的風險、銷售渠道風險及經(jīng)銷商管理風險、集采政策風險、產(chǎn)品質(zhì)量及潛在責任風險、行業(yè)監(jiān)管相關風險、產(chǎn)品注冊風險、匯率波動的風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次持有評級。 【17:18 三美股份(603379)：制冷劑盈利修復 帶動業(yè)績大幅上漲】 9月19日給予三美股份(603379)買入評級。 投資建議： 該機構預計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.28/12.63/17.52 億元，EPS 分別為 1.36/2.07/2.87 元，對應 PE 分別為21/14/10 倍，考慮公司作為國內(nèi)制冷劑行業(yè)龍頭，將充分受益于制冷劑行業(yè)的景氣修復，維持“買入”評級。 風險提示：上游原材料價格大漲；配額政策變化風險；下游需求不及預期；新建項目投產(chǎn)進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-B評級。 【17:13 山西汾酒(600809)：留有余力的汾酒如何“結硬寨打呆仗”？】 9月19日給予山西汾酒(600809)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示：白酒消費恢復不及預期；次高端表現(xiàn)不及預期；核心產(chǎn)品批價上漲不及預期；全國化進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構63次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、5次優(yōu)于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、1次“買入“評級、1次“買入-B評級。 【16:13 中煤能源(601898)：低估值央煤 高分紅與高成長潛力足】 9月19日給予中煤能源(601898)買入評級。 低估值央煤，高分紅與高成長潛力足。維持“買入”評級中煤能源是大型煤炭央企，近年來受高分紅和市值管理政策推動，分紅比例穩(wěn)步提升，開展特別派息和中報分紅等舉措。公司以煤炭開采為主，大力拓展布局煤化工、煤電、煤礦裝備、新能源等多元化產(chǎn)業(yè)，多主業(yè)均具有高成長性。該機構維持2024-2026 年盈利預測，預計公司2024-2026 年歸屬于母公司的凈利潤分別是196.19/214.03/225.52 億元， 同比增長0.4%/9.1%/5.4% ， 折合EPS 分別是1.48/1.61/1.70 元/股，當前股價對應PE 分別為8.8/8.1/7.7 倍。公司PE、PB、PB-ROE三種估值方法下，估值均被低估，考慮到公司未來高分紅和高成長潛力，理應享受更高的估值溢價，維持“買入”評級。 風險提示：（1）煤價超預期下跌風險（2）安全生產(chǎn)風險（3）新建產(chǎn)能不及預期風險（4）研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級。 【15:28 百利天恒(688506)：B01D1閃耀ESMO 全球注冊臨床可期】 9月19日給予百利天恒-U(688506)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2024-2026 年EPS 分別為9.31、0.23、0.03 元，主要因為存量業(yè)務銷售、確認BD 相關首付款及里程碑款。 風險提示。研發(fā)失敗風險，產(chǎn)品銷售不及預期，市場競爭超預期等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、1次增持評級、1次”買入”評級。 【15:23 川儀股份(603100)：國產(chǎn)工業(yè)自動化儀器儀表領先企業(yè)】 9月19日給予川儀股份(603100)買入評級。 盈利預測與投資建議： 該機構預計公司24-26 年歸母凈利潤分別為7.93/8.90/ 10.34 億元，考慮到公司為國內(nèi)工業(yè)自動化儀器儀表龍頭企業(yè)，參考可比公司，該機構給予公司24 年歸母凈利潤15 倍PE 估值，對應合理價值23.18 元/股。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動風險；技術研發(fā)不及預期風險；設備更新進度不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級。 【15:23 亨通光電(600487)：業(yè)績持續(xù)增長 在手訂單充沛】 9月19日給予亨通光電(600487)買入評級。 投資建議：公司是國內(nèi)光電纜龍頭，海纜業(yè)務逐步恢復，同時公司布局智能電網(wǎng)與光通信業(yè)務，多點布局享受行業(yè)成長紅利。該機構預計24-26 年營收為541/609/658 億元，歸母凈利潤28/34/40 億元，對應PE 分別為13/11/9 倍，維持“買入”評級。 風險提示：海風發(fā)展不及預期，海外客戶拓展不及預期，光通信發(fā)展不及預期。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:18 美格智能(002881)：營收穩(wěn)步增長 車載業(yè)務持續(xù)發(fā)力】 9月19日給予美格智能(002881)買入評級。 投資建議：海外IOT 復蘇勢頭逐步顯現(xiàn)，公司有望憑借優(yōu)異的制造能力和產(chǎn)品結構在海外市場獲得突破，同時公司高算力模組也有望受益端側AI 進展。該機構預測公司2024/2025/2026 年收入27/34/41 億元，歸母凈利潤0.96/1.5/1.9 億元，PE 分別為54/35/27，受到國內(nèi)IOT 復蘇乏力及競爭加劇影響，收入預測有所下修，但隨著海外IOT 進入復蘇周期，公司業(yè)務有望憑借海外恢復較快增長，重現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)“黑馬”增長，維持“買入”評級。 風險提示：海外業(yè)務擴展不及預期、全球IOT 需求不及預期，國內(nèi)IOT 降價壓力持續(xù)。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:13 立訊精密(002475)：收購LEONI及子公司股權 提升汽車線束全球競爭力】 9月19日給予立訊精密(002475)買入評級。 調(diào)整盈利預測，維持“買入”評級。上調(diào)對24-26 年歸母凈利潤的預測至137/165/189億元，原預測值為131/154/176 億元，下調(diào)營業(yè)收入預測值至2693/3095/3515 億元，原預測值為2753/3223/3619 億元（考慮到iPhone16 首周銷量不及預期，但24 年上半年公司盈利能力提升明顯），公司當前股價對應24-26 年PE 分別為19/16/14X，可比公司（歌爾股份、龍旗科技、光弘科技）2024 年平均PE24X，對標可比公司立訊上升空間25%，該機構看好公司在消費電子、汽車領域內(nèi)生外延布局下后續(xù)的成長，維持買入評級。 風險提示：智能駕駛滲透率增長速度不及預期的風險；消費電子需求恢復不及預期的風險；宏觀經(jīng)濟、疫情等因素導致汽車需求疲軟的風險，本次交易實施前尚需獲得境內(nèi)外相關主管部門備案審批同意，具體進度尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”的投評級、3次“增持”投資評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次中性評級。 【15:08 賽輪輪胎(601058)：1H24公司業(yè)績同比高增 看好輪胎行業(yè)景氣持續(xù)和公司海外基地建設】 9月19日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。 投資建議： 該機構預計賽輪輪胎2024-2026 年收入分別為316.85/363.92/415.40 億元，同比增長22.0%/14.9%/14.1%，歸母凈利潤分別為42.78/48.45/53.05 億元，同比增長38.4%/13.2%/9.5%，對應EPS分別為1.37/1.55/1.70 元。結合公司9 月13 日收盤價，對應PE 分別為10/9/8倍。該機構基于以下兩個方面：1）該機構認為在海外高通脹和高利率背景下，中國輪胎企業(yè)產(chǎn)品的性價比優(yōu)勢凸顯，該機構看好中國輪胎性價比優(yōu)勢，市場份額有望逐步提升；2）該機構看好公司“液體黃金”輪胎的性能優(yōu)勢，公司逐步加大品牌建設投入，加大推廣力度，公司品牌力將進一步增強；3）該機構看好公司持續(xù)推進全球化產(chǎn)能布局，努力實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局的高質(zhì)量發(fā)展，提升公司的國際競爭力，不斷擴大海外市場，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動風險，環(huán)保風險，宏觀經(jīng)濟波動風險，研發(fā)風險，管理風險，匯率波動風險 該股最近6個月獲得機構42次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次“買入”投資評級、1次增持-B評級。 【14:33 立訊精密(002475)：擬并購萊尼拓展全球化的產(chǎn)能和客戶資源 汽車業(yè)務有望加速成長】 9月19日給予立訊精密(002475)買入評級。 投資建議：維持24-26 年盈利預測，預計24/25/26 年實現(xiàn)歸母凈利潤150/210/253 億元，維持“買入”評級。 風險提示：擬收購狀態(tài)交易審批存在不確定性風險、優(yōu)化整合盈利能力提升不及預期風險、下游需求不及預期 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”的投評級、3次“增持”投資評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次中性評級。 【14:18 潮宏基(002345)：行業(yè)分化顯韌性 審美覺醒露鋒芒】 9月19日給予潮宏基(002345)買入評級。 盈利預測與估值： 公司在產(chǎn)品力、品牌調(diào)性上擁有差異化優(yōu)勢，渠道拓展的確定性較強，未來將保持較快成長速度?？紤]到女包業(yè)務承壓，下調(diào)盈利預測，預計24/25/26 年營收69/82/96 億元，同比增長16.99%/19.51%/16.90%；歸母凈利潤3.69/4.39/5.09 億元，同比增長10.82%/18.73%/16.09%，對應PE 10.51/8.85/7.63X，考慮到公司未來的成長方式不再需要大額資金投入，該機構預期公司將持續(xù)保持較高的分紅比例，疊加成長的確定性，繼續(xù)給予公司“買入”評級。 風險提示：金價波動；門店擴張不及預期；行業(yè)競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、9次增持評級、2次增持-A評級、2次中性評級、2次“推薦“評級、2次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次花增持”評級。 【13:13 立訊精密(002475)：收購全球線束龍頭萊尼公司 內(nèi)生外延打造多元化汽車矩陣】 9月19日給予立訊精密(002475)買入評級。 盈利預測、估值與評級： 該機構維持公司2024-2026 年歸母凈利潤為137.57/174.86/207.82 億元，同比增速分別為26%/27%/19%，目前市值對應PE 分別為19X/15X/12X ，公司消費電子業(yè)務品類持續(xù)擴張并不斷優(yōu)化部件-模組-整機垂直供應能力，消費電子、通訊業(yè)務有望深度受益AI 產(chǎn)業(yè)趨勢，汽車電子業(yè)務內(nèi)生外延向Tier1 進發(fā)驅(qū)動業(yè)績增長，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期；汽車業(yè)務拓展不及預期；汽車市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、8次增持評級、5次推薦評級、4次買入-A的投評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”的投評級、3次“增持”投資評級、2次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次中性評級。 【13:08 石基信息(002153)：ARR繼續(xù)快速增長 基本面拐點逐步驗證】 9月19日給予石基信息(002153)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2024-2026 年，公司營業(yè)總收入分別為32.17 億元、37.32 億元、43.91 億元，同比增速分別為17.0%、16.0%、17.7%；歸母凈利潤分別為0.76 億元、1.95 億元、3.45 億元。參考可比公司，采用PS 估值法，對應24 年收入，該機構給予公司7.5X PS 估值倍數(shù)，則公司每股合理價值約為8.84 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。高端酒店集團采購及上線新產(chǎn)品的節(jié)奏的不確定性；地緣政治對公司業(yè)務拓展有不確定性；商譽減值風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【12:23 聯(lián)影醫(yī)療(688271)：國產(chǎn)醫(yī)療影像設備先驅(qū) 創(chuàng)新引領志在全球發(fā)展】 9月19日給予聯(lián)影醫(yī)療(688271)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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